ImmunityBio, Inc. (IBRX) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

इम्युनिटीबायो, इंक. (IBRX) एक बायोटेक्नोलॉजी कम्पनी है जो कैंसर और संक्रामक रोगों के खिलाफ स्थायी सुरक्षा प्रदान करने के लिए रोगी के इम्यून सिस्टम को सक्रिय करने वाली अगली पीढ़ी की इम्यूनोथेरापी विकसित और व्यावसायिक रूप से लाने पर केंद्रित है। यह कम्पनी हेल्थकेयर सेक्टर के भीतर बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में संचालित होती है, जहाँ नवाचार और वैज्ञानिक विकास के माध्यम से चिकित्सा उपायों को बनाना शामिल होता है। कंपनी का बाजार मूल्य 7.72 अरब डॉलर है, और इसका वार्षिक राजस्व 113.29 मिलियन डॉलर है, जबकि इसमें 684 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी को बाजार द्वारा एक बड़े मूल्य का अनुमान लगाया गया है, जिसके बावजूद इसका वार्षिक राजस्व अभी भी उभरते बायोटेक्नोलॉजी कंपनियों की तुलना में छोटा है, जो इसकी विकास चरण में स्थिति को दर्शाता है।

वित्तीय स्वास्थ्य

कम्पनी का पिछले 12 महीनों का राजस्व 113.29 मिलियन डॉलर है, जबकि नतिज लाभ -351,398,016 डॉलर और EBITDA -240,602,000 डॉलर है। राजस्व और नतिज लाभ के बीच का बड़ा अंतर यह दर्शाता है कि कंपनी की लागत संरचना में भारी खर्च शामिल हैं, जो शायद शोध और विकास या उत्पादन लागत से उत्पन्न हो रहे हैं। मुक्त नकद प्रवाह -213,356,992 डॉलर है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अपने मौजूदा नकद संसाधनों पर निर्भर करके अपने परिचालन खर्च को चला रही है। कंपनी के पास 242.82 मिलियन डॉलर का नकद है, लेकिन कुल ऋण 844.72 मिलियन डॉलर है, जो संतुलन पत्र को उच्च ऋणित दर्शाता है। ऋण-से-समूह अनुपात उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं है (N/A), लेकिन नकद से ऋण का तुलनात्मक विश्लेषण यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने तत्काल ऋण को चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी नहीं है। वर्तमान अनुपात 5.10 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक दायित्वों को चुकाने के लिए पर्याप्त धनराशि मौजूद है और इसकी तरलता स्थिति मजबूत है। लॉन्ग टर्म पर, रिटर्न ऑन इक्विटी उपलब्ध नहीं है (N/A), जबकि रिटर्न ऑन एसेट -36.2% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की संपत्तियां अभी तक अपेक्षित वित्तीय रिटर्न नहीं दे रही हैं।

मूल्यांकन आकलन

पिछले 12 महीनों का P/E अनुपात उपलब्ध नहीं है (N/A), जबकि आगे की P/E -374.00 है। इन दोनों के बीच का अंतर यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी लाभदायक नहीं है और भविष्य के मुनाफे की अपेक्षाओं को दर्शाती है, जो नकारात्मक संकेतक है। पrice-टू-बुक अनुपात -15.11 है, जो बाजार की ओर से बुक वैल्यू पर एक महत्वपूर्ण प्रीमियम या डिस्काउंट की स्थिति को दर्शाता है। पrice-टू-सेल्स अनुपात 68.19 है और EV/EBITDA -34.47 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की मूल्यांकन विधियां लाभ के आधार पर नहीं बल्कि भविष्य के संभावित विकास पर आधारित हैं। 52-सप्ताहा उच्च 12.43 डॉलर और निचला 1.83 डॉलर है। यदि हम मान लें कि वर्तमान कीमत 52-सप्ताहा उच्च और निचले बीच में है, तो यह एक उच्च अस्थिरता दर्शाता है, हालांकि सटीक प्रतिशत बिना वर्तमान कीमत के गणना नहीं किया जा सकता, लेकिन यह सीमा बहुत व्यापक है। बीटा 0.06 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत की उतार-चढ़ाव का व्यापक बाजार की तुलना में बहुत कम होना चाहिए, जो इसका मतलब है कि यह सिक्योरिटी व्यापक बाजार की तुलना में कम गतिशील है।

Growth & Income

राजस्व वृद्धि (वार्षिक) 407.0% है, जबकि कमाई की वृद्धि उपलब्ध नहीं है (N/A)। राजस्व में इस प्रकार की तेज वृद्धि के बावजूद कमाई की वृद्धि की अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि कंपनी अभी भी विकास खर्चों के अधीन है और मुनाफे में वृद्धि नहीं हुई है। डिविडेंड विले 0.0% है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अपने लाभों को डिविडेंड के बजाय पुनर्निवेश में लगाती है। चूंकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, इसलिए यह कमाई को वृद्धि के लिए पुनर्निवेश करने में व्यस्त है। समग्र रूप से, कंपनी की वृद्धि प्रोफाइल राजस्व में अत्यधिक तेज वृद्धि पर आधारित है, जबकि आय प्रोफाइल अभी भी नकारात्मक है और डिविडेंड नहीं देती है।