कंपनी का अवलोकन
मिरुम फार्मास्यूटिकल्स, इंक. (MIRM) एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो विकलांग दुर्लभ और ऑर्फन रोगों के लिए नवीन उपचारों के विकास और व्यावसायिकरण पर केंद्रित है। इसकी मुख्य उत्पाद उम्मीदवार LIVMARLI (maralixibat) एक मौखिक रूप से प्रशासित और न्यूनतम अवशोषित कब्ज वाले बिली एसिड परिवहनकर्ता (IBAT) है, जो विशेष रूप से इन्फैंटिल पोर्टल हाइपरबिलिया के उपचार के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग के भीतर, यह कंपनी जैविक प्रौद्योगिकी और औषध निर्माण में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करके चिकित्सा समाधान प्रदान करती है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $5.97 बिलियन और ट्यूटोरियल (TTM) आय $521.31 मिलियन है, साथ ही 369 कर्मचारी हैं। यह बाजार पूंजीकरण और आय के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि मिरुम फार्मास्यूटिकल्स एक मध्यम से बड़े पैमाने के बायोटेक एंटरप्राइज के रूप में स्थित है, जिसके पास दुर्लभ रोगों के उपचार में महत्वपूर्ण विकास करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं, हालांकि उसकी आय की तुलना में बाजार पूंजीकरण का उच्च अंतर विकास चरणों में आम है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का TTM आय $521.31 मिलियन है, शुद्ध आय -$23.363 मिलियन है, और EBITDA $2.11 मिलियन है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जहाँ उच्च संसाधन खर्च, जैसे कि R&D व्यय और उत्पादन लागत, मुनाफे को कम कर रहे हैं। मुफ्त नकदी प्रवाह $98.56 मिलियन है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है क्योंकि यह आय से शुद्ध नकदी की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता प्रदान करता है। कुल मार्जिन विश्लेषण में, ग्रास मार्जिन 80.8% है जो उच्च उत्पाद की कीमत या कम उत्पादन लागत का संकेत देता है, जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन -3.1% और लाभ मार्जिन -4.5% है जो नुकसान की स्थिति को दर्शाता है। कुल नकदी $383.33 मिलियन है और कुल ऋण $319.45 मिलियन है, जिसके साथ कर्ज-संपत्ति अनुपात 101.51 है। यह संतुलन पत्र को उतना सशक्त या संरक्षित नहीं बनाता जितना कि ऋण की मात्रा काफी बड़ी है, लेकिन नकदी की प्रचुरता जोखिम को कम करती है। वर्तमान अनुपात 2.67 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी को अपने वर्तमान कर्जों को चुकाने के लिए पर्याप्त संपत्ति उपलब्ध है। रिटर्न ऑन इक्विटी -8.6% और रिटर्न ऑन एसेट -1.8% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता के बारे में बताता है कि अभी तक लाभदायकता हासिल नहीं हुई है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रैलिंग P/E अनुपात उपलब्ध नहीं है (N/A), जबकि अग्रिम P/E -911.39 है। इन दो मानकों के बीच का अंतर अपेक्षित आय की पथप्रदर्शी को दर्शाता है, जहाँ ऋणात्मक अग्रिम P/E यह संकेत देता है कि भविष्य में आय में सुधार की अपेक्षा की जा रही है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 16.32 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू के ऊपर एक उच्च प्रीमियम का संकेत देता है, जो आमतौर पर भविष्य की विकास क्षमता के प्रति विश्वास को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 11.45 और EV/EBITDA 2802.15 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स की ओर इशारा करते हैं और यह दर्शाते हैं कि बाजार कंपनी की वर्तमान आय के सापेक्ष उसके मूल्यांकन को कैसे देख रहा है। 52-सप्ताहा उच्च $109.28 और 52-सप्ताहा कम $36.88 है। वर्तमान कीमत इस सीमा के भीतर स्थित है, लेकिन विशिष्ट वर्तमान कीमत का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए सटीक प्रतिशत गणना नहीं की जा सकती। बीटा मान 0.52 है, जो कि व्यापक बाजार की तुलना में कीमत में उतार-चढ़ाव के लिए कम संवेदनशीलता को दर्शाता है।
Growth & Income
आय वृद्धि (YoY) 49.8% है और कमाई वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है (N/A)। आय में तेज वृद्धि और कमाई में वृद्धि की अनुपस्थिति यह सुझाव देती है कि कंपनी अभी भी विकास के चरण में है जहाँ आय बढ़ रही है लेकिन लाभता अभी हासिल नहीं हुई है। लाभांश वितरण के संबंध में, लाभांश उतार 0.0% है और पेआउट अनुपात 0.0% है। यह दर्शाता है कि कंपनी अभी तक लाभांश नहीं देती है, जो इस बात का संकेत है कि कंपनी अपने लाभों को विकास में पुनः निवेश करती है। चूंकि कंपनी लाभांश नहीं देती है, इसलिए यह अपनी आय को विकास के लिए पुनः निवेश करती है। संपूर्ण रूप से, मिरुम फार्मास्यूटिकल्स का विकास और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह एक विकास-केंद्रित कंपनी है जो अभी तक स्थिर आय के बजाय दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित है।
समकक्ष तुलना
Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Mirum Pharmaceuticals, Inc. का P/E अनुपात N/A है।