कंपनी का अवलोकन
लिक्सियंग एजुकेशन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (LXEH) अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से जनवादी गणतंत्र चीन में निजी शिक्षा सेवाएं प्रदान करता है। यह कंपनी हाई स्कूल और व्यवसायिक शिक्षा सेवाओं को क्विंगटियन इंटरनैशनल स्कूल, लिशुई इंटरनैशनल स्कूल, बीजिंग सिनक्सिंग और लंगफांग स्कूल के माध्यम से ऑफर करता है, जो शिक्षा और प्रशिक्षण सेवाओं के उद्योग में कार्य करता है। यह उद्योग कोनस्यूमर डिफेंसिव सेक्टर के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ है कि इसके आंकड़े अक्सर अर्थव्यवस्था के मंदी के दौरान स्थिर रहते हैं क्योंकि शिक्षा एक आवश्यकता होती है। कंपनी का बाजार मूल्य 3.53 मिलियन डॉलर है, और इसका वार्षिक आय 32.85 मिलियन डॉलर है, साथ ही इसमें 192 कर्मचारी हैं। यह आकड़ा दर्शाता है कि कंपनी एक छोटे-मध्यम आकार की सार्वजनिक कंपनी है जिसका बाजार मूल्य इसके कुल आय के तुलनात्मक रूप से कम है, जो इसकी कमजोर मुनाफे की स्थिति को भी दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का कुल आय (TTM) 32.85 मिलियन डॉलर है, शुद्ध आय (TTM) -32,125,948 डॉलर है, और EBITDA -26,756,764 डॉलर है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जहां 32.85 मिलियन डॉलर की आय से 32.13 मिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है। मुफ्त नगद प्रवाह उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनी की वित्तीय लचीलापन को नकदी के प्रवाह के आधार पर आकलन करना मुश्किल है। इसकी कच्चे माल की मार्जिन -25.5% है, जिसका अर्थ है कि कंपनी अपने उत्पादों की बिक्री के बाद भी लागत अधिक रही है और नुकसान में गिर गई है। ऑपरेशनल मार्जिन -97.8% और प्रॉफिट मार्जिन -97.8% है, जो दर्शाता है कि कंपनी की मुख्य कारोबार गतिविधियों से भारी नुकसान हो रहा है। कुल नकदी 221.39 मिलियन डॉलर है, जबकि कुल कर्ज 128.89 मिलियन डॉलर है, जिससे बिलियन-टू-इक्विटी अनुपात 49.08 है। यह संतुलन पत्र का आंकलन करते समय यह देखा जाता है कि कंपनी के पास कर्ज से अधिक नकदी है, हालांकि ऋण की मात्रा भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान अनुपात 1.44 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने अल्पकालिक कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त संचित संपत्तियां हैं। वापसी पर पूंजी -14.8% और वापसी पर संपत्तियां -4.4% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को दर्शाता है कि कंपनी की संपत्तियों से मुनाफा बनाने में सक्षम नहीं है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रैलिंग पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है और फॉरवर्ड पी/ई भी उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि कमाई की प्रत्याशित पथ का आकलन करना कठिन है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 0.09 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू से ऊपर की कोई प्रीमियम नहीं देता है और बल्कि काफी कम मूल्यांकन को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 0.11 है और एवी/ईबीआईटीडीए -9.73 है, जो इस बात का संकेत देते हैं कि कंपनी के मूल्यांकन को परंपरागत मुनाफे वाले मेट्रिक्स से अलग तरीके से देखा जा रहा है। 52-हफ्ते उच्चतम 33.25 डॉलर और 52-हफ्ते न्यूनतम 0.16 डॉलर है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शेयर की कीमत इस सीमा के अंतर्गत चरम सीमा पर है। बीटा मान 0.01 है, जो दर्शाता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव बाजार के विस्तृत विस्तार की तुलना में बहुत कम है।
Growth & Income
आय में वार्षिक वृद्धि 0.3% है और आय की वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि कंपनी की आय स्थिर है लेकिन मुनाफा नहीं बढ़ रहा है। चूंकि कंपनी कर्जदाता नहीं है, इसलिए डिविडेंड यील्ड उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अपने मुनाफे को डिविडेंड के बजाय विकास में निवेश करती है। कंपनी का वित्तीय प्रोफाइल इस बात को दर्शाता है कि यह एक विकास-केंद्रित कंपनी है जो अभी भी मुनाफे में स्थिरता हासिल करने में संघर्ष कर रही है।
समकक्ष तुलना
Lixiang Education Holding Co., Ltd. (LXEH) शिक्षा और प्रशिक्षण सेवाएं उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
शिक्षा और प्रशिक्षण सेवाएं उद्योग का औसत P/E अनुपात 22.0x है। Lixiang Education Holding Co., Ltd. का P/E अनुपात N/A है।