कंपनी का अवलोकन
फ्रैक्टिल हेल्थ, इंक. एक चयापचयी उपचार कंपनी है जो प्रकार 2 मधुमेह और मोटापे के उपचार के लिए चिकित्सा विधियों के विकास पर केंद्रित है। यह कंपनी रिविटा डीएमआर सिस्टम (Revita) विकसित करती है, जो एक आउटपेसियंट प्रोसीडरल थेरेपी है जो उच्च वसा के कारण होने वाले पथολॉजिक परिणामों को दूर करने के लिए छोटी आंत के कार्य को स्थायी रूप से संशोधित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। स्वास्थ्य सेवा और बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में संचालित होने के कारण, कंपनी नई चिकित्सा तकनीकों और बाजार में रोगियों के लिए उपलब्धता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती है। इस संस्था की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में, इसकी बाजार पूंजीकरण 74.53 मिलियन डॉलर है, जबकि वार्षिक राजस्व उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है और कर्मचारियों की संख्या 100 है। इस सीमित बाजार पूंजीकरण का संकेत यह देता है कि कंपनी अभी भी विकास की अवस्था में है, जहाँ वित्तीय संसाधनों का उपयोग शोध और उत्पादन में किया जा रहा है, न कि विस्तृत व्यावसायिक परिचालनों में। राजस्व के अभाव के बावजूद, 100 कर्मचारी इस बात का संकेत देते हैं कि कंपनी अपने उत्पादों के विकास पर सशक्त ढंग से काम कर रही है, जो कि एक छोटे उद्यम के लिए सामान्य है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का राजस्व (TTM) उपलब्ध नहीं है, शुद्ध लाभ (TTM) -140,954,000 डॉलर है, और EBITDA -95,687,000 डॉलर है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर, जो कि राजस्व उपलब्ध न होने के बावजूद महत्वपूर्ण नुकसान को दर्शाता है, यह सुझाव देता है कि कंपनी के संरचनात्मक लागत बहुत अधिक हैं या कि यह अभी भी भारी शोध और विकास खर्च पर निर्भर है। स्वतंत्र नगदी प्रवाह -56,585,000 डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन की सीमित उपलब्धता को दर्शाता है क्योंकि यह अपने संचालनों से पर्याप्त नकदी नहीं कमा पा रही है। कंपनी की तीनों मार्जिन श्रेणियां, जिसमें जीडीपी मार्जिन 0.0%, संचालन मार्जिन 0.0%, और लाभ मार्जिन 0.0% शामिल हैं, यह संकेत देते हैं कि कंपनी अभी भी लाभकामेबाजी की अवस्था में नहीं है और इसका संचालन अभी भी ऋण में है। संपूर्ण नकदी 81.54 मिलियन डॉलर है जबकि कुल ऋण 61.65 मिलियन डॉलर है, और ऋण-मालिकाना अनुपात 651.79 है। इस उच्च ऋण-मालिकाना अनुपात और ऋण के अस्तित्व के बावजूद, कंपनी का संतुलन पत्र उच्च ऋणीकरण को दर्शाता है, लेकिन इसकी नकदी संचय इस ऋण को कवर करने के लिए पर्याप्त है। वर्तमान अनुपात 4.78 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने लघु-अवधि दायित्वों को निपटने के लिए पर्याप्त चलन योग्य संपत्ति है। अंत में, मालिकाना पर निवेश का प्रत्याशित वापसी -744.2% है और संपत्ति पर वापसी -52.7% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को दर्शाते हैं कि कंपनी की संपत्तियां और शेयरधारकों का धन अभी भी नकारात्मक संचालन के कारण कमजोर प्रदर्शन कर रहे हैं।
मूल्यांकन आकलन
पिछले 12 महीनों का P/E अनुपात उपलब्ध नहीं है, जबकि आगामी P/E -0.83 है, जो यह सुझाव देता है कि अंतिम मुनाफे की उम्मीदें अभी भी नकारात्मक हैं और कंपनी ने अपने लाभों को फिर से शुरू नहीं किया है। कीमत-से-बुक अनुपात 7.58 है, जो बाजार की ओर से कंपनी की बुक वैल्यू पर एक उच्च प्रीमियम को दर्शाता है, भले ही कंपनी अभी भी मुनाफा कमा रही नहीं है। कीमत-से-वेतन अनुपात उपलब्ध नहीं है और विनिर्देशक मूल्य/EBITDA -0.57 है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी की मूल्यांकन विधियां अभी भी नुकसान के आधार पर हैं और वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स नकारात्मक मुनाफे को प्रतिबिंबित करते हैं। पिछले 52 सप्ताहा की उच्चतम कीमत 3.03 डॉलर और न्यूनतम कीमत 0.38 डॉलर है। वर्तमान कीमत के संदर्भ में, यदि हम मानक मूल्य को देखते हैं, तो यह सीमा के भीतर गति कर रही है, लेकिन विशिष्ट वर्तमान कीमत की गणना डेटा में नहीं दी गई है, इसलिए यह केवल सीमा के भीतर स्थित है। बीटा मान 1.19 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत की तरलता बाजार के व्यापक प्रदर्शन के मुकाबले थोड़ी अधिक होती है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (वार-वार) उपलब्ध नहीं है और कमाई की वृद्धि (वार-वार) उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह निर्धारित करना मुश्किल है कि कमाई राजस्व की तुलना में तेजी से या धीमी गति से बढ़ रही है। कंपनी एक लाभांशदाता नहीं है, जिसका लाभांश प्रत्याशित उत्पाद 0.0% है और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अपने मुनाफे का उपयोग लाभांश के बजाय वृद्धि में पुनः निवेश करने के लिए कर रही है। चूंकि कंपनी ने अभी तक लाभांश वितरित नहीं किए हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि कंपनी अपने आयों को विकास में पुनः निवेश करती है। कुल मिलाकर, कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल विकास-केंद्रित है, जहाँ वित्तीय संसाधनों का उपयोग नई विधियों के विकास में किया जा रहा है, न कि लाभांश वितरण में।