कंपनी का अवलोकन
ओलेमा फार्मास्युटिकल्स, इंक. (OLMA) एक क्लिनिकल-स्टेज बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो महिलाओं के कैंसर के लिए उपचारों की खोज, विकास और वाणिज्यिकीकरण पर केंद्रित है। कंपनी की अग्रणी उत्पाउद रणधारा पलाजैस्ट्रेंट है, जो एक एस्ट्रोजन रिसेप्टर (ER) एंटागोनिस्ट और एक सिलेक्टिव ER डिग्रेडर है। यह स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में संचालित होती है, जहाँ इस प्रकार की कंपनियों का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा तकनीकों के माध्यम से रोगियों की जीवन की गुणवत्ता को सुधारना होता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1.19 अरब डॉलर है, जबकि वार्षिक राजस्व और कर्मचारी संख्या 131 है; इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और इसका बाजार पूंजीकरण अपनी संचालित राजस्व की तुलना में काफी अधिक है, जो बायोटेक स्टार्टअप्स में आम वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
ओलेमा फार्मास्यूटिकल्स का राजस्व (TTM) उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है, जबकि शुद्ध आय (TTM) -162,451,000 डॉलर और EBITDA -168,208,000 डॉलर दर्ज की गई है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर, जो कि इस मामले में राजस्व की उपलब्धता नहीं है, कंपनी के संचालित लागत ढांचे को उजागर करता है, जो दिखाता है कि कंपनी अभी भी अनुसंधान और विकास पर भारी व्यय कर रही है। मुक्त नकदी प्रवाह -82,896,248 डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को सीमित करता है क्योंकि यह ऋण लेने या नए पूंजीकरण से अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने पर निर्भर कर सकता है। कुल घाटा -168,208,000 डॉलर EBITDA दर्शाता है कि कंपनी अभी भी मुनाफे में नहीं है और इसका मुख्य ध्यान उत्पाद विकास पर है। तीनों मार्जिन—कच्चा मार्जिन, संचालन मार्जिन और मुनाफा मार्जिन—शून्य प्रतिशत (0.0%) हैं, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी व्यावसायिक रूप से संचालित नहीं हुई है और इसके संचालन खर्च राजस्व के बराबर या अधिक हैं। कंपनी के पास 505.44 मिलियन डॉलर की नकदी है, जो कि 4.19 मिलियन डॉलर के कुल ऋण से काफी अधिक है, और ऋण-से-समता अनुपात 0.88 है, जो संतुलित ब्याज ढांचे को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 9.95 है, जो कंपनी की अल्पकालिक तरलता को बहुत मजबूत माना जाता है और यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने संचालित लापरवाही को पूरा करने के लिए पर्याप्त संचालित संपत्तियाँ हैं। अंतः-मालिकता पर प्रतिशत (ROE) -36.6% और संपत्ति पर प्रतिशत (ROA) -21.4% है, जो यह दर्शाता है कि प्रबंधन अभी भी नकारात्मक संचालन में है और इसका प्रबंधन अभी भी लाभ कमाने में सक्षम नहीं है।
मूल्यांकन आकलन
अनुवर्ती P/E अनुपात उपलब्ध नहीं है, जबकि आगे की P/E -5.37 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और आगे की आय की उम्मीदें ऋणात्मक हैं। मूल्य-से-पुस्तक अनुपात 2.32 है, जो यह दर्शाता है कि बाजार कंपनी की बुक वैल्यू से लगभग 2.32 गुना अधिक मूल्य दे रहा है, जो बायोटेक कंपनियों के लिए सामान्य मूल्यवान प्रीमियम को दर्शाता है। मूल्य-से-विक्रय अनुपात और EV/EBITDA उपलब्ध नहीं हैं या -4.10 है, जो कंपनी की नुकसान करने वाली स्थिति को दर्शाता है। 52-सप्ताह उच्च और निम्न क्रमशः 36.26 डॉलर और 2.86 डॉलर हैं, जो कि कंपनी की विolatility को दर्शाता है। बीटा मान 2.02 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमतें विस्तृत बाजार की तुलना में अधिक विolatile हैं और बाजार की उतार-चढ़ाव की तुलना में अधिक संवेदनशील हैं।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि और आय वृद्धि दर उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं हैं, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और इसकी आय अभी भी स्थिर नहीं है। कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है, जिसका डिविडेंड उपलब्ध 0.0% है और भुगतान अनुपात भी 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी आय को विकास में पुनः निवेश करती है। कंपनी अपनी आय को विकास में पुनः निवेश करती है, जो यह दर्शाता है कि यह अभी भी विकास चरण में है।