कंपनी का अवलोकन
नर्वजेन फार्मा कॉर्प. (NGEN) एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो तंत्रिका क्षति और तंत्रिका रोगों की स्थितियों में तंत्रिका प्रणाली की मरम्मत के लिए दवाओं की खोज, विकास और वाणिज्यिकीकरण में संलग्न है। यह स्वास्थ्य सेवा (Healthcare) क्षेत्र में कार्य करता है, विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग के भीतर, जो नवाचार और लंबी अवधि के अनुसंधान पर केंद्रित होता है। कंपनी का बाजार मूल्यांकन $337.45 मिलियन है, जबकि उसका वार्षिक राजस्व उपलब्ध जानकारी में उपलब्ध नहीं है और कर्मचारी संख्या भी उपलब्ध नहीं दी गई है। इस बाजार मूल्यांकन का अर्थ यह है कि बाजार ने कंपनी के विकास चरण में होने वाले जोखिम और भविष्य के संभावित आय के संभावनों के आधार पर इसकी संपत्ति को $337.45 मिलियन की मूल्यवस्था प्रदान की है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का कुल राजस्व (TTM) उपलब्ध नहीं है, शुद्ध आय (TTM) $-25,572,946 है और EBITDA $-25,201,288 है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर, जो कि इस मामले में राजस्व की उपलब्धता का अभाव है, यह दर्शाता है कि कंपनी अभी विकास चरण में है जहां संचालन लागत और अनुसंधान खर्च आय से अधिक हैं। मुक्त नकदी प्रवाह (Free Cash Flow) $-7,214,422 है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन की सीमाओं को दर्शाता है क्योंकि उसे बाहरी पूंजी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। लाभ मार्जिन, संचालन मार्जिन और ग्रास मार्जिन सभी शून्य प्रतिशत (0.0%) हैं, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी तक लाभदायक चरण में नहीं पहुंची है और इसका मूल्यांकन मुख्य रूप से भविष्य की आय की उम्मीदों पर आधारित है। कंपनी के पास $11.36 मिलियन की नकदी है जिसके विपरीत बकाया ऋण केवल $33,225 है, जिससे संतुलन पत्र संरक्षण में प्रकट होता है, हालांकि डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात उपलब्ध नहीं है। वर्तमान अनुपात 0.79 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपनी तत्काल वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्तियां नहीं हैं, जो त्वरित वित्तीय दबाव की स्थिति को दर्शाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) -820.1% और रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) -88.8% है, जो प्रबंधन के प्रभावी प्रबंधन की क्षमता को दर्शाता है, लेकिन नकारात्मक चिह्नों के कारण यह यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी संपत्ति और शेयरधारक पूंजी पर अभी भी नुकसान में है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है जबकि आगामी पी/ई -20.48 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी तक लाभ कमाने में सक्षम नहीं है और भविष्य की आय के अनुमानों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। प्राइस टू बुक अनुपात -148.08 है, जो बाजार की तरफ से बुक वैल्यू से बहुत अधिक प्रीमियम या विचलन को दर्शाता है, जो नकारात्मक शुद्ध मूल्य की स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। प्राइस टू सेल्स अनुपात उपलब्ध नहीं है और एवी/ईबीआईटीडीए -12.79 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी का मूल्यांकन उसके संचालन लाभ के विपरीत है, जो विकास मंचों में सामान्य है। 52-सप्ताहाई उच्च $6.30 और 52-सप्ताहाई निम्न $1.50 है। यदि वर्तमान मूल्य को इस सीमा के सापेक्ष देखा जाए, तो यह गतिशीलता को दर्शाता है कि शेयर की कीमत पिछले वर्ष के उच्चतम स्तर से काफी दूर है और न्यूनतम स्तर के करीब स्थित हो सकती है, हालांकि सटीक प्रतिशत गणना बिना वर्तमान कीमत के संदर्भ में संभव नहीं है। बीटा मान 0.99 है, जो यह संकेत देता है कि इसकी कीमत की उतार-चढ़ाव विस्तृत बाजार के साथ समान हैं और यह बाजार के औसत जोखिम के स्तर के अनुरूप है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) और मुनाफा वृद्धि (YoY) दोनों उपलब्ध नहीं हैं, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी विकास चरण में है जहां ऐतिहासिक वृद्धि दरों की तुलना करने योग्य आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। चूंकि कंपनी अभी मुनाफा कमाने में सक्षम नहीं है, इसलिए डिविडेंड उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो कंपनी के नुकसान में होने के कारण अस्थायी है। कंपनी अपनी आय के बजाय विकास में पुनः निवेश करती है, जो तंत्रिका प्रणाली की मरम्मत के लिए दवाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को दर्शाता है। समग्र रूप से, वृद्धि और आय प्रोफाइल इस बात को दर्शाता है कि कंपनी अभी भी अपने प्रमुख उत्पाद उम्मीदवार NVG-291 को Phase 1b/2a क्लिनिकल परीक्षण में लाने के लिए पूंजी जुटाने पर निर्भर है।