कंपनी का अवलोकन
मेटेजेनोमी थेरेप्यूटिक्स, इंक. एक इन विवो जीनोम एडिटिंग कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रोगियों के लिए चिकित्सीय आनुवंशिक दवाओं का विकास और निर्माण करती है। इस कंपनी का मुख्य प्रयास MGX-001 कार्यक्रम पर केंद्रित है, जो रक्तस्राव घटनाओं और जोड़ों के नुकसान से जीवन भर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कंपनी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में काम करती है और विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग के हिस्सेदारों में शामिल है। इस क्षेत्र का अर्थ है कि कंपनी लंबी अवधि के शोध और विकास पर निर्भर है जिससे उत्पादों की मौलिकता और बाजार में स्थापित होने में समय लगता है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $52.29 मिलियन है और वार्षिक राजस्व $25.21 मिलियन है, साथ ही इसमें 119 कर्मचारी कार्यरत हैं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि कंपनी अभी एक छोटे स्तर की सार्वजनिक संपत्ति रखती है जिसका राजस्व अपनी कुल पूंजी के तुलनात्मक रूप से उच्च अनुपात पर आधारित है। कम बाजार पूंजीकरण और सीमित राजस्व संकेत देते हैं कि कंपनी अभी भी अपने उत्पादों के बाजार प्रवेश या व्यापक बिक्री के चरण में है।
वित्तीय स्वास्थ्य
वार्षिक राजस्व (TTM) $25.21 मिलियन है, जबकि शुद्ध लाभ (TTM) -$87,868,000 और EBITDA -$90,696,000 दर्शाता है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का विशाल अंतर कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है जहाँ संचालन खर्च और शोध विकास लागत राजस्व से काफी अधिक हैं। मुक्त नकद प्रवाह -$53,307,124 है, जो कंपनी के पास नकद संसाधन का उपयोग करके संचालित होने की क्षमता को सीमित कर रहा है। कंपनी के पास $160.80 मिलियन नकद है, जो $40.66 मिलियन कुल ऋण से काफी अधिक है, लेकिन ऋण-से-समता अनुपात 25.64 है जो संतुलन पत्र को बहुत अधिक लीवरेज्ड या ऋण पर आधारित बनाता है। वर्तमान अनुपात 7.22 है, जो संक्षिप्त समय की तरलता को दर्शाता है और कंपनी के पास अपनी वर्तमान दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संपत्ति उपलब्ध है। वापसी पर मालिकता (ROE) -44.7% और वापसी पर संपत्ति (ROA) -22.0% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को दर्शाता है कि कंपनी वर्तमान में मूल पूंजी को नुकसान की स्थिति में चला रही है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है (N/A) और आगे की पी/ई -0.83 है, जो उम्मीद की कमाई की दिशा में परिवर्तन या नुकसान को दर्शाता है। कीमत पर बुक अनुपात 0.33 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू से बहुत कम प्रीमियम या कम कीमत पर ट्रेडिंग को इंगित करता है। कीमत पर बिक्री का अनुपात 2.07 और EV/EBITDA 0.75 है, जो संकेत देते हैं कि कंपनी की कीमत उसकी बिक्री या कमाई क्षमता के तुलनात्मक रूप से कम है। 52-सप्ताहा उच्च $3.95 और 52-सप्ताहा निचला $1.25 है, जिसका वर्तमान कीमत इस सीमा के भीतर स्थित है। बीटा मान 0.57 है, जो दर्शाता है कि कीमत की गतिशीलता व्यापक बाजार की तुलना में कम है और कम जोखिम वाला व्यवहार प्रदर्शित करता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) -59.3% और कमाई वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है (N/A) है। कमाई वृद्धि का अनुपात राजस्व वृद्धि से कम नहीं है क्योंकि दोनों ही ऋणात्मक हैं और राजस्व में गिरावट कमाई में गिरावट का कारण बन रही है। कंपनी एक लाभांश देने वाला नहीं है जिसके लिए लाभांश उत्पन्न $0.0% और भुगतान अनुपात 0.0% है। कंपनी अपने लाभ को लाभांश के बजाय भविष्य के विकास और शोध पर पुनः निवेश करने के लिए संरक्षित करती है। इस प्रकार कंपनी का समग्र विकास और आय प्रोफाइल ऋणात्मक वृद्धि और कोई लाभांश वितरण पर आधारित है।
समकक्ष तुलना
Metagenomi Therapeutics, Inc. (MGX) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Metagenomi Therapeutics, Inc. का P/E अनुपात N/A है।