कंपनी ओवरव्यू
डर्मेटा थेरेप्यूटिक्स, इंक. एक देर-स्टेज मेडिकल डर्मेटोलॉजी कंपनी है जो चर्म रोगों के उपचार और सौंदर्य अनुप्रयोगों के लिए फार्मास्यूटिकल उत्पाउद प्रत्याशियों की पहचान, विकास और वाणिज्यिकीकरण पर केंद्रित है। इसका प्रमुख उत्पाद उम्मीदवार XYNGARI है जो चरण 3 क्लिनिकल परीक्षण में स्थित है। इस कंपनी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्य करती है और विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में वर्गीकृत है, जो चिकित्सा अनुसंधान और नई दवाओं के विकास के लिए जाना जाता है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 4.87 मिलियन डॉलर है, जबकि इसकी कर्मचारी संख्या 9 है। इन संख्याओं से पता चलता है कि यह एक छोटे पैमाने वाली, निजी-पूंजीकृत या कम-पूंजीकृत एंटरप्राइज है जो अभी अपनी उत्पादता और बाजार पकड़ के आधार पर अपनी वित्तीय स्थिरता स्थापित कर रही है। इस बाजार पूंजीकरण का अर्थ है कि शेयरधारकों द्वारा कंपनी में निवेश किया गया कुल पूंजी बहुत सीमित है, जो बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में अक्सर देखा जाने वाला प्रारंभिक चरण या विकास चरण के लिए विशिष्ट हो सकता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की वार्षिक राजस्व (TTM) उपलब्ध आंकड़ों में उपलब्ध नहीं है, जिससे यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और बिक्री से उत्पन्न आय का परीक्षण कर रही है। शुद्ध आय (TTM) -7,558,557 डॉलर का है, जो कंपनी के लिए नुकसान का संकेत देता है, जबकि EBITDA उपलब्ध नहीं है, जो चरण 3 क्लिनिकल परीक्षणों के कारण उच्च अनुसंधान और विकास खर्च को दर्शाता है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर (जो कि यहाँ अस्तित्व में नहीं है क्योंकि राजस्व उपलब्ध नहीं है) लागत संरचना के बारे में बताता है कि कंपनी का संचालन मुख्य रूप से निवेश और परीक्षण पर केंद्रित है, न कि मुनाफा कमाने पर। मुक्त नगदी प्रवाह -5,016,645 डॉलर है, जो कंपनी के लिए नगदी बचत की कमी को दर्शाता है और यह वित्तीय लचीलेपन के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति बनाता है। कंपनी के पास कुल 7.52 मिलियन डॉलर नकद है और कुल कर्ज 0 है, जो एक अत्यंत संरक्षित संतुलन पत्र को दर्शाता है। कर्ज-से-पूंजी अनुपात उपलब्ध नहीं है, लेकिन शून्य कर्ज और नकदी की उपस्थिति से पता चलता है कि कंपनी को बाह्य ऋण के लिए परतपत्र नहीं लेना पड़ता है। वर्तमान अनुपात 4.79 है, जो संक्षिप्त-अवधि की द्रव्यता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने वर्तमान दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संपत्ति रखती है। पूंजी पर लौटने (ROE) -194.2% और संपत्ति पर लौटने (ROA) -85.3% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को दर्शाता है कि कंपनी अभी भी संसाधनों को विकसित करने पर केंद्रित है और न तो पूंजी या संपत्ति पर कमाई की क्षमता है।
मूल्यांकन आकलन
पीई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है क्योंकि कंपनी अभी भी नुकसान में है, जबकि आगे की पीई -0.31 है जो अस्थिरता को दर्शाता है। इन दो मानों के बीच का अंतर अंतर्निहित मुनाफा मार्ग में उल्लेखनीय परिवर्तन की उम्मीद को दर्शाता है, लेकिन चूंकि आंकड़े नकारात्मक या अस्तित्व में नहीं हैं, यह सीधे लाभ की संभावना के बारे में स्पष्ट संकेत नहीं देता। शेयर की किताब के मूल्य का अनुपात 0.52 है, जो बाजार द्वारा किताब के मूल्य से ऊपर की कोई प्रीमियम नहीं देता है और यह दर्शाता है कि बाजार कंपनी की संपत्ति के मूल्य को कम मूल्य देता है। बिक्री के मूल्य और EV/EBITDA अनुपात उपलब्ध नहीं हैं, जो यह संकेत देता है कि परंपरागत आय-आधारित मूल्यांकन मॉडल इस चरण की कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। 52-सप्ताहा उच्च $9.90 और न्यूनतम $1.10 है। यदि वर्तमान मूल्य को इस श्रेणी के सापेक्ष स्थित किया जाता है, तो यह दर्शाता है कि शेयर व्यापारिक रूप से इस सीमा के भीतर है, जो बायोटेक्नोलॉजी स्टॉक्स में अक्सर देखी जाने वाली उच्च उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा 0.50 है, जो यह दर्शाता है कि इस स्टॉक की कीमत की उतार-चढ़ाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में कम है और यह विपणन के सापेक्ष कम जोखिम को दर्शाता है।
विकास और आय
वार्षिक राजस्व वृद्धि और आय वृद्धि दर उपलब्ध नहीं हैं, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी अपनी उत्पादता स्थापित करने की प्रक्रिया में है और आय की स्थिरता नहीं है। चूंकि कंपनी अभी भी नुकसान में है और आय वृद्धि उपलब्ध नहीं है, इसलिए आय का उपयोग लाभांश के लिए नहीं किया जाता है। कंपनी नगदी लाभांश नहीं देती है और इसका लाभांश प्रतिशत 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि सभी आय का पुनर्निवेश विकास में किया जाता है। इसका अर्थ है कि कंपनी अपनी सीमित नकदी को नई क्लिनिकल परीक्षणों और उत्पाद विकास पर खर्च करती है, न कि शेयरधारकों को लाभांश वापस करती है। कंपनी के विकास और आय प्रोफाइल का सारांश यह है कि यह एक विकास-केंद्रित एंटरप्राइज है जो अभी तक स्थिर आय या लाभांश प्रदान करने के लिए तैयार नहीं है।
समकक्ष तुलना
Dermata Therapeutics, Inc. (DRMA) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Dermata Therapeutics, Inc. का P/E अनुपात N/A है।