कंपनी का अवलोकन
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima, जिसका टिकर EDN है, मुख्य रूप से अर्जेंटीना में बिजली के वितरण और बिक्री में संलग्न है। यह कंपनी एक विद्युत शक्ति वितरण प्रणाली का प्रबंधन करती है जिसमें 85 रूपांतरण सबस्टेशन और उच्च वोल्टेज ग्राहकों के साथ 20,295 M के इंटरकनेक्शन शामिल हैं। यह उद्योग में 'Utilities - Regulated Electric' के सेक्टर में कार्य करता है, जो इसका मतलब है कि इसकी वित्तीय प्रदर्शन और कीमतों को सरकारी नियामकों द्वारा कड़ाई से नियंत्रित किया जाता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $1.39B है और इसका वार्षिक राजस्व $2.99T है, साथ ही इसमें 4576 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन आंकड़ों के आधार पर, बाजार पूंजीकरण और राजस्व की विशालता दर्शाती है कि यह एक महत्वपूर्ण वितरक है, हालांकि राजस्व और बाजार पूंजीकरण के बीच का अंतर वित्तीय मॉडल या रिपोर्टिंग अवधि के संदर्भ में महत्वपूर्ण संकेत देता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
यह कंपनी TTM (ट्रेलिंग ट्वelve महीने) के लिए $2.99T राजस्व और $239.24B शुद्ध लाभ का उत्पादन करती है, जबकि इसका EBITDA $352.73B है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का विशाल अंतर, जो कि लगभग 87 गुना है, यह संकेत देता है कि कंपनी की लागत संरचना अत्यधिक भारी है या इसमें कोई गंभीर वित्तीय गतिविधियों की रिपोर्टिंग असंगति मौजूद है। फ्री कैश फ्लो का मान $-571,696,742,400 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अपने वित्तीय लचीलेपन के लिए परंपरागत ऋण या नकद प्रबंधन पर निर्भर है। कंपनी के पास $813.96B नकद मौजूद है, लेकिन इसका कुल ऋण $1.19T है, जिससे देनता-संपत्ति अनुपात 53.66 हो गया है। यह संतुलन पत्र को उच्चतम ऋणित माना जाता है, क्योंकि कुल देनता नकद से अधिक है। मौजूदा अनुपात 1.07 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने करंट लायबिलिटी को पूरा करने के लिए पर्याप्त करंट एसेट्स हैं, हालांकि सुरक्षा मार्जिन बहुत कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11.4% और रिटर्न ऑन एसेट्स 1.7% है, जो प्रबंधन के दक्षता को दर्शाता है, लेकिन एसेट्स पर रिटर्न की कम दर संसाधनों के उपयोग की दक्षता में सीमाओं को उजागर करती है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात 7.53 है जबकि फॉरवर्ड पी/ई 870.29 है, जो इस बात का संकेत देता है कि भविष्य के कमाई के प्रक्षेपण अत्यधिक अनिश्चित या रिपोर्टिंग में कोई विचलन मौजूद है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 16.12 है, जो बाजार की किताब के मूल्य से ऊपर की अतिरिक्त मूल्य या प्रीमियम को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 0.00 और एवी/ईबीआईटीडीए 1.11 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स से इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी की मूल्यवली अपने पारंपरिक केनॉन के साथ मेल नहीं खाती है। 52-सप्ताह उच्च $38.10 और 52-सप्ताह निचला $14.38 है, जिससे यह पता चलता है कि मूल्य वर्तमान में इस श्रेणी के भीतर या उसके पास स्थित है। बीटा 0.27 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव ब्रॉडर मार्केट की तुलना में काफी कम है और इसमें कम जोखिम या स्थिरता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) 5.6% है और कमाई वृद्धि 858.4% है, जो इस बात का संकेत देता है कि कमाई राजस्व की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रही है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड N/A है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो इस बात को दर्शाता है कि कंपनी अपने लाभों का उपयोग डिविडेंड भुगतान के बजाय पुनर्निवेश या ऋण सेवा के लिए करती है। चूंकि डिविडेंड पेआउट अनुपात शून्य है, यह स्पष्ट है कि कंपनी अपने लाभों को विकास के लिए पुनर्निवेश करती है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह एक उच्च वृद्धि लेकिन डिविडेंड-मुक्त सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है।
समकक्ष तुलना
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) उपयोगिताएं - विनियमित विद्युत उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
उपयोगिताएं - विनियमित विद्युत उद्योग का औसत P/E अनुपात 19.8x है। Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima का P/E अनुपात 4.9 है।