कंपनी का अवलोकन
एनवरिक बायोसाइंसेस, इंक. (ENVB) एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो चिंता, अवसाद और दुरावर विकारों जैसे मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के इलाज के लिए छोटे अणु थेरेप्यूटिक्स विकसित करने में संलग्न है। यह कंपनी हेल्थकेयर क्षेत्र में कार्य करती है, विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में, जहाँ नई दवाओं के विकास और पुराने चिकित्सा मॉडलों को बदलने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $3.85 मिलियन है, वार्षिक राजस्व उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है, और इसमें 5 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इस छोटे बाजार पूंजीकरण और सीमित राजस्व के स्तर से यह स्पष्ट होता है कि कंपनी अभी अपने उत्पाद विकास के प्रारंभिक चरण में है और बड़े पैमाने पर व्यावसायिकरण के लिए प्रतीक्षा कर रही है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का वार्षिक राजस्व (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि नकदी का हानि -12,131,472 डॉलर और EBITDA -8,573,590 डॉलर है। राजस्व के अनुपस्थित होने के बावजूद भारी नकदी हानि यह दर्शाती है कि कंपनी का लागत ढांचा मुख्य रूप से अनुसंधान और विकास (R&D) पर खर्चों पर आधारित है, न कि उत्पादन या बिक्री पर। मुक्त नकदी प्रवाह -4,792,909 डॉलर है, जो बताता है कि कंपनी अपने संचालन को संचालित करने के लिए बाहरी पूंजी पर निर्भर है और इसका वित्तीय लचीलापन सीमित है। ग्रेस मार्जिन 0.0%, संचालन मार्जिन 0.0%, और लाभ मार्जिन 0.0% हैं, जो दर्शाते हैं कि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और लाभों का निर्माण नहीं कर रही है। कंपनी के पास 4.68 मिलियन डॉलर की नकदी है और कुल ऋण 0 है, जो एक बहुत ही संरक्षित और अनापतित संतुलन पत्र को दर्शाता है। कर्ज-से-संपत्ति अनुपात उपलब्ध नहीं है, लेकिन शून्य ऋण के कारण कंपनी का वित्तीय जोखिम बहुत कम है। वर्तमान अनुपात 5.38 है, जो संक्षिप्त समय में तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने अल्प-अवधि के बकायों को आसानी से चुका सकती है। वापसी पर पूंजी -304.0% और संपत्ति पर वापसी -134.1% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है कि कंपनी के संपत्ति आधारित परियोजनाओं में निवेश अभी भी नकारात्मक रिटर्न दे रहा है।
मूल्यांकन आकलन
पिछले P/E अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि आगे की P/E -1.45 है, जो दर्शाता है कि कंपनी अभी भी लाभ कमाने में असमर्थ है और भविष्य के लाभों की उम्मीदें अभी भी नकारात्मक हैं। कीमत-से-बुक अनुपात 0.52 है, जो दर्शाता है कि बाजार कंपनी की बुक वैल्यू से काफी नीचे कीमत पर टिके हुए हैं और कोई प्रीमियम नहीं दे रहे हैं। कीमत-से-विक्री अनुपात उपलब्ध नहीं है और EV/EBITDA 0.10 है, जो दर्शाता है कि कंपनी की संचालन क्षमता अभी भी नकारात्मक है। 52-सप्ताहा उच्च $17.84 और 52-सप्ताहा निचला $1.75 है। वर्तमान मूल्य इस सीमा के बहुत करीब निचले सिरे पर स्थित है, जो दर्शाता है कि शेयरधारक अभी भी कंपनी के विकास जोखिमों को महसूस कर रहे हैं। बीटा 0.33 है, जो दर्शाता है कि कंपनी की कीमत की उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार की तुलना में बहुत कम है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि और मुनाफे की वृद्धि दर उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी अपने उत्पादों को बाजार में लाने की प्रक्रिया में है। कंपनी न तो बंटवारा योग्य है और न ही इसका बंटवारा प्रतिशत उपलब्ध है, क्योंकि इसका बंटवारा प्रॉफिट शून्य है। कंपनी अपने मुनाफे को बंटवारे के बजाय नई तकनीकी खोजों और विकास पर पुनः निवेश करती है। इस प्रकार, कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल विकास के चरण पर आधारित है जहाँ नकदी प्रवाह को पुनः निवेश करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
समकक्ष तुलना
Enveric Biosciences, Inc. (ENVB) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Enveric Biosciences, Inc. का P/E अनुपात N/A है।