कंपनी का सारांश
एंटरा बायो लिमिटेड एक क्लिनिकल स्टेज कंपनी है जो इज़राइल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौखिक पेप्टाइड और प्रोटीन प्रतिस्थापन चिकित्सा का विकास करती है। कंपनी का मुख्य उत्पाद EB613 है, जो एक मौखिक टेरिपराटाइड है और यह ऑस्टियोपोरोसिस के उपचार के लिए फेज II क्लिनिकल परीक्षण को पूरा कर चुका है, जबकि फेज I क्लिनिकल परीक्षण भी पूरा हो चुका है। यह स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में कार्य करती है, जो नई चिकित्सीय उपचारों और दवाओं के विकास पर केंद्रित होता है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 62.62 मिलियन डॉलर है, और इसकी वार्षिक राजस्व 42,000 डॉलर है, जिसके साथ कंपनी के पास 20 कर्मचारी हैं। इसका बाजार मूल्य और राजस्व संकेत करते हैं कि यह एक छोटी-पैमाने पर उद्यम है जो अभी अपनी प्रारंभिक चरणों में है, जहाँ विकास खर्चों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और व्यापारिक राजस्व अभी भी सीमित स्तर पर बना हुआ है।
वित्तीय स्वास्थ्य
एंटरा बायो की पिछले एक तिमाही राजस्व (TTM) 42,000 डॉलर है, शुद्ध आय -11,439,000 डॉलर है और EBITDA -11,499,000 डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का विशाल अंतर यह दर्शाता है कि कंपनी की लागत संरचना में बहुत बड़ी राशि खर्च हो रही है, जो संभवतः क्लिनिकल परीक्षणों और अनुसंधान पर व्यय का परिणाम है। कंपनी का मुक्त नगद प्रवाह -11,443,625 डॉलर है, जो इस बात को दर्शाता है कि कंपनी का नगदी बजट संचालन में नकारात्मक है और यह बाह्य वित्तपोषण पर निर्भर है। कंपनी के पास कुल 7.11 मिलियन डॉलर नगद है, जबकि कुल कर्ज 490,000 डॉलर है, जो एक उच्च नगदी स्थिति को दर्शाता है। कुल कर्ज के सापेक्ष नगद की यह स्थिति संतुलित है, लेकिन ऋण-से-मालिकाना अनुपात 3.74 है, जो संकेत देता है कि कंपनी का संतुलन पत्रिका ऋणित है। वर्तमान अनुपात 6.94 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की अल्पकालिक नगदी प्रवाह स्थिति मजबूत है और यह अपने करतब के लिए पर्याप्त संसाधन रखती है। पूंजी पर वापसी (ROE) -108.0% है और संपत्ति पर वापसी (ROA) -56.8% है, जो यह दर्शाता है कि प्रबंधन अभी भी नुकसान का सामना कर रहा है और संचालन में प्रभाविता अभी स्थापित नहीं हुई है।
मूल्यांकन आकलन
एंटरा बायो का पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है और आगे का पी/ई -2.09 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और अगले आय के पथ का अनुमान लगाना मुश्किल है। बुक मूल्य के सापेक्ष कीमत का अनुपात 4.05 है, जो बाजार द्वारा कंपनी के बुक मूल्य से अधिक कीमत देते हुए एक प्रीमियम को दर्शाता है। कीमत-से-बिक्री अनुपात 1490.89 है और EV/EBITDA -4.09 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी केवल अपनी बिक्री पर आधारित मूल्यांकन के माध्यम से ही देखा जा सकता है क्योंकि आय नकारात्मक है। कंपनी का 52-सप्ताहा उच्चतम मूल्य 3.22 डॉलर है और 52-सप्ताहा निम्नतम मूल्य 0.91 डॉलर है। वर्तमान कीमत 3.22 डॉलर से कम और 0.91 डॉलर से अधिक है, जो इस बात का संकेत देता है कि शेयर इस सीमा के भीतर व्यापार कर रहा है। बीटा मान 1.54 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार के सापेक्ष अधिक है और यह जोखिम-प्रवण व्यवहार प्रदर्शित करता है।
विकास और आय
एंटरा बायो की राजस्व वृद्धि (वर्ष के अनुसार) -100.0% है और आय वृद्धि (वर्ष के अनुसार) उपलब्ध नहीं है। राजस्व में यह गिरावट यह दर्शाती है कि कंपनी के लिए राजस्व अभी भी सीमित है और नए उत्पादों के माध्यम से राजस्व का संचालन अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ है। चूंकि कंपनी एक विभाजित देयतादाता नहीं है, इसलिए उसका विविधता उत्पादन प्रतिशत उपलब्ध नहीं है और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी आय को विकास में पुनर्निवेश करती है। कंपनी अपनी आय को विकास में पुनर्निवेश करती है, जो इस बात का संकेत देता है कि यह अभी भी अपने उत्पादों को बाजार में लाने के लिए संसाधनों को पुनर्निवेश कर रही है। कंपनी का समग्र विकास और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह अभी भी विकास चरण में है और आय के स्थिर स्रोतों की कमी है।
समकक्ष तुलना
Entera Bio Ltd. (ENTX) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Entera Bio Ltd. का P/E अनुपात N/A है।