कंपनी का अवलोकन
एस्ट्रेला इम्युनोफार्मा, इंक. एक क्लिनिकल-स्टेज बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रक्त कैंसर और ठोस ट्यूमर के उपचार के लिए टी-सेल थेरेपी विकसित करती है। इस कंपनी का मुख्य उत्पाद उम्मीदवार एबी 103 है जो डिफ्यूज लार्ज बी-सेल लिम्फोमा के उपचार के लिए चरण I/II क्लिनिकल परीक्षण में है, जबकि एबी 104 भी विकास में है। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में, यह कंपनी बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में कार्य करती है, जो नई दवाओं के विकास और क्लिनिकल परीक्षणों पर केंद्रित होता है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 78.93 मिलियन डॉलर है, जबकि आय और कर्मचारी संख्या उपलब्ध आंकड़ों में उपलब्ध नहीं हैं। इस बाजार पूंजीकरण का अर्थ है कि कंपनी एक छोटे स्तर की सार्वजनिक कंपनी है जिसकी वित्तीय संरचना और वित्तपोषण की आवश्यकताएं मुख्य रूप से क्लिनिकल विकास पर निर्भर हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की पिछले 12 महीनों की आय उपलब्ध नहीं है, जबकि शुद्ध आय 13.06 मिलियन डॉलर का नुकसान (-$13,063,512) दर्शाती है और EBITDA उपलब्ध नहीं है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को प्रकाशित करता है, जहाँ क्लिनिकल परीक्षणों और अनुसंधान खर्चों के कारण भारी नुकसान हुआ है। कंपनी का मुक्त नगद प्रवाह 3.43 मिलियन डॉलर है, जो इसकी वित्तीय लचीलेता को दर्शाता है क्योंकि यह नकदी उत्पादन में सक्षम है। कंपनी के पास 1.38 मिलियन डॉलर की नकदी है और ऋण केवल 6,000 डॉलर है, जो एक बहुत ही कम ऋण बोझ को दर्शाता है। ग्राहसी मार्जिन 0.0% है, संचालन मार्जिन 0.0% है और मुनाफा मार्जिन 0.0% है, जो क्लिनिकल-स्टेज कंपनियों में सामान्य प्रथा है जहाँ उत्पाद बाजार में नहीं आया है। वर्तमान अनुपात 0.12 है, जो इस बात को इंगित करता है कि कंपनी की लघु-अवधि की तरलता कमजोर है और धन का भुगतान करने में चुनौतियां हो सकती हैं। साधारण शेयरधारिता पर लालसा (ROE) उपलब्ध नहीं है जबकि संपत्तियों पर लालसा -258.5% है, जो नुकसान के कारण संपत्तियों के उपयोग की कम प्रभावशीलता को दर्शाता है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है जबकि आगे की पी/ई -4.74 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी मुनाफा कमा नहीं रही है और अंतिम मुनाफा की उम्मीदें अभी भी ऋणात्मक हैं। श्रृंखला-पुस्तक अनुपात -6.78 है, जो यह इंगित करता है कि बाजार की कीमत कंपनी की बुक वैल्यू से काफी नीचे है या ऋणात्मक मुनाफे के कारण विकृत है। बिक्री पर मूल्य अनुपात और EBITDA पर वित्तीय मूल्य उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए वैकल्पिक मूल्य मेट्रिक्स की तुलना नहीं की जा सकती है। 52 हफ्तों की उच्चतम कीमत 3.15 डॉलर है और न्यूनतम कीमत 0.78 डॉलर है; वर्तमान कीमत इन सीमाओं के भीतर स्थित है। बीटा मान 0.58 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत की विषमता व्यापक बाजार की तुलना में कम है और यह कम जोखिम वाले व्यवहार को दर्शाता है।
Growth & Income
आय की वृद्धि और मुनाफे की वृद्धि दरें उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए आय और मुनाफे की वृद्धि दरों की तुलना की जा नहीं सकती है। कंपनी डिविडेंड देती नहीं है, जिससे डिविडेंड योगदान और भुगतान अनुपात 0.0% है। यह भुगतान अनुपात इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अपने मुनाफे को या नकदी को पुनर्निवेश करने में लगाती है, विशेषकर क्लिनिकल परीक्षणों के लिए। चूंकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, इसलिए यह अपनी आय को विकास के कार्यों में पुनर्निवेश करती है। कंपनी की कुल वृद्धि और आय प्रोफाइल इस प्रकार है कि यह एक विकास-केंद्रित बायोटेक है जो डिविडेंड के बजाय क्लिनिकल विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।
समकक्ष तुलना
Estrella Immunopharma, Inc. (ESLA) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Estrella Immunopharma, Inc. का P/E अनुपात N/A है।