कंपनी ओवरव्यू
इंटेंसिटी थेरेप्यूटिक्स, इंक. (INTS) एक लेट-स्टेज क्लिनिकल बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो अमेरिका में कैंसर के क्षेत्रीय और प्रणालीगत प्रकृति के उपचार की आपूर्ति में शामिल है। इसका प्रमुख उत्पाद उम्मीदवार INT230-6 है, जो मॉलिक्यूलर लीवर के साथ गठित न्यूक्लिक एसिड के संरचनात्मक गुणों का लाभ उठाकर कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करता है और वर्तमान में नरम ऊतक सार्कॉमा के उपचार के लिए फेज 3 क्लिनिकल अध्ययनों में है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में, कंपनी की कार्यप्रणाली नवाचार पर आधारित चिकित्सा हस्तक्षेपों के विकास पर केंद्रित है। इसकी बाजार पूंजीकरण 14.23 मिलियन डॉलर है और कंपनी के पास केवल 5 कर्मचारी हैं, जो एक बहुत ही छोटा दायरा दर्शाता है। अत्यधिक कम बाजार पूंजीकरण और न्यूनतम कर्मचारी संख्या इस बात का संकेत देती है कि यह एक प्रारंभिक-अवस्था या विकास-मंचित सार्वजनिक कंपनी है जिसके पास अभी तक व्यापक व्यावसायिक संरचना या विस्तारित उत्पाद बाजार नहीं है। इसकी आय 0.00 मिलियन डॉलर है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी अभी भी उत्पाद विकास और क्लिनिकल परीक्षण पर संसाधनों को आवंटित कर रही है और व्यावसायिक आय का उत्पादन करने के लिए पूरी तरह से संचालित नहीं है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की पिछले 12 महीनों की (TTM) आय 0.00 मिलियन डॉलर है और शुद्ध आय -11,606,000 डॉलर है, जबकि EBITDA उपलब्ध नहीं है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर, जो इस अवधि में 0.00 मिलियन डॉलर है, लागत संरचना के बारे में जानकारी नहीं देता है क्योंकि आय का कोई उत्पादन नहीं हुआ है, लेकिन नकारात्मक शुद्ध आय संसाधनों के बड़े खर्चों, संभवतः क्लिनिकल परीक्षण और अनुसंधान पर खर्चों का संकेत देता है। मुक्त नगदी प्रवाह -5,109,500 डॉलर है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी नगदी राशि का उपयोग कर रही है और इसके पास वित्तीय लचीलापन सीमित है या वह बाहरी वित्तीय स्रोतों पर निर्भर है। कंपनी के पास 11.92 मिलियन डॉलर की नगदी है और कुल कर्ज केवल 110,000 डॉलर है। कर्ज-से-मालिकता अनुपात 0.93 है, जो संतुलित लेन-देन संरचना को दर्शाता है, लेकिन नकारात्मक मुनाफा के साथ यह संरचना ध्यान देने योग्य है। संतुलन पत्र का ऋण-मुक्त स्वरूप, जिसमें कर्ज केवल 110,000 डॉलर है, एक संरक्षित या कम ऋणी संरचना का संकेत देता है, भले ही नगदी प्रवाह नकारात्मक हो। वर्तमान अनुपात 5.92 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास वर्तमान देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नगदी संपत्तियां हैं और इसकी अल्पकालिक तरलता मजबूत है। वापसी पर मालिकता (ROE) -156.9% है और संपत्ति पर वापसी (ROA) -79.2% है, जो प्रबंधन प्रभावकारिता के बारे में सकारात्मक नहीं है क्योंकि कंपनी नुकसान में है। ये वापसी मेट्रिक्स यह दर्शाते हैं कि कंपनी की संपत्तियां और पूंजी संपत्तियां अभी तक लाभदायक वापसी प्रदान नहीं कर रही हैं और नुकसान में हैं।
मूल्यांकन आकलन
पिछले 12 महीनों का P/E अनुपात उपलब्ध नहीं है और आगे की P/E -1.40 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी लाभदायक नहीं है और इसलिए पारंपरिक लाभ-आधारित मूल्यांकन लागू नहीं होता है। नुकसान के कारण पीई अनुपात का अंतर अर्थहीन है, लेकिन आगे की पीई एक नकारात्मक संख्या है जो इस बात को दर्शाती है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है। किस्त-बे-किस्त मूल्य 1.19 है, जो यह दर्शाता कि बाजार ने कंपनी के किताब मूल्य की तुलना में एक हल्की प्रीमियम या डिस्काउंट चुना है, लेकिन नुकसान के साथ यह मूल्यांकन जटिल है। किस्त-बे-किस्त अनुपात उपलब्ध नहीं है और EV/EBITDA भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स लागू नहीं होते क्योंकि कंपनी को नुकसान में है। 52-सप्ताह उच्चतम मूल्य 50.00 डॉलर है और 52-सप्ताह निम्नतम मूल्य 4.62 डॉलर है। यदि वर्तमान मूल्य को देखते हुए, तो कंपनी इस श्रेणी के भीतर चल रही है, लेकिन बिना वर्तमान मूल्य के, हम केवल सीमाओं को बता सकते हैं। बीटा 4.23 है, जो यह दर्शाता है कि इस स्टॉक की कीमत का विखंडन सापेक्ष रूप से व्यापक बाजार की तुलना में बहुत अधिक है और यह जोखिम-प्रधान है। उच्च बीटा संकेत देता है कि यह शेयर बाजार की तुलना में अधिक उतार-चढ़ाव के अधीन है, जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए आम है लेकिन जोखिम को बढ़ाता है।
विकास और आय
आय का वृद्धि दर उपलब्ध नहीं है और मुनाफे का वृद्धि दर भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह पता नहीं चल सकता है कि मुनाफा आय से तेजी से या धीमी गति से बढ़ रहा है। चूंकि कंपनी नुकसान में है, इसलिए आय विकास की गणना की जा सकती नहीं है। यदि कंपनी एक डिविडेंड देता, तो डिविडेंड रिटर्न उपलब्ध नहीं है और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी मुनाफे का कोई हिस्सा शेयरधारकों को नहीं दे रही है। चूंकि भुगतान अनुपात शून्य है और नगदी प्रवाह नकारात्मक है, कंपनी आयों को विकास में पुनर्निवेश नहीं कर रही है बल्कि नुकसान को पूरा कर रही है। समग्र विकास और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और कोई डिविडेंड या आय वितरण प्रदान नहीं करती है।