कंपनी का अवलोकन
इलेडोन फार्मास्यूटिकल्स, इंक. एक क्लिनिकल स्टेज बायोटेक्नोलॉजी कंपनियों के रूप में कार्य करती है, जो अपने इम्यूनोलॉजी विशेषज्ञता का उपयोग करके CD40 लिगैंड (CD40L) पथ को निशाना बनाने के लिए दवाओं का विकास करता है। इस दवाओं का उपयोग अंतरज अंगों को संरक्षित करने और अस्वीकारण को रोकने के लिए किया जाता है, साथ ही एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (ALS) के इलाज के लिए भी। यह कंपनियों हेल्थकेयर सेक्टर में सक्रिय है और विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग का हिस्सा है, जो नए चिकित्सा उपचारों के विकास और क्लिनिकल परीक्षण पर केंद्रित होता है। कंपनियों की आर्थिक परिमार्जन 246.85 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप के साथ है, जबकि वार्षिक आय और कर्मचारी संख्या की स्थिति के अनुसार, यह एक छोटी-मध्यम आकार की सार्वजनिक कंपनी है जिसके पास 33 कर्मचारी हैं। 246.85 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप से पता चलता है कि बाजार द्वारा कंपनी की भविष्य की आयु और विकास संभावनाओं का मूल्यांकन किया गया है, भले ही वर्तमान आय में कोई आंकड़े उपलब्ध न हों।
वित्तीय स्वास्थ्य
वार्षिक आय (TTM) के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन नकदी लाभ (TTM) -45.617 मिलियन डॉलर है और EBITDA के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आय और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर या तो अनुपस्थित आय या भारी संचालन खर्चों को दर्शाता है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अभी भी क्लिनिकल विकास चरण में है जहाँ विकास लागतें बहुत अधिक होती हैं। मुक्त नकदी प्रवाह -33.657 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है क्योंकि यह परियोजनाओं के निवेश के लिए नकदी का उपयोग कर रहा है। कंपनी के पास 133.34 मिलियन डॉलर की नकदी है जो कि 641,000 डॉलर की ऋण की तुलना में काफी अधिक है। ऋण-से-मालिकता अनुपात 0.47 है, जो संतुलन पत्र को संरक्षित या कम ऋणित दर्शाता है क्योंकि ऋण की मात्रा मालिकता की तुलना में कम है। वर्तमान अनुपात 7.40 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता को दर्शाता है और कंपनी के पास अपने तत्काल बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन हैं। वापसी पर मालिकता -35.8% है और वापसी पर संपत्ति -30.0% है, जो प्रबंधन प्रभावीता के बारे में संकेत देता है कि अभी तक लाभ नहीं हुआ है और संपत्तियों पर व्यय किया गया है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है और आगामी पी/ई -3.86 है, जो उम्मीद की कमाई की संकेतों के बारे में बताता है कि कंपनी अभी भी हानि में है और लाभ केवल भविष्य में आ सकता है। प्रीस-टू-बुक अनुपात 1.71 है, जो बाजार द्वारा किताब की मूल्य से अधिक मूल्य का मूल्यांकन कर रहा है। प्रीस-टू-सेल्स अनुपात और EV/EBITDA उपलब्ध नहीं हैं, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों को दर्शाता है जो अभी तक लागू नहीं किए गए हैं क्योंकि कमाई या बिक्री के आंकड़े अनुपलब्ध हैं। 52-साप्ताहिक उच्च 4.60 डॉलर है और 52-साप्ताहिक निचला 1.35 डॉलर है। वर्तमान कीमत इस सीमा के भीतर है, लेकिन सटीक प्रतिशत की गणना बिना वर्तमान कीमत के संदर्भ में नहीं की जा सकती है, हालांकि यह 1.35 डॉलर के निचले सीमा को काफी ऊपर है। बीटा मूल्य 0.84 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत की तरलता व्यापक बाजार की तुलना में कम है और यह बाजार से कम हिलता है।
Growth & Income
आय वृद्धि और मुनाफा वृद्धि दरें उपलब्ध नहीं हैं, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और कमाई आय की तुलना में तेजी से या धीमी नहीं बढ़ रही है। लाभांश उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी मुनाफे को लाभांश के बजाय वृद्धि के लिए पुनर्निवेश करती है। चूंकि कंपनी लाभांश नहीं देती है, यह कमाई को विकास पर खर्च करने के लिए पुनर्निवेश करती है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल को संक्षेप में कहा जा सकता है कि कंपनी अभी विकास पर केंद्रित है और आय के विस्तार के बजाय नई दवाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
समकक्ष तुलना
Eledon Pharmaceuticals, Inc. (ELDN) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Eledon Pharmaceuticals, Inc. का P/E अनुपात N/A है।