कंपनी का अवलोकन
ग्रेस थेरेप्यूटिक्स, इंक. (GRCE) एक बायोटेक्नोलॉजी फर्म है जो कनाडा में दुर्लभ और ऑर्फन रोगों के लिए औषधीय उत्पादों के विकास और वाणिज्यिकीकरण में संलग्न है। इस कंपनी का मुख्य उत्पाद उम्मीदवार GTX-104 है, जो एक अंतर्नाडीय (intravenous) इंफ्यूजन है जो सबराखनॉइड हेमोर्रेज का इलाज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि GTX-102 एक मौखिक श्लेष्म झिल्ली स्प्रे के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में, यह बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में कार्य करता है, जहाँ नए चिकित्सा समाधानों के विकास और प्रमाणन के लिए बड़े संसाधनों और वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $54.93 मिलियन है, जिसके विपरीत इसके वार्षिक राजस्व और कर्मचारी संख्या के डेटा उपलब्ध नहीं हैं, और यह संरचना केवल छह कर्मचारी रखता है। इस सीमित कर्मचारी आधार के बावजूद, कंपनी की बाजार पूंजीकरण इसकी स्थिति को दर्शाती है कि यह एक प्रारंभिक चरण के विकास-उन्मुख उद्यम के रूप में वर्गीकृत हो सकता है, जहाँ निवेशकों का ध्यान भविष्य के नवाचार और उत्पाद संभावनाओं पर केंद्रित होता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
वित्तीय वर्ष के त्रैमासिक (TTM) अवधि में, कंपनी का राजस्व उपलब्ध नहीं है, शुद्ध लाभ $-5,979,000 है, और EBITDA $-11,241,000 है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर, जो यहाँ नकारात्मक लाभ को दर्शाता है, यह कंपनी की लागत संरचना की गहराई को प्रकट करता है जहाँ रिसर्च और विकास के व्यय या अन्य लागतें राजस्व से अधिक हैं। मुक्त नकदी प्रवाह $-6,619,000 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी नकदी को संचित कर रही है और इसका उपयोग भविष्य के उत्पाद विकास या संचालन के लिए कर रही है। ग्राहक सिकुड़न मार्जिन 0.0% है, संचालन लाभ दर 0.0% है, और लाभ दर 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी तक लाभदायक नहीं है और संभवतः विकास चरण में है। कुल नकदी $18.67 मिलियन है जबकि कुल ऋण $0 है, जिससे देनदारियां-मालिकता अनुपात उपलब्ध नहीं है, और यह संतुलन पत्र को संरक्षित या अलगाववादी (conservative) माना जा सकता है क्योंकि कोई बाह्य ऋण नहीं है। वर्तमान अनुपात 14.96 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने तत्काल कर्जों को चुकाने के लिए पर्याप्त वर्तमान संसाधन हैं और इसकी अल्प-अवधि तरलता बहुत मजबूत है। मुल्य पर वापसी -10.2% है और संपत्ति पर वापसी -10.8% है, जो यह दर्शाता है कि प्रबंधन केवल अभी तक अपनी संपत्तियों और पूंजी पर नकारात्मक रिटर्न पर कार्य कर रहा है।
मूल्यांकन आकलन
पिछले P/E अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि आगे वाला P/E -5.69 है, जो यह संकेत देता है कि कमाई की प्रत्याशित गतिशीलता अभी भी नकारात्मक है या कंपनी अभी भी नुकसान में है। मूल्य पर किताब का अनुपात 0.86 है, जो दर्शाता है कि बाजार कंपनी की किताब की मूल्य की तुलना में थोड़ा प्रीमियम नहीं दे रहा है या यह उससे कम मूल्य पर कारोबार हो रहा है। बिक्री के मूल्य का अनुपात उपलब्ध नहीं है और EBITDA/सम-मूल्य (EV/EBITDA) -3.32 है, जो यह दर्शाता है कि वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतक भी नकारात्मक मुनाफे की स्थिति को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। 52-सप्ताहा का उच्चतम $5.18 है और 52-सप्ताहा का न्यूनतम $1.80 है, और यदि वर्तमान कीमत इस श्रेणी के भीतर स्थित है, तो यह मूल्य की उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा मान 0.69 है, जो यह दर्शाता है कि इस शेयर की कीमत की उतार-चढ़ाव की विषमता व्यापक बाजार की तुलना में कम है, जिसका अर्थ है कि यह कम जोखिम वाला स्टॉक हो सकता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) उपलब्ध नहीं है और मुनाफे की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) भी उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी विकास चरण में है और ऐतिहासिक वृद्धि डेटा नहीं रखती है। डिविडेंड प्रदाताओं के लिए, डिविडेंड योगदान उपलब्ध नहीं है और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने मुनाफे का किसी भी हिस्से को डिविडेंड के रूप में वापस नहीं करती है। डिविडेंड देने वाली कंपनियों के लिए, भुगतान अनुपात की टिकाऊता मुनाफे की स्थिति पर निर्भर करती है, लेकिन यहाँ कोई डिविडेंड भुगतान नहीं होता है। गैर-डिविडेंड देता कंपनी के रूप में, यह कंपनी अपने मुनाफे को वृद्धि के बजाय पुनर्निवेश में लगाती है, हालांकि वर्तमान में नुकसान में होने के कारण पुनर्निवेश की क्षमता सीमित है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल को एक वाक्य में सारांशित किया जा सकता है कि यह एक विकास-उन्मुख बायोटेक्नोलॉजी उद्यम है जो अभी तक नियमित आय या डिविडेंड नहीं देता है और न तो इसके वित्तीय संकेतक वृद्धि के डेटा उपलब्ध हैं।