कंपनी का अवलोकन
नेक्स्टडेकेड कॉर्पोरेशन (NextDecade Corporation) एक ऊर्जा कंपन है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राकृतिक गैस के लिक्विफैक्शन से संबंधित निर्माण और विकास गतिविधियों में शामिल है। इस कंपनी प्राकृतिक गैस लिक्विफैक्शन और निर्यात सुविधाओं का निर्माण और विकास करती है, जो रियो ग्रैंड वैली के पास ब्राउनसविल, टेक्सास में स्थित हैं। कंपनी ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय है और यह तेल और गैस उपकरणों और सेवाओं उद्योग में कार्य करती है, जिसका अर्थ है कि इसका मूल्य निर्माण और निर्यात सुविधाओं के विकास पर केंद्रित है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 2.08 बिलियन डॉलर है, जिसके साथ 360 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जबकि वार्षिक आयुक्त N/A के रूप में सूचीबद्ध है। बाजार पूंजीकरण और आयुक्त आंकड़े इस कंपनी की स्थिति को दर्शाते हैं, जहाँ इसकी वित्तीय स्थिति और वित्तपोषण को ध्यान में रखा जाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
नेक्स्टडेकेड कॉर्पोरेशन की आयुक्त (Revenue) TTM के लिए N/A है, शुद्ध लाभ (Net Income) TTM में -306,433,984 डॉलर है, और EBITDA -224,146,000 डॉलर है। आय और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को प्रकट करता है, जहाँ नकारात्मक शुद्ध लाभ और EBITDA दर्शाता है कि कंपनी अभी भी अपने संचालन लागत और संचालन खर्चों को कवर नहीं कर पा रही है। मुक्त नकदी प्रवाह (Free Cash Flow) -4,532,355,584 डॉलर है, जो कंपनी के वित्तीय लचीलेपन के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति को दर्शाता है क्योंकि यह नकदी बिक्री से अधिक खर्च को संकेत देता है। कंपनी के पास 143.78 मिलियन डॉलर की नकदी है, जो कि कुल ऋण 8.74 बिलियन डॉलर की तुलना में बहुत कम है, जिससे संतुलन पत्र का ऋणीकरण स्तर उच्च दिखाई देता है। कुल ऋण 8.74 बिलियन डॉलर है और कुल नकदी 143.78 मिलियन डॉलर है, जिससे ऋण-से-मालिकाना अनुपात (Debt to Equity) 379.95 हो जाता है, जो कंपनी के संतुलन पत्र को भारी ऋणीकरण के रूप में वर्गीकृत करता है। वर्तमान अनुपात (Current Ratio) 0.54 है, जो कंपनी की लघु-अवधि तरलता को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने लघु-अवधि विनियोजनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलन संपत्ति नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) -21.2% है और रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) -1.5% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को प्रकट करते हैं और दर्शाते हैं कि कंपनी अपनी मालिकाना पूंजी और संपत्ति पर नकारात्मक रिटर्न दे रही है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई (P/E Ratio) TTM N/A है और फॉरवर्ड पी/ई (Forward P/E) -8.09 है, जो अपेक्षित आयुक्त की पथिक के बारे में बताता है कि कंपनी अभी भी लाभकेंद्रित नहीं है। प्राइस-टू-बुक (Price to Book) अनुपात 21.81 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू पर एक उच्च प्रीमियम को दर्शाता है, जो इस उद्योग में संभावित भविष्य के आयुक्त के आधार पर मूल्यांकन को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स (Price to Sales) अनुपात N/A है और एवी/एबीआईडीए (EV/EBITDA) -57.48 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स द्वारा संकेतित करते हैं कि कंपनी की मूल्यवली नकारात्मक मुनाफा स्थिति के बावजूद उच्च मूल्य पर आधारित है। 52-सप्ताह उच्चतम $12.12 है और 52-सप्ताह न्यूनतम $4.75 है, जहाँ वर्तमान कीमत इस श्रेणी के भीतर या बाहर स्थित है, जो बाजार की उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बटा (Beta) मान 1.69 है, जो कि व्यापक बाजार के सापेक्ष कीमत उतार-चढ़ाव का अर्थ है कि कंपनी की कीमत व्यापक बाजार की तुलना में अधिक अस्थिर है।
Growth & Income
आयुक्त वृद्धि (Revenue Growth) YoY N/A है और लाभ वृद्धि (Earnings Growth) YoY N/A है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी लाभकेंद्रित है और आयुक्त वृद्धि की गति के बारे में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। डिविडेंड विजिल N/A है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो दर्शाता है कि कंपनी अभी भी डिविडेंड नहीं दे रही है और इसके लाभों को पुनः निवेश करने में उपयोग कर रही है। कंपनी अपनी आयुक्त को डिविडेंड के बजाय वृद्धि में पुनः निवेश करती है, जो एक अगल वृद्धि रणनीति को दर्शाता है। समग्र वृद्धि और आयुक्त प्रोफाइल इस कंपनी की नकारात्मक लाभ स्थिति और उच्च ऋणीकरण के बावजूद उच्च मूल्यवली को दर्शाता है।
समकक्ष तुलना
NextDecade Corporation (NEXT) तेल और गैस उपकरण और सेवाएं उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
तेल और गैस उपकरण और सेवाएं उद्योग का औसत P/E अनुपात 88.2x है। NextDecade Corporation का P/E अनुपात N/A है।