कंपनी का अवलोकन
मिस्टिलेस्टोन फार्मास्युटिकल्स इंक. एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो अमेरिका और कनाडा में हृदय रोग के दवाओं के विकास और व्यावसायिकीकरण पर केंद्रित है। यह कंपनी कार्डामाईस्ट (एट्रिपामिल) नासल स्प्रे सहित नई दवाओं को बाजार में लाने की कोशिश करती है जो तीव्र लक्षणों वाले परॉक्सी इपिसोड्स को रूपांतरित करने के लिए लिखित पर्चि की दवा है। कंपनी हेल्थकेयर सेक्टर में ऑपरेट करती है और विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में कार्य करती है, जहाँ नई चिकित्सीय तकनीकों और दवाओं के विकास पर जोर दिया जाता है। कंपनी की मार्केट कैप लगभग 236.51 मिलियन डॉलर है और इसके पास केवल 38 कर्मचारी हैं, जो इसकी कार्यशीलता को दर्शाता है। हालाँकि, कंपनी का ट्यूम-टाइम (TTM) रिवेन्यू केवल 1.55 मिलियन डॉलर है, जो इसके छोटे पैमाने और सीमित उत्पादन क्षमता को प्रतिबिंबित करता है। यह कम रिवेन्यू और कम कर्मचारी संख्या संकेत देती है कि कंपनी अभी एक शुरुआती चरण में है और बाजार में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का ट्यूम-टाइम (TTM) रिवेन्यू 1.55 मिलियन डॉलर है, जबकि नेट इनकम -63.058 मिलियन डॉलर और EBITDA -62.026 मिलियन डॉलर है। रिवेन्यू और नेट इनकम के बीच का विशाल अंतर कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है, जहाँ नकदी व्यय और अनुसंधान खर्च बहुत अधिक हैं। फ्री कैश फ्लो -28.90325 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को सीमित करने का संकेत देता है क्योंकि यह अपने ऑपरेशनल खर्चों को ढकने के लिए कर्ज या अन्य स्रोतों पर निर्भर है। ग्रास मार्जिन 100.0 प्रतिशत है, जो उच्च उत्पादन लागत या प्रीमियम कीमतों की अनुपस्थिति को दर्शाता है, जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन -1116.2 प्रतिशत और प्रॉफिट मार्जिन 0.0 प्रतिशत है। इन नकारात्मक मार्जिन से पता चलता है कि कंपनी की ऑपरेशनल खर्चें रिवेन्यू से बहुत अधिक हैं और वह अभी मुनाफे में नहीं है। कंपनी के पास 105.96 मिलियन डॉलर की नकदी है और कुल ऋण 58.38 मिलियन डॉलर है, जिससे डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 139.76 हो गया है। उच्च डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात संकेत देता है कि कंपनी का बैलेंस शीट लीवरज्ड है और यह अपने ऋण को प्रबंधित करने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। करंट रेशो 8.01 है, जो कंपनी की संक्षिप्त-कालीन तरलता को दर्शाता है और यह बताता है कि कंपनी के पास अपने करंट लायबिलिटी को चुकाने के लिए पर्याप्त संपत्तियाँ हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) -229.7 प्रतिशत और रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) -41.1 प्रतिशत है, जो प्रबंधन की प्रभावीता को प्रश्नचिह्नित करता है क्योंकि यह दर्शाता है कि कंपनी ने शेयरधारकों के पैसा पर नुकसान किया है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई रेशो N/A है और फॉर्वार्ड पी/ई -2.04 है, जो अपेक्षित मुनाफे की पृष्ठभूमि में अंतर को दर्शाता है। नकारात्मक फॉर्वार्ड पी/ई इस तथ्य को दर्शाता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और भविष्य में मुनाफा कमाने की संभावना कम है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 5.89 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू से उच्च अतिरिक्त मूल्य का अनुमान लगाने को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 152.98 और EV/EBITDA 0.23 है, जो कंपनी की वैलुएशन को दर्शाते हैं। 52-सप्ताहाई उच्च 3.06 डॉलर और 52-सप्ताहाई कम 0.63 डॉलर है, जिससे पता चलता है कि कंपनी का वर्तमान मूल्य इस रेंज के भीतर या उसके आसपास चल रहा है। बीटा 0.69 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत की उतार-चढ़ाव बाजार की तुलना में कम है।
Growth & Income
कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ (YoY) और एर्निंग्स ग्रोथ (YoY) N/A है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी विकास की चरण में है। चूंकि कंपनी मुनाफा नहीं कमा रही है, इसलिए डिविडेंड यील्ड N/A और पेआउट रेशो 0.0 प्रतिशत है। कंपनी अपने मुनाफे के बजाय विकास में निवेश करती है। कंपनी का समग्र ग्रोथ और इनकम प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह अभी भी विकास के चरण में है और डिविडेंड नहीं देता है।
समकक्ष तुलना
Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Milestone Pharmaceuticals Inc. का P/E अनुपात N/A है।