कंपनी का अवलोकन
कुरा ऑनकोलॉजी, इंक. एक क्लिनिकल-स्टेज बायोफार्मास्यूटिकल कंપany है जो कैंसर के उपचार के लिए दवाओं के विकास में विशेषज्ञता रखती है। कंपनी का पहला व्यावसायिक उत्पाद कमजिफ्टी (ziftomenib) एक शक्तिशाली, चयनात्मक, उलटने योग्य और मौखिक छोटे अणु मेनिन अवरुद्धक है, जबकि डार्लिफार्निब एक प्राथमिक मानव परीक्षण में शामिल है। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में, बायोटेक्नोलॉजी उद्योग के रूप में कार्य करते हुए, यह संगठन जटिल जैविक विकास प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 781.72 मिलियन डॉलर है, वार्षिक आयु 67.48 मिलियन डॉलर है, और कर्मचारी संख्या 260 है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी अभी भी एक निवेश-ग्रेड बाजार पूंजीकरण के साथ एक मध्यम-आकार के संसाधन के साथ एक विशेषज्ञता आधारित उद्यम के रूप में स्थापित है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कुरा ऑनकोलॉजी की आय (TTM) 67.48 मिलियन डॉलर है, शुद्ध लाभ -278,665,984 डॉलर है, और EBITDA -302,599,008 डॉलर है। आय और शुद्ध लाभ के बीच का बड़ा अंतर दिखाता है कि कंपनी की लागत संरचना में गतिविधियों से संबंधित खर्च और विकास परियोजनाओं की लागत बहुत अधिक है। मुक्त नकदी प्रवाह -141,728,368 डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलापन को सीमित करता है क्योंकि इसका उपयोग परियोजनाओं को संचालित करने और ऋण चुकाने के लिए किया जा रहा है। कच्चे लाभ -272.1%, संचालकीय लाभ -497.6%, और लाभ मार्जिन 0.0% हैं, जो दर्शाते हैं कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और प्रत्येक मार्जिन स्तर गतिविधियों से संबंधित लागतों के कारण नकारात्मक है। कुल नकदी 667.24 मिलियन डॉलर है और कुल ऋण 20.46 मिलियन डॉलर है, जिससे बकाया-मालिकता अनुपात 11.75 हो जाता है। संतुलन पत्र का संरचनात्मक रूप से संरक्षित है क्योंकि नकदी ऋण की तुलना में बहुत अधिक है, हालांकि ऋण-मालिकता अनुपात उच्च है। वर्तमान अनुपात 6.06 है, जो दर्शाता है कि कंपनी की लघु-अवधि तरलता बहुत मजबूत है क्योंकि सक्रिय संपत्तियां दायित्वों से कई गुना अधिक हैं। ROE -94.8% और ROA -25.3% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को दर्शाता है क्योंकि कंपनी अभी भी निवेश के लिए वित्तीय संसाधनों का उपयोग कर रही है।
मूल्यांकन आकलन
पिछले P/E अनुपात N/A है और आगामी P/E -3.63 है, जो आकलन में अस्थिरता को दर्शाता है क्योंकि कंपनी अभी भी लाभ दे रही है। किस्त-बुक अनुपात 4.47 है, जो बाजार की ओर से किस्त-मूल्य के ऊपर एक प्रीमियम को दर्शाता है। किस्त-बिक्री अनुपात 11.58 और EV/EBITDA -0.45 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन आंकड़ों से संकेत देता है कि कंपनी अभी भी विकास के चरण में है। 52-सप्ताह उच्च $12.49 और 52-सप्ताह निचला $5.45 है। वर्तमान मूल्य इस दूरी के भीतर व्यापार कर रहा है, जो बाजार की अपेक्षाओं को दर्शाता है। बीटा 0.24 है, जो दर्शाता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार की तुलना में कम है।
Growth & Income
आयु वृद्धि (YoY) -67.8% और कमाई वृद्धि (YoY) N/A है, जो दर्शाता है कि कमाई अभी भी आयु की तुलना में कम है। विभाजन प्रभुत्व N/A है और वितरण अनुपात 0.0% है, जो दर्शाता है कि कंपनी अभी भी आयु को विकास में पुनर्निवेश कर रही है। कंपनी अभी भी लाभ नहीं दे रही है, इसलिए कोई विभाजन नहीं दिया जाता है। समग्र वृद्धि और आयु प्रोफाइल यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी विकास पर केंद्रित है।
समकक्ष तुलना
Kura Oncology, Inc. (KURA) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Kura Oncology, Inc. का P/E अनुपात N/A है।