कंपनी का अवलोकन
एडासा बायोटेक, इंक. एक क्लिनिकल-स्टेज बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो सूजन और प्रतिरक्षा संबंधी रोगों के लिए दवा उत्पादों के अनुसंधान, विकास, निर्माण और व्यावसायिकरण में संलग्न है। इस कंपनी का मुख्य प्रयास एबीओ०५ नामक एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का विकास करना है, जो अभी ट्राय (Phase 3) क्लिनिकल अध्ययन में चल रहा है। कंपनी हेल्थकेयर सेक्टर में कार्य करती है और विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग का हिस्सा है, जहाँ नई चिकित्सीय तकनीकों पर आधारित उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कंपनी का मार्केट कैप ५२.६० मिलियन डॉलर है और इसमें १७ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जो इसका कुल वार्षिक आय N/A है। इस छोटे स्तर के कर्मचारी और सीमित मार्केट कैप से यह संकेत मिलता है कि कंपनी अभी एक प्रारंभिक चरण में है जहाँ संसाधनों का उपयोग मुख्य रूप से क्लिनिकल परीक्षणों और उत्पाद विकास पर किया जा रहा है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का वार्षिक आय (TTM) उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है, जबकि शुद्ध लाभ (TTM) नकारात्मक ७,८१५,९३९ डॉलर और EBITDA नकारात्मक ८,२५२,६३६ डॉलर दर्शाता है। इन नकारात्मक संख्याओं से यह स्पष्ट होता है कि कंपनी केवल उत्पाद विकास और क्लिनिकल परीक्षणों पर भारी व्यय कर रही है, जिससे आय के बजाय नुकसान हो रहा है। फ्री कैश फ्लो का मान नकारात्मक ५,३७२,८३७ डॉलर है, जो बताता है कि कंपनी के पास वर्तमान में मुनाफा का पुनर्निवेश करने के बजाय अपने संचालन को चलाने के लिए बाहरी पूंजी की आवश्यकता है। कंपनी के तीन मार्जिन—ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन और प्रॉफिट मार्जिन—सभी शून्य प्रतिशत हैं, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अभी भी व्यावसायिक स्तर पर संचालित नहीं हुई है और इसके संचालन लागत प्रभावी नहीं हैं। कंपनी के पास १२.०५ मिलियन डॉलर की नकदी है और इसकी कुल बकाया ऋण शून्य है, जिससे इसकी बलेंस शीट की स्थिति संरक्षित और उच्च दक्षता वाली प्रतीत होती है। डेब्ट टू इक्विटी अनुपात उपलब्ध नहीं है क्योंकि ऋण शून्य है, लेकिन उच्च नकदी स्तर को देखते हुए कंपनी की वित्तीय लचीलापन काफी मजबूत है। करंट रेश्यो १६.८२ है, जो इस बात का तात्पर्य रखता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान दायित्वों को चुकाने के लिए बहुत अधिक प्रवर्तनीय संपत्ति उपलब्ध है। रिटर्न ऑन इक्विटी -९६.४% और रिटर्न ऑन एसेट्स -५५.३% हैं, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाते हैं कि अभी तक यह नकदी उत्पादन में सफल नहीं हुआ है क्योंकि कंपनी विकास चरण में है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है जबकि फॉरवर्ड पी/ई -३.०७ है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और भविष्य में मुनाफे की अपेक्षाएं नकारात्मक या अस्थिर हो सकती हैं। प्राइस टू बुक अनुपात १०.५९ है, जो बाजार की ओर से कंपनी के बुक वैल्यू से काफी अधिक प्रीमियम या उच्च मूल्यांकन को दर्शाता है। प्राइस टू सेल्स अनुपात उपलब्ध नहीं है और ईवी/ईबीआईटीडीए अनुपात -५.६६ है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी की वैलुएशन मॉडल में नुकसान के कारण पारंपरिक मुनाफा-आधारित मापदंड लागू नहीं होते। कंपनी का ५२-सप्ताहा का उच्चतम मूल्य ९.३७ डॉलर और निम्तम मूल्य ०.७२ डॉलर है, और वर्तमान कीमत इन सीमाओं के भीतर स्थित है। बीटा मान -०.६८ है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी की कीमत का अस्तित्व विस्तृत बाजार के सापेक्ष उलट दिशा में या विपरीत गतिशीलता दर्शाता है।
Growth & Income
आय वृद्धि और मुनाफा वृद्धि दरें दोनों उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि कंपनी अभी भी क्लिनिकल विकास चरण में है और व्यावसायिक आय का स्रोत नहीं बना है। कंपनी नकदी प्रवाह में नुकसान का अनुभव कर रही है, इसलिए यह लाभ बांटने के बजाय विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस कंपनी ने कोई लाभांश नहीं दिया है, जिसका अर्थ है कि यह अपने मुनाफे या नकदी को पुनर्निवेश में लगाकर भविष्य के उत्पाद विकास को बढ़ावा दे रही है। इस प्रकार, कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल अभी विकास-केंद्रित है और इसमें कोई लाभांश वितरण शामिल नहीं है।
समकक्ष तुलना
Edesa Biotech, Inc. (EDSA) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Edesa Biotech, Inc. का P/E अनुपात N/A है।