कंपनी का अवलोकन
इओवैंस बायोथेरेप्यूटिक्स, इंक. (IOVA) एक वाणिज्यिक चरण की बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो स्व-सृजित ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट्स का उपयोग करके मेटास्टैटिक मेलेनोमा और अन्य ठोस ट्यूमर कैंसर के उपचार के लिए कोशिका चिकित्सा विकसित और व्यापार में लाती है। यह कंपनी हेल्थकेयर सेक्टर में काम करती है और विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग का हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि इसका मूल्य निर्धारण और सफलता प्रमुख रूप से अपने नवीन चिकित्सीय उत्पादों के विकास और नियमन की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। कंपनी की आर्थिक आकार को इसकी मार्केट कैप $1.65 बिलियन, तिमाही (TTM) राजस्व $263.50 मिलियन, और 975 कर्मचारी के दायरे से दर्शाया जा सकता है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक मध्यम-आकार वाली बायोटेक एंटरप्राइज है जो अपनी संचालन क्षमताओं के साथ-साथ बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जहाँ राजस्व का यह स्तर उत्पाद विकास और संचालन खर्चों के बीच संतुलन स्थापित करने की क्षमता को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
आर्थिक स्वास्थ्य का विश्लेषण करने पर, कंपनी का राजस्व $263.50 मिलियन है, जिसके विपरीत शुद्ध लाभ -$390,977,984 और EBITDA -$362,273,984 है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का विशाल अंतर कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जहाँ अनुसंधान और विकास, उत्पादन, और विपणन पर भारी निवेश के कारण संचालन में नुकसान होता है। मुक्त नकदी प्रवाह -$162,422,128 है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को सीमित करता है क्योंकि यह नकदी खर्च और आय के बीच के अंतर को दर्शाता है। कंपनी के पास $296.98 मिलियन नकदी है, जो $49.44 मिलियन कुल ऋण से काफी अधिक है, और ऋण-से-मालिकाना पूंजी अनुपात 7.08 है। यह संतुलन यह सुझाव देता है कि संतुलन पत्र में भारी ऋण का बोझ है, लेकिन नकदी की अस्थिरता के बावजूद कंपनी के पास कुछ समय के लिए वित्तीय अस्थिरता को संभालने की क्षमता है। वर्तमान अनुपात 3.20 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने अल्पकालिक विनिमय बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है। हालांकि, वापसी पर लाभ (ROE) -$55.5% और संपत्ति पर वापसी (ROA) -$27.3% हैं, जो प्रबंधन के प्रभावशीलता को दर्शाते हैं कि संपत्ति और मालिकाना पूंजी के लिए संचालन में नुकसान हुआ है।
मूल्यांकन आकलन
मूल्य निर्धारण का आकलन करने पर, पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि आगामी पी/ई -16.64 है, जो यह सुझाव देता है कि भविष्य में कमाई में वृद्धि की उम्मीद नहीं की गई है क्योंकि कंपनी अभी भी नुकसान में है। पुस्तक मूल्य के ऊपर बाजार का प्रीमियम 2.36 है, जो यह संकेत देता है कि बाजार कंपनी की संपत्ति के मूल्य से अधिक मूल्य दे रहा है। बिक्री के सापेक्ष कीमत 6.27 और EV/EBITDA -3.88 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के लिए वैकल्पिक मूल्य निर्धारण संकेतक संचालन में नुकसान को मूल्य निर्धारण में शामिल हो रहे हैं। 52-सप्ताहा के उच्चतम $5.63 और निम्नतम $1.64 के बीच, वर्तमान मूल्य की स्थिति की गणना करने पर यह पता चलता है कि शेयर मूल्य की उतार-चढ़ाव में है। बीटा मान 0.76 है, जो यह दर्शाता है कि इस शेयर की कीमत में उतार-चढ़ाव बाजार के विस्तृत मूल्य की तुलना में कम है।
Growth & Income
व्यापारिक वृद्धि की दर 17.7% है, जबकि कमाई में वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी अभी भी लाभ में नहीं है और इसलिए कमाई की वृद्धि राजस्व की वृद्धि से तेज या धीमी नहीं हो सकती है। लाभांश देने वाली कंपनी के लिए, इओवैंस बायोथेरेप्यूटिक्स का लाभांश उपज उपलब्ध नहीं है और वितरण अनुपात 0.0% है। चूंकि कंपनी लाभांश नहीं देती है, यह इसका लाभांश और लाभ को वापस निवेश में रूपांतरित करती है और नवीन उत्पादों के विकास में पुनर्निवेश करती है। समग्र रूप से, वृद्धि और आय प्रोफाइल को देखते हुए, कंपनी अपनी वृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर रही है और लाभांश भुगतान के बजाय पुनर्निवेश कर रही है।
समकक्ष तुलना
Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Iovance Biotherapeutics, Inc. का P/E अनुपात N/A है।