कंपनी का अवलोकन
Enlivex Ltd., जो कंपनी का नाम ENLV है, एक क्लिनिकल-स्टेज मैक्रोफेज रिप्रोग्रामिंग इम्यूनोथेरेपी कंपनी के रूप में कार्य करती है जो अपने उप-निर्देशों के साथ इजराइल में संचालित होती है। कंपनी का मुख्य उत्पाद AllocetraTM है, जो एक कोशिका थेरेपी है जो मैक्रोफेज होमियोस्टैसिस को पुनर्स्थापित करने के लिए डिज़ाइन की गई है और इसका उपयोग घुटने की चोटों के उपचार में भी किया जा रहा है। यह स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी उद्योग के अंतर्गत कार्य करती है, जो नई दवाओं और चिकित्सा उपचारों के विकास पर केंद्रित होता है। कंपनी की आर्थिक आकार को इसकी बाजार पूंजीकरण $227.26M से समझा जा सकता है, जबकि इसकी वार्षिक राजस्व के लिए उपलब्ध आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और कर्मचारी संख्या 34 है। बाजार पूंजीकरण $227.26M का अर्थ है कि बाजार ने कंपनी के भविष्य के विकास के संभावित कोशिका थेरेपी तकनीकों में रुचि दर्शाई है, भले ही राजस्व अभी भी निर्धारित नहीं हो सकता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
राजस्व (TTM) के लिए कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, जबकि शुद्ध लाभ (TTM) $1.24B और EBITDA $-14,668,000 दर्शाया गया है, जो कंपनी की लागत संरचना में एक महत्वपूर्ण अंतर को प्रकट करते हैं। शुद्ध लाभ में इतनी बड़ी राशि $1.24B के रूप में दर्ज है, जो कि राजस्व के अनुपस्थिति में एक विशेष वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, जबकि EBITDA ऋण राशि है जो संरचनात्मक लागत को दर्शाता है। मुक्त नकदी प्रवाह $-1,737,054,976 है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को सीमित करता है और संसाधनों के उपयोग पर निर्भरता को दर्शाता है। कंपनी के सभी तीन मार्जिन, अर्थात ग्रास मार्जिन 0.0%, ऑपरेटिंग मार्जिन 0.0%, और प्रॉफिट मार्जिन 0.0%, एक ऐसे अवस्था को दर्शाते हैं जहाँ कंपनी अभी भी व्यावसायिकता की चरण में है या राजस्व की पहचान नहीं हुई है। कुल नकदी $5.75M है जबकि कुल ऋण $641,000 है, और डेट-टू-इक्विटी अनुपात 0.03 है, जो संतुलन पत्र को संरक्षित या कम ऋणित मानता है। वर्तमान अनुपात 193.24 है, जो संक्षिप्त-कालीन तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने तत्काल विनियमित कर्ज को पूरा करने में सक्षम है। टू-इक्विटी 126.2% और टू-एसेट्स -0.8% की रिटर्न मेट्रिक्स प्रबंधन प्रभावशीलता को प्रकट करते हैं, जहाँ उच्च ROE बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है लेकिन नकारात्मक ROA सक्रिय संपत्ति प्रबंधन की चुनौतियों को सुझाता है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) 0.04 है और फॉरवर्ड पी/ई -1.22 है, जो अपेक्षित मुनाफा त्रैजिकी के बारे में संकेत देता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और भविष्य के मुनाफे की प्रत्याशा ऋणात्मक है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 0.12 है, जो बाजार मूल्यांकन की किताब की मूल्य से नीचे होने को दर्शाता है और इसका अर्थ है कि बाजार ने कंपनी के संपत्ति को कम मूल्य दिया है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात उपलब्ध नहीं है और एवी/ईबीआईटीडीए -15.02 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स का उपयोग करके कंपनी के मूल्य का एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। 52-सप्ताहा उच्च $2.10 और 52-सप्ताहा कम $0.66 है, और वर्तमान मूल्य इस श्रेणी के भीतर स्थित है, जो इसकी तुलनात्मक स्थिति को दर्शाता है। बीटा 1.68 है, जो मूल्य की तरंग को दर्शाता है और यह सुझाव देता है कि यह विस्तृत बाजार की तुलना में अधिक गतिशील है और इसमें अधिक उतार-चढ़ाव का जोखिम है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) और कमाई वृद्धि (YoY) दोनों के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कमाई राजस्व की तुलना में तेजी से या धीमी दर से बढ़ रही है। डिविडेंड व्यू 0.0% और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी कमाई को विकास में पुनर्निवेश करती है और लाभांश नहीं देती है। कंपनी अपनी कमाई को विकास में पुनर्निवेश करती है क्योंकि इसके पास डिविडेंड देने के लिए पर्याप्त मुनाफा या नकदी प्रवाह नहीं है, जो इसकी वृद्धि रणनीति का हिस्सा है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल को इस प्रकार समझा जा सकता है कि कंपनी अभी एक विकास-केंद्रित चरण में है जहाँ राजस्व और कमाई के आंकड़े अभी स्थापित नहीं हुए हैं।