कंपनी का अवलोकन
ऑलियंट एनर्जी कॉर्पोरेशन (Alliant Energy Corporation) एक यूटिलिटी होल्डिंग कंपनी के रूप में कार्य करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में विनियमित विद्युत और प्राकृतिक गैस सेवाएं प्रदान करता है। यह कंपनी अपने कार्यों को मुख्य रूप से आईपीएल (IPL) और एनपीएल (WPL) खंडों के माध्यम से संचालित करता है, जिनमें विद्युत के उत्पादन और वितरण के साथ-साथ गैस वितरण शामिल है। कंपनी यूटिलिटी और 'Utilities - Regulated Electric' उद्योग सेक्टर में सक्रिय है, जो सरकारी नियमों के तहत कार्य करने वाले बुनियादी ढांचे वाले कारोबार को दर्शाता है। इसकी बाजार पूंजीकरण 19.04 अरब डॉलर और सालाना राजस्व 4.36 अरब डॉलर है, जबकि कुल कर्मचारी संख्या 2948 है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक मध्यम आकार का खेल खेले वाली यूटिलिटी एसेट है जिसका राजस्व आधारित व्यवसाय मॉडल स्थिरता प्रदान करता है, और इसकी बाजार पूंजीकरण दर्शाती है कि बाजार ने इसकी भविष्य की कमाई क्षमता पर भरोसा जताया है।
वित्तीय स्वास्थ्य
ऑलियंट एनर्जी कॉर्पोरेशन का कुल राजस्व (TTM) 4.36 अरब डॉलर है, नettor आय 810.00 मिलियन डॉलर है, और EBITDA 1.85 अरब डॉलर है। राजस्व और नettor आय के बीच का अंतर, जो लगभग 3.55 अरब डॉलर का है, यह संरचना की ओर इशारा करता है कि कंपनी को अपने प्रचालन खर्च, कर और अन्य व्यय को कवर करने के लिए महत्वपूर्ण हार का सामना करना पड़ता है। फ्री कैश फ्लो -1,369,250,048 डॉलर है, जो कंपनी के लिए धन प्रवाह के नकारात्मक होने का संकेत देता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनी के पास निरंतर निवेश या ऋण भुगतान के लिए अंतरिम नकदी की कमी हो सकती है। ग्रासर मार्जिन 45.7% है, जो उत्पादों या सेवाओं के मूल्य पर लागत संरचना की दक्षता को दर्शाता है, जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन 16.7% और प्रॉफिट मार्जिन 18.6% है। ऑपरेटिंग मार्जिन और प्रॉफिट मार्जिन के बीच का अंतर कर और अन्य वित्तीय खर्चों के प्रभाव को रेखांकित करता है, जो कंपनी की अंतिम मुनाफे की क्षमता को प्रभावित करता है। कंपनी के पास 556.00 मिलियन डॉलर की नकदी है, लेकिन कुल ऋण 12.33 अरब डॉलर है, जिससे डेब्ट टू इक्विटी अनुपात 168.08 बनता है। यह संतुलन दर्शाता है कि कंपनी की बलेंशीट उच्च रूप से लीवरेज्ड है, जो यूटिलिटी क्षेत्र में आम है लेकिन जोखिम बढ़ाता है। करंट रेश्यो 0.80 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास चालू दायित्वों को पूरा करने के लिए चालू संपत्ति पर्याप्त नहीं है, जो शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी के लिए एक चुनौती है। रॉय ऑन इक्विटी 11.3% और रॉय ऑन असెट्स 2.6% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है, हालांकि उच्च लीवरेज के कारण रॉय ऑन असेट्स कम है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई रेश्यो 23.48 है, जबकि फॉरवर्ड पी/ई 20.06 है। पी/ई रेश्यो में यह अंतर संकेत देता है कि市场预期 में कमाई में वृद्धि की उम्मीद है, क्योंकि भविष्य के अंदाजित मुनाफे पर आधारित वॉल्यूमेशन कम है। प्राइस टू बुक रेश्यो 2.58 है, जो बाजार कीमत की पुस्तक मूल्य के ऊपर एक प्रीमियम को दर्शाता है, जो कंपनी की संपत्तियों की गुणवत्ता या भविष्य की आय की उम्मीदों को प्रतिबिंबित करता है। प्राइस टू सेल्स रेश्यो 4.37 और एवी/ईबीआईटीडीए 16.59 है, जो वैकल्पिक वॉल्यूमेशन मेट्रिक्स से संकेत देते हैं कि कंपनी की कीमत उसके राजस्व और संचालन लाभ की तुलना में उच्च है। 52-सप्ताहाई उच्च 74.40 डॉलर और निम्न 57.09 डॉलर है। यदि वर्तमान कीमत को इस श्रेणी के सापेक्ष देखा जाए, तो यह दर्शाता है कि स्टॉक अपने उच्च स्तर से काफी नीचे और अपने निम्न स्तर के पास या उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो हाल के वॉल्यूमेशन पैटर्न को दर्शाता है। बीटा मूल्य 0.60 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव विस्तृत बाजार की तुलना में कम है, जो इसे कम जोखिम वाला संयोजन माना जाता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) 9.0% है, जबकि कमाई वृद्धि (YoY) -5.8% है। कमाई का राजस्व की तुलना में धीमी वृद्धि या गिरावट यह संकेत देती है कि कच्चे माल की लागत में वृद्धि या एक-मुनाफे में कमी के कारण मुनाफे की क्षमता प्रभावित हुई है। लाभांश प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए, लाभांश वार्षिक उत्पाद 2.8% है और पेआउट रेश्यो 64.6% है। उच्च पेआउट रेश्यो यह संकेत देता है कि कंपनी अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा शेयरधारकों को वापस कर रही है, लेकिन यह सतत है या नहीं, यह कमाई वृद्धि के नकारात्मक होने पर निर्भर करता है। यदि कंपनी लाभांश नहीं देती, तो यह संकेत देता है कि कंपनी अपनी कमाई को पुनर्निवेश कर रही है। ऑलियंट एनर्जी कॉर्पोरेशन का समग्र प्रोफाइल उच्च लाभांश उत्पाद और उच्च लीवरेज के साथ राजस्व वृद्धि के बावजूद कमाई में गिरावट को दर्शाता है, जो यूटिलिटी सेक्टर की विशिष्टताओं को दर्शाता है।