कंपनी का अवलोकन
फेनेक फार्मास्यूटिकल्स इंक. एक वाणिज्यिक चरण में बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्य करता है। इस कंपनी का मुख्य उत्पाद उम्मीदवार PEDMARK है, जो बच्चों के रोगियों में प्लैटिनम-संवेदनशीलता (cisplatin-induced ototoxicity) को रोकने के लिए सोडियम थियोसल्फेट का एक संरचना है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, यह बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में स्थित है, जो नई दवाओं के विकास और वाणिज्यिकरण पर केंद्रित होता है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $220.64 मिलियन है और वार्षिक राजस्व $44.64 मिलियन है, जो एक छोटे-माध्यम आकार के उद्यम को दर्शाता है। 35 कर्मचारी की उपस्थिति यह संकेत देती है कि यह एक कम-कर्मचारी वाली संरचना है जिसमें उच्च-मूल्य वाले विशेषज्ञता वाले उत्पाद पर ध्यान केंद्रित है। इस बाजार पूंजीकरण और राजस्व के आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और इसका वित्तीय आधार मुख्य रूप से अपने एकल उत्पाद उम्मीदवार की सफलता पर निर्भर है।
वित्तीय स्वास्थ्य
फेनेक फार्मास्यूटिकल्स का राजस्व (TTM) $44.64 मिलियन है, जिसके विपरीत शुद्ध लाभ $-9,741,000 है और EBITDA $-6,179,333 है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का विस्तृत अंतर यह प्रकट करता है कि कंपनी पर विकास लागत और संचालन खर्च बहुत अधिक हैं, जिसके परिणामस्वरूप नकदी हानि होती है। मुक्त नकदी प्रवाह $-7,332,250 है, जो इस तथ्य को दर्शाता है कि कंपनी अभी भी अपने उत्पादों के लिए नकदी का संचय कर रही है और इसका वित्तीय लचीलापन सीमित है। कंपनी का कुल नकदी $36.79 मिलियन है और कुल ऋण $0 है, जो एक अत्यंत संरक्षित और कर्ज-मुक्त संतुलन पत्र को दर्शाता है। ऋण-से-इक्विटी अनुपात उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं है, लेकिन शून्य ऋण के साथ यह स्पष्ट है कि कंपनी का संतुलन पत्र बिल्कुल भी लीवरेज्ड नहीं है। वर्तमान अनुपात 6.37 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी की अल्प-कालिक तरलता बहुत मजबूत है और यह अपने अल्प-कालिक कर्जों को आसानी से चुका सकती है। लॉन्ग-टर्म एक्चुअल रिटर्न पर एक्चुअल (ROE) -65.8% है और एसेट्स पर रिटर्न (ROA) -6.8% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी अपने संपत्ति और शेयरधारकों के निवेश पर नकारात्मक रिटर्न प्रदान कर रही है क्योंकि यह अभी भी लाभान्वित नहीं हुई है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, लेकिन फॉरवर्ड पी/ई 7.07 है, जो भविष्य की कमाई की उम्मीदों पर आधारित है और यह संकेत देता है कि बाजार भविष्य में लाभों में सुधार की उम्मीद रखता है। प्रीस-टू-बुक अनुपात 6.17 है, जो इस बात का संकेत देता है कि बाजार कंपनी की बुक वैल्यू से काफी प्रीमियम दे रहा है, जो अक्सर बायोटेक कंपनियों में विकास के संभावित अवसरों को दर्शाता है। प्रीस-टू-सेल्स अनुपात 4.94 है और ईवी/ईबीआईटीएडा -29.75 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और इसके मूल्यांकन को परंपरागत लाभ-आधारित विधि के बजाय राजस्व या विकास के आधार पर देखा जाता है। 52-सप्ताहा उच्च $9.92 है और 52-सप्ताहा कम $4.68 है, जिसका अर्थ है कि शेयर इस श्रेणी के भीतर गतिशीलता दर्शाता है। बीटा 0.93 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत की उतार-चढ़ाव बाजार के समग्र गतिशीलता से थोड़ा कम है और यह बाजार के साथ एक मध्यम सहसंबंध दर्शाता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (वर्षों के अनुसार) 73.8% है, जबकि कमाई की वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी लाभान्वित नहीं हुई है और इसके राजस्व में वृद्धि कमाई में वृद्धि से पहले आ रही है। कंपनी के पास 0.0% पAYOUT अनुपात है और डिविडेंड यील्ड उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी कमाई को डिविडेंड देने के बजाय विकास और संभावित नए उत्पादों में निवेश करने के लिए पुनर्निवेश करती है। चूंकि कंपनी अभी भी नुकसान में है, इसलिए डिविडेंड भुगतान करना वित्तीय रूप से संभव नहीं है और यह पुनर्निवेश रणनीति पर ध्यान केंद्रित करता है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि फेनेक फार्मास्यूटिकल्स एक विकास-केंद्रित कंपनी है जो अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को विस्तार देने पर ध्यान केंद्रित करती है और अभी भी लाभान्वित होने के लिए विकसित हो रही है।
समकक्ष तुलना
Fennec Pharmaceuticals Inc. (FENC) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Fennec Pharmaceuticals Inc. का P/E अनुपात N/A है।