The Pennant Group, Inc. (PNTG) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का सारांश

थी पेंनेंट ग्रुप, इंक. (टिकर: PNTG) एक स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्य करता है। यह कंपनी मुख्य रूप से दो खंडों में अपनी सेवाएं प्रदान करता है: होम हेल्थ और होस्पिस सर्विसेज, और सीनियर लिविंग सर्विसेज। इन खंडों के तहत, कंपनी नर्सिंग, बोलने, व्यावसायिक और शारीरिक थेरेपी सहित क्लिनिकल सेवाएं, मीडियम, और सीनियर लिविंग सुविधाओं प्रदान करती है। स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा देखभाल संस्थानों के क्षेत्र में इसकी उपस्थिति दर्शाती है कि कंपनी स्वास्थ्य सुविधाओं और बूढ़े लोगों के निवासी के लिए निरंतर देखभाल के नेटवर्क का हिस्सा है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $1.03B है, जो इसकी सार्वजनिक मूल्य की स्थिति को दर्शाता है। इसकी वार्षिक आय $947.71M है और इसके पास 9700 कर्मचारी हैं। इस बाजार पूंजीकरण और आय के आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक मध्यम आकार की स्वास्थ्य सेवा फर्म है जो उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वित्तीय स्वास्थ्य

वार्षिक आय (TTM) $947.71M है, शुद्ध आय $29.58M है, और EBITDA $59.93M है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जहां $918.13M की कुल लागतें (आय से शुद्ध आय को घटाकर) शामिल हैं, जिसमें संचालन खर्च, कर्मचारी भुगतान और अन्य संचालकीय व्यय शामिल हैं। मुक्त नकदी प्रवाह $7.21M है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है, हालांकि यह नकदी प्रवाह शुद्ध आय की तुलना में कम है, जो संचालकीय खर्चों में बड़ी मात्रा में नकदी निवेश को संकेत देता है। कुल मार्जिन विश्लेषण से पता चलता है कि ग्रास मार्जिन 20.0% है, संचालकीय मार्जिन 6.2% है, और लाभ मार्जिन 3.1% है। ग्रास मार्जिन 20.0% दर्शाता है कि कंपनी को उत्पाद या सेवा के लागत के 80.0% से अधिक बिक्री मूल्य प्राप्त होता है। संचालकीय मार्जिन 6.2% उच्च संचालकीय लागतों को दर्शाता है, जो स्वास्थ्य सेवा उद्योग में आम है, जबकि लाभ मार्जिन 3.1% कोर बिजनेस से उत्पन्न होने वाली शुद्ध लाभ क्षमता को दर्शाता है। कुल नकदी $17.02M है और कुल ऋण $459.82M है, जिससे ऋण-से-संपत्ति अनुपात 122.86 हो जाता है। यह संतुलन पत्र के संरक्षण या लीवरज के बारे में बताता है कि कंपनी का ऋण संपत्ति की तुलना में काफी अधिक है, जो उच्च लीवरज प्रोफाइल को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 1.14 है, जो संक्षिप्त-कालीन तरलता को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि कंपनी के पास अपने वित्तीय ऋणों को चुकाने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्तियां हैं, हालांकि यह अनुपात 1.0 के करीब है। वापसी पर पूंजी 9.8% है और संपत्ति पर वापसी 3.9% है, जो प्रबंधन के प्रभावकारिता को उजागर करते हैं। पूंजी पर वापसी 9.8% दर्शाता है कि शेयरधारकों ने अपनी निवेशित पूंजी पर उचित ब्याज दर प्राप्त की है, जबकि संपत्ति पर वापसी 3.9% संपत्ति के कुल उपयोग की दक्षता को दर्शाता है।

मूल्यांकन आकलन

पी/ई अनुपात (TTM) 35.52 है और आगे की पी/ई 19.02 है। पी/ई अनुपात में अंतर कंपनी के आगामी आय के पथ के बारे में संकेत देता है, जहां आगे की पी/ई कम होने का अर्थ है कि विश्लेषकों की उम्मीद है कि कंपनी के कमाई में भविष्य में वृद्धि होगी। प्राइस-टू-बुक अनुपात 3.13 है, जो बाजार की किताब के मूल्य पर प्रीमियम को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि बाजार कंपनी की संपत्ति के मूल्य से अधिक की कीमत देता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 1.09 और EV/EBITDA 25.34 है। ये वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंड इस बात का संकेत देते हैं कि कंपनी की संचालकीय लाभ क्षमता और बिक्री की तुलना में इसकी कीमत उच्च है। 52-सप्ताहा उच्च $35.00 और 52-सप्ताहा कम $21.73 है। वर्तमान कीमत $35.00 के उच्च स्तर से नीचे है, लेकिन सटीक प्रतिशत की गणना बिना वर्तमान मूल्य के नहीं की जा सकती, इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह शीर्ष स्तर से नीचे और न्यूनतम स्तर से ऊपर है। बीटा मान 1.28 है, जो मूल्य की उतार-चढ़ाव को दर्शाता है, जो व्यापक बाजार की तुलना में अधिक विolatile है, जिसका अर्थ है कि जब बाजार गिरता है, तो यह अधिक गिर सकता है।

वृद्धि और आय

आय में वृद्धि 53.2% है और कमाई में वृद्धि 53.7% है। कमाई में वृद्धि आय की तुलना में थोड़ी तेज है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी की लाभ क्षमता में सुधार हो रहा है या लागत प्रबंधन में सुधार हुआ है। लाभांश देने वाली कंपनियों के लिए: लाभांश उत्पादकता N/A है और वितरण अनुपात 0.0% है। वितरण अनुपात 0.0% इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अपनी कमाई को लाभांश के बजाय भविष्य की वृद्धि या ऋण चुकाने में पुनर्निवेश करती है। लाभांश नहीं देने वाली कंपनियों के लिए: कंपनी अपनी कमाई को वृद्धि में पुनर्निवेश करती है और लाभांश नहीं देती है। कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल को एक संक्षिप्त वाक्य में सारांशित किया जा सकता है: यह एक तेज वृद्धि वाली कंपनी है जो अपनी कमाई को पुनर्निवेश करती है और लाभांश नहीं देती है।