कंपनी का अवलोकन
इम्यूनोम, इंक. एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में एंटीबॉडी-ड्रग कंजुगेट्स और अन्य ऑन्कोलॉजी थेरेप्यूटिक्स की खोज, डिजाइन, विकास, निर्माण और व्यावसायिकरण में शामिल है। कंपनी का मुख्य क्लिनिकल संपत्ति वरेगासेस्टेट है, जो एक गामा सेक्रेटेस इनहिबिटर है। यह कंपनी हेल्थकेयर सेक्टर में संचालित होती है, जिसमें विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग शामिल है। बायोटेक्नोलॉजी उद्योग आमतौर पर दीर्घकालिक अनुसंधान और विकास पर निर्भर होता है, जिसका उद्देश्य नई चिकित्सा दवाओं के विकास के माध्यम से रोगियों को उपचार प्रदान करना होता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 2.54 बिलियन डॉलर है और वार्षिक राजस्व 6.94 मिलियन डॉलर है। इसके पास 177 कर्मचारी हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण और राजस्व आंकड़े इसकी वर्तमान आर्थिक स्थिति और बाजार में उसकी तुलनीय स्थिति को दर्शाते हैं। हालांकि बाजार पूंजीकरण 2.54 बिलियन डॉलर का है, राजस्व का स्तर कम है, जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए सामान्य है जहां राजस्व मुख्य रूप से दवाओं के व्यावसायिकरण से आता है जब तक कि वे क्लिनिकल चरणों को सफलतापूर्वक पूरा न कर लें।
वित्तीय स्वास्थ्य
इम्यूनोम, इंक. का राजस्व पिछले 12 महीनों में 6.94 मिलियन डॉलर है, शुद्ध लाभ -212.39 मिलियन डॉलर है, और EBITDA -211.65 मिलियन डॉलर है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है, जहां नुकसान का स्तर राजस्व से बहुत अधिक है। मुक्त नकदी प्रवाह -133.62 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति को दर्शाता है क्योंकि कंपनी को अपने नकदी संचयन का उपयोग अपने संचालनों को चलाने के लिए करना पड़ता है। कंपनी का कुल नकदी संचयन 653.48 मिलियन डॉलर है और कुल कर्ज 3.85 मिलियन डॉलर है। कुल नकदी और कुल कर्ज की तुलना करने पर पता चलता है कि कंपनी का संतुलन पत्र एक संरक्षित या कम कर्ज वाले संरचना को दर्शाता है क्योंकि नकदी कर्ज की तुलना में बहुत अधिक है। कर्ज-से-मालिकाना अनुपात 0.61 है, जो कंपनी के कुल कर्ज और मालिकाना पूंजी के बीच के संबंध को दर्शाता है। कंपनी का वर्तमान अनुपात 14.69 है, जो इसकी अल्पकालिक तरलता को दर्शाता है। यह उच्च अनुपात यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान कर्जों को चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी संपत्तियां मौजूद हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी -52.1% और रिटर्न ऑन एसेट्स -29.0% है। ये रिटर्न मेट्रिक्स प्रबंधन के प्रभावकारिता को दर्शाते हैं, जहां ऋणात्मक रिटर्न कंपनी की वित्तीय प्रबंधन और संचालन में चुनौतियों को दर्शाते हैं।
मूल्यांकन आकलन
इम्यूनोम, इंक. का पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है और आगामी पी/ई -10.63 है। पी/ई अनुपात के बीच का अंतर कंपनी की अपेक्षित आय की पंक्ति के बारे में संकेत देता है, जहां ऋणात्मक आंकड़े कंपनी के नुकसान को दर्शाते हैं। प्राइस-टू-बुक अनुपात 4.01 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू के ऊपर एक प्रीमियम को दर्शाता है। यह प्रीमियम बायोटेक्नोलॉजी कंपनियों की भविष्य की संभावनाओं और विकास संभावनाओं के लिए भुगतान करता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 366.08 और EV/EBITDA -8.94 है। ये वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स कंपनी के मूल्यांकन को दर्शाते हैं, जहां उच्च प्राइस-टू-सेल्स अनुपात राजस्व के आधार पर मूल्यांकन को दर्शाता है। कंपनी का 52-सप्ताहा उच्च $27.65 और 52-सप्ताहा कम $5.15 है। वर्तमान मूल्य इस श्रेणी के संबंध में कहाँ खड़ा है, यह बाजार के उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा मान 2.14 है, जो कीमत की भिन्नता को दर्शाता है। यह मूल्य अंतरिक्ष के सापेक्ष कीमत की भिन्नता को दर्शाता है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की कीमत बाजार के सापेक्ष अधिक उतार-चढ़ाव को अनुभव करती है।
Growth & Income
इम्यूनोम, इंक. का राजस्व वृद्धि दर वर्ष के वर्ष -100.0% है और आय वृद्धि दर उपलब्ध नहीं है। आय राजस्व की तुलना में तेजी से बढ़ रही है या नहीं, यह कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाता है। कंपनी ऋणात्मक आय के कारण डिविडेंड नहीं देती है, इसलिए डिविडेंड आय और वितरण अनुपात उपलब्ध नहीं हैं। कंपनी अपने लाभों को विकास में पुनर्निवेशित करती है, न कि डिविडेंड देकर। कंपनी का कुल वृद्धि और आय प्रोफाइल ऋणात्मक है, जो कंपनी के वर्तमान वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।
समकक्ष तुलना
Immunome, Inc. (IMNM) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Immunome, Inc. का P/E अनुपात N/A है।