कंपनी का अवलोकन
नाटिलस बायोटेक्नोलॉजी, इंक. एक विकास-अवस्था जीवन विज्ञान कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रोटीोम की जटिलता को मापने और अवरुद्ध करने के लिए प्लेटफॉर्म तकनीक बनाने में शामिल है। कंपनी ने नाटिलस वॉयजर प्लेटफॉर्म का विकास किया है, जिसमें उपकरण और समाधान का एक अंत-से-अंत समावेश शामिल है। इस संस्था को स्वास्थ्य सेवा सेक्टर और बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में वर्गीकृत किया गया है, जो औषधि विकास और बायोमार्कर खोज जैसी विशेषज्ञता पर केंद्रित है। कंपनी की बाजार पूंजी $384.76 मिलियन है, जबकि कर्मचारी संख्या 130 है, जो इसका स्केल दर्शाता है। बाजार पूंजी की इस सीमा से पता चलता है कि कंपनी अभी भी एक मध्यम आकार की संस्था है, और नए उत्पाद लॉन्च या अनुसंधान पर खर्च करने की क्षमता इस पूंजी सीमा द्वारा सीमित होती है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की वार्षिक राजस्व (TTM) उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं है, जबकि शुद्ध आय (TTM) $-59,001,000 और EBITDA $-65,084,000 है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर, जो इस स्थिति में शून्य राजस्व की अनुपस्थिति के कारण है, यह दर्शाता है कि कंपनी को विकास चरण में उच्च नकदी खर्च का सामना करना पड़ रहा है। मुक्त नकदी प्रवाह $-28,780,124 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी को अपने संचालन और अनुसंधान पर खर्च के लिए बाहरी वित्तीय स्रोतों की आवश्यकता है, जिससे इसकी वित्तीय लचीलेता पर प्रभाव पड़ता है। कंपनी के तीन मार्जिन—कच्चा मार्जिन (0.0%), संचालन मार्जिन (0.0%), और लाभ मार्जिन (0.0%)—सभी शून्य हैं, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी लाभप्रदता में नहीं है और राजस्व के लिए लागत को पूरा नहीं कर पा रही है। कुल नकदी $103.41 मिलियन है, जबकि कुल ऋण $30.02 मिलियन है, जिससे ऋण-मालिकाना अनुपात 19.12 होता है, जो संतुलन पत्र को उच्च ऋणित माना जाता है। हालांकि, वर्तमान अनुपात 13.32 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक दायित्वों को निपटने के लिए पर्याप्त धन है, जिससे इसकी अल्पकालिक तरलता मजबूत होती है। प्रॉफिट पर लौटने का अनुपात (ROE) -32.3% और संपत्तियों पर लौटने का अनुपात (ROA) -19.3% है, जो यह संकेत देता है कि प्रबंधन की प्रभावीता अभी ऋणात्मक है और कंपनी ने मूल पूंजी या संपत्तियों के उपयोग से नुकसान उठाया है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रैलिंग पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि आगामी पी/ई -4.11 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और भविष्य की आय के उम्मीदें ऋणात्मक या अज्ञात हैं। प्राइस टू बुक अनुपात 2.45 है, जो बाजार द्वारा कंपनी की बुक वैल्यू से ऊपर की कीमत को दर्शाता है, जो संभवतः भविष्य के विकास संभावनाओं के लिए एक प्रीमियम है। राजस्व प्रति बिक्री अनुपात उपलब्ध नहीं है, जबकि एवी/ईबीआईटीडीए -4.78 है, जो एक अंतरिम मूल्यांकन संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है जो कंपनी के ऋणित स्थिति को दर्शाता है। 52-सप्ताहा उच्च $4.31 और 52-सप्ताहा निचला $0.62 है, जो यह दर्शाता है कि वर्तमान कीमत इस श्रेणी के भीतर है, हालांकि ठीक से वर्तमान कीमत का उल्लेख तथ्यों में नहीं है, इसलिए सापेक्ष स्थिति केवल श्रेणी की सीमाओं द्वारा निर्धारित की जाती है। बीटा 0.99 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत में उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार के साथ समान है, जो यह सुनिश्चित करता है कि यह विदेशी बाजारों की तुलना में कम जोखिम प्रदर्शित करता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (वर्ष-ब-वर्ष) और कमाई वृद्धि (वर्ष-ब-वर्ष) उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए इनकी तुलना की नहीं जा सकती है। कंपनी ने कोई लाभांश विभाजित नहीं किया है, जिससे लाभांश उत्पन्न करने का अनुपात 0.0% और लाभांश प्रतिशत दर उपलब्ध नहीं है। चूंकि कंपनी लाभांश देती नहीं है, यह अपने मुनाफे या नुकसान को पुनर्निवेश करने के लिए विकास पर केंद्रित है, न कि लाभांश भुगतान पर। कुल मिलाकर, कंपनी का विकास और आय प्रोफाइल विकास-चरण में एक बायोटेक्नोलॉजी फर्म के लिए विशिष्ट है, जिसमें ऋणात्मक आय और लाभांश की अनुपस्थिति शामिल है।