कंपनी का अवलोकन
न्यूपोरीया थेरेप्युटिक्स इंक (NEUP) एक क्लिनिकल-स्टेज बायोफार्मास्युटिकल कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया में केंद्रात्मक नर्वस सिस्टम विकारों के उपचार के लिए नई अलोस्टेरिक आयन चैनल मोड्यूलेटर की खोज और विकास करता है। कंपनी हेल्थकेयर सेक्टर में सक्रिय है और विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग के भीतर कार्य करती है, जहाँ इसका मुख्य लक्ष्य न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के लिए नई दवाइयाँ बनाना है। इस संस्थान का बजार मूल्य 25.45 मिलियन डॉलर है, जिसके साथ वार्षिक राजस्व 14.99 मिलियन डॉलर और कर्मचारी संख्या 7 है। इन संख्याओं से पता चलता है कि यह एक छोटा-माध्यमिक आकार का संस्थान है जो अपनी R&D पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और अभी भी प्रारंभिक वित्तीय चरण में स्थित है।
वित्तीय स्वास्थ्य
न्यूपोरीया के वित्तीय प्रदर्शन के अनुसार, ट्यू-टू-मॉन्थ (TTM) राजस्व 14.99 मिलियन डॉलर है, शुद्ध लाभ -5,663,908 डॉलर है और EBITDA -1,199,915 डॉलर है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का विशाल अंतर कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है, जहाँ संसाधनों के विकास और परीक्षण पर भारी खर्च के कारण लाभकमियां देखी जा रही है। मुक्त नगदी प्रवाह -803,346 डॉलर है, जो कंपनी के लिए वर्तमान में वित्तीय लचीलेपन का संकेत देता है कि नकदी संचय का उपयोग संचालनीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हो रहा है। कंपनी की कुल नकदी 22.17 मिलियन डॉलर है जबकि कुल ऋण 33,465 डॉलर है, जिससे ब्याज-मुक्त मूल्य (EV/EBITDA) -2.76 आया है। कुल नकदी और कुल ऋण का तुलनात्मक विश्लेषण संकेत देता है कि संतुलन पत्रकारिता संरक्षणवादी (conservative) है क्योंकि ऋण की मात्रा नकदी संचय की तुलना में नगण्य है। ग्रास मार्जिन 100.0% है, ऑपरेटिंग मार्जिन -12.4% है और लाभ मार्जिन -37.8% है। उच्च ग्रास मार्जिन दर्शाता है कि उत्पादन लागत शून्य या नगण्य है, जबकि ऋणात्मक ऑपरेटिंग और लाभ मार्जिन संकेत देते हैं कि संचालन खर्च और R&D व्यय राजस्व को बहुत अधिक खा रहा है। दायित्व-मालिकता अनुपात 0.11 है और वर्तमान अनुपात 9.04 है। वर्तमान अनुपात 9.04 संकेत देता है कि कंपनी के पास संक्षिप्त-कालिक तरलता बहुत अधिक है क्योंकि अल्प-कालिक संपत्तियां अल्प-कालिक दायित्वों से बहुत अधिक हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी -26.1% और रिटर्न ऑन एसेट्स -4.3% है। ये रिटर्न मेट्रिक्स प्रबंधन प्रभावशीलता के बारे में बताते हैं कि कंपनी ने अभी तक शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजन नहीं किया है और संचालित संपत्तियों पर व्यय राजस्व को पीछे छोड़ रहा है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात N/A है और फॉरवर्ड पी/ई -1.23 है। इन दोनों के बीच का अंतर और ऋणात्मक फॉरवर्ड पी/ई यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी लाभकमियों के साथ चल रही है और भविष्य के लाभों की प्रत्याशित वृद्धि की गणना अभी नहीं की जा सकती है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 0.85 है, जो दर्शाता है कि बाजार मूल्य कंपनी के बुक वैल्यू से कम है और इसका मतलब है कि शेयर अपने संचय मूल्य से सस्ते पर बिक रहे हैं। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 1.70 है और EV/EBITDA -2.76 है। ये वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक इस बात का सुझाव देते हैं कि कंपनी की कीमत उसकी राजस्व कमाई के आधार पर मूल्यांकित की जा रही है, न कि लाभ पर। 52-सप्ताहाई उच्चतम मूल्य 21.40 डॉलर है और 52-सप्ताहाई निम्नतम मूल्य 3.65 डॉलर है। वर्तमान मूल्य इस श्रेणी के निचले सिरे के पास स्थित है, जो बाजार की अस्थिरता या संभावित मूल्य आकलन में गिरावट को दर्शाता है। बीटा मान N/A है, इसलिए संभवतः डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह सामान्यतः बाजार के सापेक्ष कीमत में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।
Growth & Income
रेवेन्यू ग्रोथ (YoY) N/A है और एर्निंग्स ग्रोथ (YoY) N/A है। यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी प्रारंभिक विकास चरण में है जहाँ ऐतिहासिक वार्षिक तुलनात्मक डेटा उपलब्ध नहीं है। चूंकि कंपनी अभी भी लाभकमियों में है, इसलिए यह लाभांश देता है, न कि विभाजन देता है। लाभांश उत्पादकता के लिए कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन कंपनी का विभाजन उत्पाद 0.0% है। इसका अर्थ है कि कंपनी अपने लाभों को पुनर्निवेश में लगाती है, न कि लाभांश भुगतान में। कंपनी का समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल इस बात पर इंगित करता है कि यह एक विकास-केंद्रित बायोटेक है जो अभी तक लाभांश देने के लिए तैयार नहीं है।
समकक्ष तुलना
Neuphoria Therapeutics Inc. (NEUP) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Neuphoria Therapeutics Inc. का P/E अनुपात N/A है।