कंपनी ओवरव्यू
एंसीसिए बायोसाइंसेस, इंक. (टिकर: ENSC) एक क्लिनिकल-स्टेज फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में ओपियोइड गलत उपयोग, दुरुपयोग और ओवरडोस से निपटने के लिए गंभीर दर्द राहत के लिए लिखित दवाओं का विकास करती है। इस कंपनी का उत्पाद प्रोटीन एक्टिवेटेड एब्यूज प्रोटेक्शन (TAAP) प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है, जो चिकित्सीय रूप से प्रभावी दवा को नियंत्रित तरीके से मुक्त करता है। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में, विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में, यह कंपनी नई दवाओं के विकास और प्री-कमर्शियल चरणों में सक्रिय है। इसकी बाजार पूंजीकरण $4.49 मिलियन और ट्रेलिंग twelve-month (TTM) राजस्व $5.07 मिलियन है, जबकि कंपनी के पास केवल 8 कर्मचारी हैं। यह बाजार पूंजीकरण और राजस्व का संयोजन यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी प्रारंभिक चरण में है जहां राजस्व जनरेट करने की क्षमता सीमित है और बाजार पूंजीकरण मुख्य रूप से भविष्य के संभावित दवा उत्पादों के विकास पर आधारित है।
वित्तीय स्वास्थ्य
ट्रेलिंग twelve-month (TTM) अवधि में, कंपनी का राजस्व $5.07 मिलियन रहा, जबकि शुद्ध आय -$10,175,700 और EBITDA -$10,234,413 रही। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का बड़ा अंतर कंपनी की लागत संरचना का पता देता है, जहां उत्पादन या रिसर्च लागतों ने राजस्व से अधिक होने के कारण नकारात्मक आय पैदा की। कंपनी का मुक्त नकद प्रवाह -$4,417,688 है, जो संकेत देता है कि कंपनी को अपने संचालन को चलाने के लिए बाहरी निवेश या कर्ज पर निर्भर रहना होगा। कंपनी के पास $4.31 मिलियन नकद है, जो कि कुल कर्ज $306,708 से बहुत अधिक है, हालांकि कर्ज-तुलना-मालिकता अनुपात 10.63 है जो कि उच्च कर्ज लेवल को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 1.59 है, जो संकेत देता है कि कंपनी के पास वर्तमान देनदारियों को चुकाने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्तियां उपलब्ध हैं। इस प्रकार, बलेंस शीट कर्जित है लेकिन नकदी की स्थिति कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करती है। इनमें से अधिकारिक लाभार्थी पर कर्ज पर लौटने की दर -324.9% है और संपत्तियों पर लौटने की दर -98.1% है। ये लौटने के मेट्रिक्स प्रबंधन प्रभावकारिता को दर्शाते हैं, जहां नकारात्मक मान इस चरण में नुकसान की वजह से हैं और नई दवाओं के विकास में निवेश की आवश्यकता को दर्शाते हैं।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग P/E अनुपात N/A है और आगे वाला P/E -0.22 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी लाभदायक नहीं है और भविष्य में आय में वृद्धि की उम्मीद है। प्राइस टू बुक अनुपात 0.69 है, जो यह दर्शाता है कि बाजार कंपनी की बुक वैल्यू के मुकाबले प्रीमियम दे रहा है या कंपनी की संपत्तियां कम मूल्यांकित हैं। प्राइस टू सेल्स अनुपात 0.89 और EV/EBITDA -0.01 है, जो यह संकेत देते हैं कि कंपनी को संचालन से लाभ न होने के बावजूद भी मूल्यांकन पर ध्यान दिया जा रहा है। 52 हफ्तों का उच्च $4.85 और निचला $0.31 है, जो दर्शाता है कि स्टॉक अपने उच्च के निकट है। बीटा मान 1.14 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत की विवर्तना ब्रोडर मार्केट की तुलना में थोड़ी अधिक है।
ग्रोथ और आय
राजस्व ग्रोथ (YoY) 44.4% है, जबकि आय ग्रोथ N/A है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी लाभदायक नहीं है और राजस्व बढ़ा रहा है। कंपनी डिविडेंड पेयर नहीं है, जिसका डिविडेंड येल्ड N/A है और पेआउट रेश्यो 0.0% है। यह पेआउट रेश्यो संकेत देता है कि कंपनी अपने आय को डिविडेंड के बजाय ग्रोथ में निवेश करने पर ध्यान देती है। कंपनी का समग्र ग्रोथ और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह एक विकास-उन्मुख कंपनी है जो अभी भी लाभदायक नहीं है और राजस्व बढ़ा रही है।
समकक्ष तुलना
Ensysce Biosciences, Inc. (ENSC) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Ensysce Biosciences, Inc. का P/E अनुपात N/A है।