कंपनी का अवलोकन
ग्रीनविच लाइफसाइंसेस, इंक. (Greenwich LifeSciences, Inc.) एक क्लिनिकल-स्टेज बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो यूनाइटेड स्टेट्स और रोमानिया में स्तन कैंसर और अन्य HER2/neu-एक्सप्रेशन वाले कैंसर के लिए नए कैंसर इम्युनोथेरेपी विकसित करती है। कंपनी की मुख्य उत्पाद अभिकर्ता जीपी2 एक इम्युनोथेरेपी है जो वर्तमान में फेज III क्लिनिकल ट्रायल में है। यह स्वास्थ्य देखभाल (Healthcare) सेक्टर में कार्य करती है, जिसका अर्थ है कि इसकी सफलता सीधे रोगियों के उपचार और नवाचार पर निर्भर करती है, जबकि बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में इसका स्थान अनुसंधान और विकास पर भारी निवेश को दर्शाता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण (Market Cap) 357.72 मिलियन डॉलर है, और इसमें 4 कर्मचारी हैं। बाजार पूंजीकरण 357.72 मिलियन डॉलर और वार्षिक आयु (Revenue) जो उपलब्ध नहीं है, यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी अपनी वित्तीय स्थिरता को निर्मित करने की प्रक्रिया में है और इसका आकार बहुत छोटा है।
वित्तीय स्वास्थ्य
ग्रीनविच लाइफसाइंसेस की वार्षिक आयु (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि शुद्ध आयु (Net Income) -19,475,704 डॉलर है और एबीआईटीडीए (EBITDA) -19,584,406 डॉलर है। आयु और शुद्ध आयु के बीच का अंतर कोस्ट स्ट्रक्चर को दर्शाता है, लेकिन चूंकि आयु उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह अंतर स्पष्ट नहीं है। मुक्त नकदी प्रवाह (Free Cash Flow) -1,357,228 डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को प्रभावित करता है और संकेत देता है कि कंपनी को अपने ऑपरेशनल खर्चों को कवर करने के लिए बाहरी पूंजी के लिए निर्भर होना पड़ रहा है। कंपनी के ग्रांज मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन और प्रॉफिट मार्जिन सभी 0.0% हैं। यह मार्जिन स्तर संकेत देता है कि कंपनी अभी कमाई के स्थिर स्रोत नहीं बना पाई है और इसका मॉडल अभी विकसित हो रहा है। कुल नकदी 3.81 मिलियन डॉलर है और कुल कर्ज शून्य है। डेब्ट टू इक्विटी अनुपात उपलब्ध नहीं है, लेकिन शून्य कर्ज एक संरक्षित बैलेंस शीट को दर्शाता है जो लेवरेज के बिना है। करंट रेश्यो 2.35 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास अपने करंट लायबिलिटी को पूरा करने के लिए पर्याप्त सक्रिय संपत्तियां हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) -543.4% और रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) -254.2% है। ये रिटर्न मेट्रिक्स प्रबंधन के प्रभावकारिता को दर्शाते हैं और नकारात्मक मान यह संकेत देते हैं कि कंपनी का मूल्य संपत्तियों और शेयरधारकों के लिए अभी भी नुकसान में है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि फॉरवर्ड पी/ई -31.49 है। पी/ई अनुपातों में अंतर कमाई के संभावित रास्ते को दर्शाता है, लेकिन चूंकि ट्रेलिंग पी/ई उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह तुलना सीमित है। प्राइस टू बुक अनुपात 163.42 है। यह अनुपात बाजार द्वारा बुक वैल्यू से पारंपरिक मूल्य के लिए एक उच्च प्रीमियम को दर्शाता है, जो भविष्य की वृद्धि की अपेक्षाओं पर आधारित हो सकता है। प्राइस टू सेल्स अनुपात उपलब्ध नहीं है और ईवी/ईबीआईटीडीए -18.07 है। ये वैल्यूएशन मेट्रिक्स सुझाव देते हैं कि कंपनी की वर्तमान कीमत उसके कमाई के नुकसान के सापेक्ष ऊपर है। 52-सप्ताहाउ हाई 34.10 डॉलर है और 52-सप्ताहाउ लो 7.78 डॉलर है। वर्तमान कीमत इस श्रेणी के भीतर स्थित है, लेकिन सटीक प्रतिशत गणना के बिना यह निर्धारित करना मुश्किल है कि यह हाई से कितनी दूरी पर है। बीटा मान 1.53 है। यह मान दर्शाता है कि कीमत का उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार की तुलना में अधिक संवेदनशील है और इसमें उच्च जोखिम शामिल है।
Growth & Income
आयु वृद्धि (वार्षिक) और कमाई वृद्धि (वार्षिक) दोनों उपलब्ध नहीं हैं। कमाई की वृद्धि आयु की तुलना में तेज या धीमी है यह निर्धारित करना असंभव है क्योंकि आयु डेटा उपलब्ध नहीं है। विभाजित देने वालों के लिए, विभाजित उपलब्धि (Dividend Yield) उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है। नगण्य पेआउट अनुपात और नकदी प्रवाह के नुकसान के कारण, यह भुगतान की स्थायित्व प्रश्नचिह्न के साथ है। गैर-विभाजित देने वालों के लिए, कंपनी अपनी कमाई को विस्तार में पुनर्निवेशित करती है। चूंकि कंपनी विभाजित नहीं देती है और नकारात्मक कमाई में है, इसलिए यह आयु को पुनर्निवेशित करती है और विभाजित भुगतान नहीं करती है। कंपनी का कुल वृद्धि और आयु प्रोफाइल अभी विकास की प्रारंभिक चरण में है और स्थिर आयु के लिए काम कर रहा है।
समकक्ष तुलना
Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Greenwich LifeSciences, Inc. का P/E अनुपात N/A है।