कंपनी का अवलोकन
मोनोपार थेरेप्यूटिक्स इंक. एक क्लिनिकल-स्टेज बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कैंसर के उपचार के लिए थेरेप्यूटिक्स विकसित करने में शामिल है। यह कंपनी एलएक्सएन 1840 नामक एक बार में दैनिक और मौखिक दवा को विकसित करती है, जो एक देर-स्थिति में शोध-आधारित उत्पाद है, साथ ही एमएनपीआर-101 नामक एक संपत्तीय मानवित क्लोनल एंटीबॉडी पर भी काम करती है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के भीतर, विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में, इसका कार्य चरणिक चिकित्सा हस्तक्षेपों के विकास और संचालन पर केंद्रित है। इस कंपनी का बाजार मूल्य 3.8761 अरब डॉलर है, और इसमें कुल 22 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो एक छोटे पैमाने पर संचालित होने को संकेत करते हैं। बाजार मूल्य के इस स्तर का अर्थ है कि कंपनी अभी भी विकास के चरण में है और इसके पास विस्तृत वित्तीय इतिहास नहीं है, जबकि कर्मचारी संख्या कम होने के बावजूद, यह संसाधनों का एक केंद्रित उपयोग दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में, पिछले 12 महीनों (TTM) का राजस्व उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है, लेकिन शुद्ध आय -13,716,894 डॉलर और ईबीआईटीडीए उपलब्ध नहीं है। राजस्व की अनुपस्थिति और ऋण की स्थिति के बावजूद, ऋण 245,489 डॉलर है, जो एक बहुत ही कम ऋण स्तर को दर्शाता है। मुक्त नकदी प्रवाह -8,196,891 डॉलर है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अपनी संचालन लागत को कवर करने के लिए बाहरी वित्तपोषण पर निर्भर है। राजस्व के 0.0% ग्राहक मार्जिन, संचालन मार्जिन 0.0%, और लाभ मार्जिन 0.0% हैं, जो इस तथ्य को दर्शाते हैं कि कंपनी अभी भी उत्पादन या बिक्री के चरण में है और कोई शुद्ध लाभ नहीं कमा रही है। कंपनी के पास 140.40 मिलियन डॉलर की नकदी है, जो कुल ऋण 245,489 डॉलर से बहुत अधिक है, जिससे इसका बाजार मूल्य 387.61 मिलियन डॉलर है। यह संतुलन एक बहुत ही सुरक्षित और कम ऋणित संतुलन को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 51.35 है, जो इस बात की गारंटी देता है कि कंपनी के पास अल्प-अवधि के दायित्वों को चुकाने के लिए पर्याप्त सक्रिय संपत्तियां हैं। मुदा पर पूंजी पर रिटर्न (ROE) -14.2% और संपत्तियों पर रिटर्न (ROA) -10.4% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी विकास खर्चों के कारण पूंजी को कम कर रही है।
मूल्यांकन आकलन
पिछली 12 महीनों (TTM) का P/E अनुपात उपलब्ध नहीं है, जबकि आगे की P/E -15.41 है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी अभी भी लाभप्रद नहीं है और भविष्य के मुनाफे की उम्मीदें ऋणात्मक हैं। प्राइस टू बुक अनुपात 2.81 है, जो यह संकेत देता है कि बाजार कंपनी की बुक वैल्यू से लगभग तीन गुना अधिक मूल्य दे रहा है। प्राइस टू सेल्स अनुपात और ईवी/ईबीआईटीडीए उपलब्ध नहीं हैं, जो यह दर्शाता है कि इन वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंडों का उपयोग करने योग्य नहीं है क्योंकि कंपनी अभी भी लाभकाम करने वाली नहीं है। 52-सप्ताहा उच्च 105.00 डॉलर और 52-सप्ताहा कम 26.05 डॉलर है। बीटा 1.66 है, जो यह संकेत देता है कि इस शेयर की कीमत का विस्तार व्यापक बाजार की तुलना में लगभग 1.66 गुना अधिक है। यह उच्च बीटा संकेत देता है कि शेयर बाजार के साधारण उतार-चढ़ाव की तुलना में अधिक गतिशील और जोखिम भरा व्यवहार करता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) और मुनाफे की वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी विकास के चरण में है और इसकी वृद्धि दरों का कोई आधार रेखा उपलब्ध नहीं है। कंपनी किसी भी प्रकार के डिविडेंड को नहीं भुगतती है, जिसका डिविडेंड यील्ड 0.0% और पेआउट अनुपात 0.0% है। इसका अर्थ है कि कंपनी अपने मुनाफे को डिविडेंड के बजाय नई दवाओं और तकनीकों के विकास में पुनः निवेश करती है। इस प्रकार, कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल विकास-केंद्रित है और यह अभी भी अपने उत्पादों को बाजार में लाने के लिए प्रयास कर रही है।