कंपनी का अवलोकन
मिलस्टोन साइंटिफिक इंक. एक बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो मूल रूप से डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक इंजेक्शन तकनीकों, साथ ही चिकित्सा और दांतों के इस्तेमाल के लिए उपकरणों के लिए पेटेंट प्राप्त करती है, डिजाइन करती है, विकसित करती है और वाणिज्यिक रूप से लाती है। यह कंपनी अपनी कार्यों को मुख्य रूप से चिकित्सा और दांतों के दो खंडों के माध्यम से संचालित करती है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवा प्रदान करती हैं। कंपनी हेल्थकेयर सेक्टर में कार्य करती है और विशेष रूप से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सप्लाइज उद्योग में अपनी जगह बनाती है, जहाँ इसका ध्यान स्वास्थ्य देखभाल उपकरणों के विकास और वितरण पर केंद्रित होता है। इस उद्योग में शामिल होने का अर्थ है कि कंपनी की आय मुख्य रूप से चिकित्सा सुविधाओं और दांतों के चिकित्सकों द्वारा आवश्यक उपकरणों की मांग से प्राप्त होती है, जो बाजार की स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $21.96 मिलियन है, वार्षिक आयुक्त $8.97 मिलियन है, और कुल कर्मचारी संख्या 15 है। इन संख्याओं का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यह एक सूचीबद्ध कंपनी है, लेकिन इसका बाजार पूंजीकरण और आयुक्त एक उभरते या छोटे-माप के उपकरण निर्माता के साथ तुलना करने पर भी कम हैं, जो इसकी बाजार में सीमित उपस्थिति को दर्शाते हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का आयुक्त (TTM) $8.97 मिलियन है, शुद्ध आयुक्त $-5,722,216 है, और EBITDA $-5,618,423 है। आयुक्त और शुद्ध आयुक्त के बीच का बड़ा अंतर कंपनी के खर्च संरचना को उजागर करता है, जहाँ उच्च संवर्धन खर्च या एक बार के व्ययों ने लाभ में भारी नुकसान का कारण बना है। मुक्त नगदी प्रवाह $-682,167 है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को सीमित करने वाला एक कारक है, क्योंकि नकारात्मक नगदी प्रवाह इसकी संभावित कैपेक्स या शोध और विकास पर खर्च करने की क्षमता को प्रभावित करता है। कंपनी की तीन मार्जिन स्थितियां गंभीर चिंताजनक हैं: कुल मार्जिन 71.4% है, जो उत्पादन दक्षता को दर्शाता है, लेकिन संचालन मार्जिन -52.5% और लाभ मार्जिन -63.8% है, जो संचालनीयता और संपूर्ण लाभता में भारी नुकसान को स्पष्ट करता है। कुल नकद $1.11 मिलियन है और कुल ऋण $1.02 मिलियन है, जिसके साथ ऋण-से-संपत्ति अनुपात 36.27 है, जो संतुलन पत्र को उच्च ऋणित माना जाता है, भले ही कुल नकद कुल ऋण के करीब हो। वर्तमान अनुपात 1.81 है, जो संक्षिप्त-कालीन तरलता को दर्शाता है और यह सुझाव देता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान कर्ज को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है। असाइनमेंट पर लाभ (ROE) -132.4% और संपत्ति पर लाभ (ROA) -40.5% है, जो प्रबंधन की प्रभावीता को दर्शाता है कि इसने संपत्ति और शेयरधारकों के निवेश से नुकसान का सामना किया है।
मूल्यांकन आकलन
शेष पी/ई अनुपात N/A है और आगामी पी/ई -6.82 है, जो अपेक्षित लाभों के संकेत को दर्शाता है क्योंकि नकारात्मक आगामी पी/ई लाभों में सुधार की अपेक्षा को दर्शाता है, हालांकि यह अभी तक निश्चित नहीं है। प्रीस-टू-बुक अनुपात 7.80 है, जो बाजार द्वारा कंपनी की बुक वैल्यू के ऊपर एक उच्च मूल्य निर्धारण को दर्शाता है, जो संभावित भविष्य में लाभों के संकेत या बाजार की उम्मीदों को प्रतिबिंबित करता है। प्रीस-टू-सेल्स अनुपात 2.45 और EV/EBITDA -3.89 है, जो वैकल्पिक मूल्य निर्धारण प्रतीकों से यह सुझाव देते हैं कि कंपनी की संपत्ति का मूल्य उसके विपणन आय के सापेक्ष उच्च है, जबकि नकारात्मक EV/EBITDA नुकसान को दर्शाता है। 52-सप्ताह उच्च $1.11 और 52-सप्ताह निचला $0.22 है, और वर्तमान मूल्य $1.11 के 52-सप्ताह उच्च पर स्थित है, जो यह दर्शाता है कि शेयर अपने उच्चतम स्तर पर व्यापार कर रहा है। बीटा मान 0.85 है, जो यह सुझाव देता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार की तुलना में थोड़ा कम है, जो इसकी तुलनात्मक स्थिरता को दर्शाता है।
Growth & Income
आयुक्त वृद्धि (YoY) 2.2% है और आयुक्त वृद्धि (YoY) N/A है, जो यह दर्शाता है कि आयुक्त स्थिर है लेकिन लाभों में वृद्धि का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि लाभता अभी भी चुनौतीपूर्ण है। चूंकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, जिसका डिविडेंड यील्ड N/A है और पेआउट अनुपात 0.0% है, इसलिए कंपनी अपने लाभों को विकास के लिए पुनः निवेश करने के बजाय नकदी भुगतान के बजाय पुनः निवेश करती है। कंपनी केवल अपने लाभों को पुनः निवेश करने के माध्यम से विकास की रणनीति अपनाती है, न कि डिविडेंड भुगतान के माध्यम से, जो इसकी वृद्धि-केन्द्रित रणनीति को दर्शाता है। समग्र रूप से, वृद्धि और आयुक्त प्रोफाइल दर्शाता है कि कंपनी आयुक्त में धीमी वृद्धि और नकदी प्रवाह में चुनौतियों के साथ संघर्ष कर रही है, जबकि डिविडेंड की अनुपस्थिति इसे विकास के लिए पुनः निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करती है।