कंपनी का सारांश
नैनोविराइडेज, इंक. (NNVC) एक क्लिनिकल स्टेज नैनो-बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो वायरल संक्रमणों से लड़ने के लिए दवाओं की खोज, विकास और व्यावसायिकरण पर केंद्रित है। इसका उत्पाद पोर्टफोलियो NV-387 दवा उम्मीदवार को शामिल करता है, जिसे RSV और इन्फ्लुएंजा संकेतों के लिए विकसित किया गया है और जिसने पहले 1a/1b मानव क्लिनिकल परीक्षण को पूरा कर लिया है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी उद्योग के भीतर, यह कंपनी जैविक चिकित्सा उपायों के निर्माण और विपणन में विशेषज्ञता रखती है। इसकी बाजार पूंजीकरण 20.09 मिलियन डॉलर है, वार्षिक आयुक्त (Revenue) उपलब्ध तथ्यों के अनुसार उपलब्ध नहीं है, और कर्मचारी संख्या 7 है। इस छोटे बाजार पूंजीकरण और अज्ञात आय के संदर्भ में, कंपनी अभी विकास चरण में स्थित है और इसके पास बड़े पैमाने पर व्यावसायिकरण के लिए प्रारंभिक चरण की स्थिति है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की वार्षिक आय (TTM) उपलब्ध नहीं है, शुद्ध आय (TTM) -8,318,441 डॉलर है, और EBITDA -7,776,407 डॉलर है। आय और शुद्ध आय के बीच का बड़ा अंतर यह दर्शाता है कि कंपनी के संचालन में भारी संचालन खर्च या विकास लागतें शामिल हैं, जो नकारात्मक शुद्ध आय का कारण बन रही हैं। मुक्त नगदी प्रवाह -4,385,204 डॉलर है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की वित्तीय लचीलापन सीमित है और उसे अपने संचालन को नगदी ब्याज या बाजार से वित्त पोषण पर निर्भर रखना होगा। राजस्व हानि (Gross Margin), संचालन लाभ (Operating Margin), और लाभ मार्जिन (Profit Margin) तीनों शून्य प्रतिशत हैं, जो यह संकेत देते हैं कि कंपनी अभी भी उत्पादन लागत या खर्चों को कवर नहीं कर पा रही है या अभी कोई सकारात्मक मुनाफा नहीं कमा रही है। कुल नगदी राशि 5.15 मिलियन डॉलर है और कुल ऋण 0 डॉलर है, जबकि ऋण-संपत्ति अनुपात उपलब्ध नहीं है। यह संतुलन पतली कोशिका संरचना को संरक्षित या बचतशील माना जा सकता है, क्योंकि कंपनी के पास कोई ऋण नहीं है। वर्तमान अनुपात 4.43 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने अल्पकालिक बकायों को संभालने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्तियां उपलब्ध हैं। अस्थित्व पर पूंजी का अनुपात (ROE) -77.5% और संपत्ति पर अस्थित्व (ROA) -44.0% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को दर्शाता है कि अभी तक संपत्तियों का उपयोग करके लाभ कमाने में सफलता नहीं मिली है।
मूल्यांकन आकलन
पिछले 12 महीनों का P/E अनुपात उपलब्ध नहीं है और आगामी P/E -2.66 है, जो इस बात का संकेत देता है कि अस्थित्व की अपेक्षाएं अभी भी नकारात्मक हैं। किताब की कीमत पर कीमत का अनुपात 1.81 है, जो बाजार द्वारा किताब मूल्य से 81% की प्रीमियम या विपरीत मूल्य निर्धारण को दर्शाता है। विक्रय-आधारित कीमत अनुपात और EV/EBITDA अनुपात क्रमशः उपलब्ध नहीं है और -1.92 हैं, जो यह संकेत देते हैं कि कंपनी का मूल्यांकन अभी भी नकारात्मक मुनाफे के आधार पर किया जाता है। 52-सप्ताहा उच्चतम $2.23 और 52-सप्ताहा न्यूनतम $0.85 है। यदि वर्तमान कीमत $1.54 माना जाए (अनुमानित आधार पर) तो यह उच्चतम से लगभग 31% नीचे और न्यूनतम से लगभग 81% ऊपर है, लेकिन चूंकि वर्तमान कीमत दी गई नहीं है, इसलिए हम केवल श्रेणी का वर्णन करेंगे। बीटा मान 1.30 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी की कीमत व्यापक बाजार की तुलना में अधिक विषम या अस्थिर है।
विकास और आय
वार्षिक आयुक्त वृद्धि और अस्थित्व वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं हैं, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी विकास के प्रारंभिक चरण में है। चूंकि कंपनी कोई लाभांश देती है या नहीं, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन लाभांश प्रतिशत 0.0% है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अपने मुनाफे को पुनर्निवेश में लगाती है। चूंकि शुद्ध आय नकारात्मक है, इसलिए लाभांश भुगतान की स्थिति नहीं है। कंपनी का कुल विकास और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह अभी विकास पर केंद्रित है और आय में वृद्धि की स्थिति में नहीं है।
समकक्ष तुलना
NanoViricides, Inc. (NNVC) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। NanoViricides, Inc. का P/E अनुपात N/A है।