कंपनी का अवलोकन
OS Therapies Incorporated, जिसका टिकर OSTX है, एक क्लिनिकल स्टेज बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो अमेरिका में ओस्टियोसार्कोमा और अन्य ठोस ट्यूमरों के लिए उपचारों की पहचान, विकास और व्यावसायिकीकरण पर केंद्रित है। इस कंपनी का प्रमुख उत्पाद पाइपलाइन में OST-HER2 शामिल है, जो ओस्टियोसार्कोमा रोगियों के लिए एक तैयार-उपयोग इम्यूनोथेरेपी है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में, इस कंपनी की गतिविधियां नई दवाओं के विकास और मानकीकृत क्लिनिकल परीक्षणों के चरणों को दर्शाती हैं। कंपनी का बाजार मूल्य 50.58 मिलियन डॉलर है, वार्षिक राजस्व उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है, और 4 कर्मचारी हैं। इस छोटे बाजार मूल्य और सीमित राजस्व की स्थिति यह संकेत देती है कि कंपनी अभी एक प्रारंभिक चरण में है जहां पूंजी का प्रमुख उपयोग अनुसंधान और विकास पर किया जा रहा है, न कि व्यापक उत्पादन या लाभ के लिए।
वित्तीय स्वास्थ्य
वित्तीय परिदृश्य का विश्लेषण करने पर, कंपनी का राजस्व (TTM) उपलब्ध नहीं है, शुद्ध लाभ (TTM) -28,753,844 डॉलर है, और EBITDA -28,342,616 डॉलर है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर, जो कि राजस्व उपलब्ध न होने के कारण पूर्णतः अनुमानित नहीं किया जा सकता, लेकिन नकारात्मक शुद्ध लाभ संकेत देता है कि कंपनी के संचालन लागत और अनुसंधान खर्च वर्तमान में इसके संचालन आय से बहुत अधिक हैं। मुक्त नकद प्रवाह -5,070,904 डॉलर है, जो कंपनी के पास नकद धन के बचत और विस्तार के लिए क्षमता की कमी को दर्शाता है। कंपनी के पास कुल 269,830 डॉलर की नकद है और ऋण 0 है। नकदी और ऋण की तुलना करने पर, कंपनी का संतुलन पत्र अत्यंत सतर्क है क्योंकि इसका कोई ऋण नहीं है, हालांकि नकदी का स्तर बहुत कम है। लघु-अवधि तरलता के लिए, करंट रेशियो 0.03 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान विनिमय योग्य दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सक्रिय संपत्तियां नहीं हैं। लघु-अवधि दायित्वों को पूरा करने के लिए कंपनी को बाह्य धन स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ेगा। वापसी पर, रॉयल्टी पर रिटर्न (ROE) उपलब्ध नहीं है और संपत्ति पर रिटर्न (ROA) -289.9% है। ये वापसी मेट्रिक्स प्रबंधन प्रभावशीलता की कमी को दर्शाते हैं, जहां संपत्ति पर नुकसान हो रहा है।
मूल्यांकन आकलन
मूल्यांकन के संदर्भ में, ट्रेलिंग पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है और आगामी पी/ई -7.98 है। आगामी पी/ई का नकारात्मक होना और ट्रेलिंग पी/ई की अनुपलब्धता यह सुझाव देती है कि कंपनी के भविष्य के लाभों का अनुमान लगाया जा रहा है जो अभी नकारात्मक या अत्यंत कम हैं। प्राइस टू बुक अनुपात -7.62 है, जो बाजार द्वारा कंपनी की बुक वैल्यू से अधिक या कम कीमत के लिए मार्केट प्रीमियम के बजाय नकारात्मक मूल्य मूल्यांकन को दर्शाता है। साइज टू सेल्स अनुपात उपलब्ध नहीं है और एवी/एबीटीडीए -1.77 है। ये वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स संकेत देते हैं कि कंपनी के संचालन का नुकसान और ऋण-मुक्त मूल्य के नकारात्मक अनुपात के कारण इसके मूल्यांकन में अनिश्चितता है। 52-सप्ताहा उच्च $2.57 और 52-सप्ताहा निचला $1.12 है। वर्तमान कीमत इस श्रेणी के अंदर या बाहर स्थित है, लेकिन सटीक प्रतिशत गणना के बिना यह कहा जा सकता है कि कंपनी की कीमत इस श्रेणी के निचले सिरे के पास या उसके ऊपर है। बीटा मान उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कीमत की विolatility व्यापक बाजार की तुलना में कैसे व्यवहार करती है।
Growth & Income
विकास और आय के प्रोफाइल में, राजस्व विकास (YoY) और कमाई विकास (YoY) दोनों उपलब्ध नहीं हैं। राजस्व और कमाई के विकास दरों की अनुपलब्धता यह दर्शाती है कि कंपनी अभी ऐसी वृद्धि के चरण में है जहां ऐतिहासिक तुलनात्मक डेटा उपलब्ध नहीं है। विभाजित करने वाली आय के संदर्भ में, विभाजित योगदान दर उपलब्ध नहीं है और वितरण अनुपात 0.0% है। कंपनी कमाई को वित्त पोषित करने के बजाय विकास में पुनर्निवेश करती है क्योंकि इसका कोई विभाजित लाभ नहीं है। समग्र विकास और आय प्रोफाइल एक ऐसी कंपनी को दर्शाता है जो लाभ के बजाय नकद बर्नाई पर निर्भर है और विभाजित आय के बजाय पुनर्निवेश पर केंद्रित है।
समकक्ष तुलना
OS Therapies Incorporated (OSTX) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। OS Therapies Incorporated का P/E अनुपात N/A है।