कंपनी का अवलोकन
जेस्पर थेरेप्यूटिक्स, इंक. एक क्लिनिकल-स्टेज बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो मस्ट और हेमेटोपोयेटिक स्टेम सेल द्वारा चालित रोगों के लिए थेरेप्यूटिक्स विकसित करने पर केंद्रित है। इस कंपनी का प्रमुख उत्पाद उम्मीदवार ब्रिकिलिमाब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जो स्टेम सेल फैक्टर को बाइंड करने और संकेत देने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कंपनी हेल्थकेयर सेक्टर में संचालित होती है और विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग का हिस्सा है, जहाँ नई औषधियों की खोज और विकास मुख्य कारोबार मॉडल का आधार है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $23.06M है, जबकि आयुक्तों की संख्या 22 है, जो इसकी विपुलता और प्रारंभिक चरण के विकास में स्थिति को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की TTM (ट्रेलिंग ट्वेल्वे मंथ्स) आय N/A दी गई है, जबकि शुद्ध आय $-75,801,000 और EBITDA $-80,527,000 है, जो कंपनी के उच्च संवर्धन खर्च या R&D व्यय को इंगित करता है। मुक्त नकदी प्रवाह $-47,189,376 है, जो दर्शाता है कि कंपनी अपनी संचालन लागत को पूरा करने के लिए बाहरी पूंजी के निर्भर है और इसकी वित्तीय लचीलापन सीमित है। कंपनी का शुल्क मार्जिन 0.0%, संचालन मार्जिन 0.0%, और लाभता मार्जिन 0.0% है, जो इस तथ्य को दर्शाता है कि कंपनी अभी भी लाभ के लिए नहीं है और सभी खर्च आय से अधिक हैं। कंपनी के पास $28.69M नकदी है और $1.24M कर्ज है, जिससे एक तुलनात्मक रूप से उच्च नकदी अवस्था प्राप्त होती है, लेकिन डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 29.75 है जो एक उच्च लेवरज दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 2.62 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता के लिए एक मजबूत स्थिति को संकेत देता है क्योंकि कंपनी के पास अपने वर्तमान दायित्वों को चुकाने के लिए पर्याप्त संपत्तियां हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी -230.3% और रिटर्न ऑन एसेट्स -88.2% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है और यह बताता है कि कंपनी अपनी संपत्तियों और शेयरधारकों के निवेश पर अभी भी नकारात्मक परिणाम दे रही है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात N/A है और फॉरवर्ड पी/ई -0.49 है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी अभी भी लाभदायक नहीं है और भविष्य के मुनाफे की उम्मीदें अभी भी गैर-लाभकारी स्थिति में हैं। प्राइस-टू-बुक अनुपात 5.56 है, जो दर्शाता है कि बाजार इस कंपनी की बुक वैल्यू से एक महत्वपूर्ण प्रीमियम दे रहा है, जो बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में आम स्थिति है जहाँ भविष्य के संभावनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात N/A है और एवी/ईबीआईटीडीए 0.06 है, जो एक अत्यंत कम मूल्यांकन को इंगित करता है क्योंकि कंपनी की आय और मुनाफा ऋणात्मक है। 52-सप्ताहा उच्च $7.19 और निम्न $0.65 है, जिसमें से कंपनी का वर्तमान मूल्य इस सीमा के भीतर स्थित है, हालांकि सटीक प्रतिशत की गणना बिना वर्तमान मूल्य के संदर्भ में संभव नहीं है। बीटा मान 3.20 है, जो इस बात को दर्शाता है कि इस स्टॉक की कीमत बाजार के तुलनात्मक रूप से अधिक अस्थिर है और यह व्यापक बाजार के हिलने-डुलने के साथ काफी तेजी से उतार-चढ़ाव दिखाता है।
Growth & Income
कंपनी की आय वृद्धि (YoY) N/A है और मुनाफे की वृद्धि (YoY) N/A है, जो इस तथ्य को दर्शाता है कि कंपनी अभी भी प्रारंभिक चरण में है और ऐतिहासिक वृद्धि दरों की गणना नहीं की जा सकती है। कंपनी एक डिविडेंड पेयर नहीं है, जिसमें डिविडेंड यील्ड N/A और पAYOUT अनुपात 0.0% है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी अपनी आय को पुनर्निवेश में लगाती है। चूंकि कंपनी ने मुनाफा नहीं कमाया है, इसलिए डिविडेंड भुगतान की स्थिति नहीं है और यह अपने संसाधनों को विकास और अनुसंधान पर लगाती है। इस प्रकार, जेस्पर थेरेप्यूटिक्स का समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल एक विकास-केंद्रित बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के अनुरूप है जो अभी तक किसी भी प्रकार के आय विभाजन या स्थिर मुनाफे की स्थिति में नहीं है।
समकक्ष तुलना
Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Jasper Therapeutics, Inc. का P/E अनुपात N/A है।