कंपनी का अवलोकन
न्यू ओरिएंटल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप इंक. चीन की जनता के गणराज्य में न्यू ओरिएंटल ब्रांड के तहत निजी शैक्षिक सेवाओं की आपूर्ति के लिए कानूनी रूप से गठित एक सार्वजनिक कर्पोरेट इकाई के रूप में कार्य करता है। यह कंपनी शिक्षा और प्रशिक्षण सेवाओं के उद्योग में संचालित होती है, जो वार्षिक खपत या निवेश में उतार-चढ़ाव से कम प्रभावित होने वाले रक्षात्मक उपभोक्ता खंड का हिस्सा है। इस सार्वजनिक इकाई के पास 76,646 कर्मचारी हैं और इसके बाजार मूल्य का आकार 9.54 अरब डॉलर है, जो इसके आर्थिक महत्व को दर्शाता है। कंपनी का वार्षिक राजस्व 5.14 अरब डॉलर है, जो इसकी व्यापक वित्तीय स्केल और बाजार में स्थापित स्थिति की पुष्टि करता है। बाजार मूल्य और राजस्व दोनों के संयोजन से यह स्पष्ट होता है कि यह एक बड़े पैमाने पर संचालित व्यवसाय है जिसकी वित्तीय नींव काफी मजबूत है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का वार्षिक राजस्व ट्रेलिंग twelve months के लिए 5.14 अरब डॉलर है, जबकि शुद्ध आय 380.53 मिलियन डॉलर और EBITDA 718.70 मिलियन डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर 5.14 अरब डॉलर और 380.53 मिलियन डॉलर के बीच है, जो कंपनी की लागत संरचना और संचालन खर्चों को दर्शाता है। मुक्त नकदी प्रवाह 707.57 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलापन और भविष्य के निवेश या विभाजन के लिए उपलब्ध संसाधनों को दर्शाता है। कंपनी के कुल नकदी संचय 4.94 अरब डॉलर है, जबकि कुल कर्ज 779.85 मिलियन डॉलर है, जो एक आक्रामक धन प्रबंधन नीति को संकेत देता है। कुल नकदी और कुल कर्ज के प्रतिलिपि अनुपात 4.94 अरब और 779.85 मिलियन के बीच है, जो एक संरक्षित बलेंस शीट को दर्शाता है। डिब्ट टू इक्विटी अनुपात 18.55 है, जो कंपनी के कर्ज और स्वामित्व के बीच के संबंध को दर्शाता है। करंट रेशियो 1.57 है, जो कंपनी की अल्पकालिक तरलता और भुगतान करने की क्षमता को दर्शाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.9% और रिटर्न ऑन एसेट्स 4.3% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात 23.83 है और फॉरवर्ड पी/ई 13.53 है, जो अपेक्षित आय की प्रवृत्ति में परिवर्तन को दर्शाता है। प्राइस टू बुक अनुपात 2.34 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू पर प्रीमियम को दर्शाता है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 1.86 और इव/ईबीआईटीडीए 121.14 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंडों को दर्शाता है। 52-सप्ताहा उच्च 64.97 डॉलर और 52-सप्ताहा निम्न 40.66 डॉलर है, जो वर्तमान कीमत को दर्शाता है। बीटा मान 0.32 है, जो कीमत में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।
Growth & Income
वार्षिक राजस्व वृद्धि 14.7% और आय वृद्धि 45.9% है, जो आय की तेजी से वृद्धि को दर्शाता है। विभाजित लाभ 2.1% है और पेआउट अनुपात 25.0% है, जो आय के वितरण को दर्शाता है। विभाजित लाभ और पेआउट अनुपात के संयोजन से यह स्पष्ट होता है कि कंपनी अपने लाभों का एक निश्चित हिस्सा विभाजित करती है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल को दर्शाता है कि कंपनी अपने लाभों का उपयोग वृद्धि के लिए करती है।
समकक्ष तुलना
New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) शिक्षा और प्रशिक्षण सेवाएं उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
शिक्षा और प्रशिक्षण सेवाएं उद्योग का औसत P/E अनुपात 22.0x है। New Oriental Education & Technology Group Inc. का P/E अनुपात 17.3 है।