कंपनी का अवलोकन
Purple Biotech Ltd., जिसका टिकर PPBT है, एक क्लिनिकल-स्टेज कंपनियों के रूप में कार्य करता है जो अमेरिका में कैंसर रोगियों के लिए ट्यूमर इम्यून एवोडेंस और दवा प्रतिरोध को दूर करने वाले चिकित्सा उपचारों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। इस उद्योग में स्वास्थ्य सेवा सेक्टर का एक हिस्सा है, विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ कंपनियां अक्सर लंबी क्लिनिकल परीक्षण चरणों के माध्यम से जाती हैं। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 6.47 मिलियन डॉलर है, और इसके पास 10 कर्मचारी हैं, जो इसकी सीमित परिचालन स्तरीय संरचना को दर्शाता है। बाजार पूंजीकरण की यह वित्तीय स्थिति यह संकेत देती है कि कंपनी अभी भी विकास मंच पर है, और इसकी कमाई की अनुपस्थिति (N/A) इस चरण में सामान्य है क्योंकि रिसर्च और विकास में भारी निवेश किया जा रहा है।
वित्तीय स्वास्थ्य
Purple Biotech Ltd. की वार्षिक आय (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि शुद्ध लाभ (TTM) -26,386,000 डॉलर और EBITDA -6,973,000 डॉलर है, जो कंपनी के संचालन में भारी नुकसान को दर्शाता है। आय और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर, जो इस मामले में शून्य आय है, यह संरचना की गहराई में लागत संरचना के बारे में जानकारी देता है कि चूंकि कोई आय नहीं है, इसलिए सभी संचालन खर्च नुकसान में योगदान देते हैं। मुक्त नकदी प्रवाह -54,000 डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन में सीमाओं को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि कंपनी को बाह्य वित्त पोषण पर निर्भर रहना होगा। तीनों मार्जिन—गुजर मार्जिन 0.0%, संचालन मार्जिन 0.0%, और लाभ मार्जिन 0.0%—शून्य के बराबर हैं, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी तक किसी भी स्थायी आय को कमा नहीं रही है और इसका मुख्य उद्देश्य उत्पाद विकास है। कंपनी के पास 9.57 मिलियन डॉलर की नकदी है, जो 244,000 डॉलर के कुल बده के मुकाबले बहुत अधिक है, और ऋण-से-मौजूक अनुपात 2.53 है, जो संतुलन पत्र को एक उच्च-लेवरेज्ड प्रोफाइल दर्शाता है। हालांकि, नकदी की इस बड़ी राशि से कर्ज को आसानी से कवर किया जा सकता है, जिससे संतुलन पत्र की स्थिरता का एक पक्ष प्रकट होता है। वर्तमान अनुपात 1.27 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने अल्प-कालिक कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त संचालन संपत्तियां उपलब्ध हैं। वापस लाभ पर पूंजी -124.5% और वापस लाभ पर संपत्ति -16.0% है, जो यह दर्शाता है कि प्रबंधन की प्रभावशीलता अभी नकारात्मक है क्योंकि कंपनी अभी भी लाभ कमाने की जगह नुकसान पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि आगामी पी/ई -6.61 है, जो यह संकेत देता है कि भविष्य में लाभों की अपेक्षा अभी भी नकारात्मक या अनुपस्थित है। किस्त-प्रति-किस्त अनुपात 846.00 है, जो बाजार द्वारा कंपनी की किताब के मूल्य के ऊपर एक बहुत ही उच्च प्रीमियम को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि निवेशक कंपनी के भविष्य के विकास संभावनाओं पर विश्वास रखते हैं। किस्त-से-बिक्री अनुपात और EV/EBITDA (-1126.32) के रूप में वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंड उपलब्ध नहीं हैं या बहुत उच्च हैं, जो यह संकेत देते हैं कि परंपरागत लाभ-आधारित मूल्यांकन विधियां इस विकास मंच कंपनी के लिए लागू नहीं होतीं। 52-सप्ताहा उच्च 29.40 डॉलर और निम्न 3.60 डॉलर है, जो इस अवधि के दौरान मूल्य में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा -0.70 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमतें व्यापक बाजार के मुकाबले उल्टी दिशा में या कम विलयता प्रदर्शित करती हैं, जो अक्सर छोटी और विकास-केंद्रित कंपनियों में देखा जाता है।
Growth & Income
आय में वृद्धि (वर्ष-से-वर्ष) और लाभ में वृद्धि (वर्ष-से-वर्ष) उपलब्ध नहीं है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अभी तक स्थिर आय के चरण में नहीं पहुंची है और इसलिए आय की वृद्धि की तुलना लाभ की वृद्धि से नहीं की जा सकती। डिविडेंड यील्ड उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी तक कोई डिविडेंड नहीं देती है और इसके मुनाफे का उपयोग विकास में पुनर्निवेश करने के लिए किया जाता है। चूंकि कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है, इसलिए यह अपनी आयों को विकास में पुनर्निवेश करने के बजाय नकदी प्रवाह को संरक्षण या भविष्य के परियोजनाओं के लिए संरक्षित रखती है। इस प्रकार, Purple Biotech Ltd. की वृद्धि और आय प्रोफाइल विकास-केंद्रित है और यह अभी तक आय-आधारित डिविडेंड या स्थिर आय प्रवाह प्रदान नहीं कर रही है।