कंपनी का अवलोकन
डारे बायोसाइन्स, इंक. (DARE) एक जैवप्रौद्योगिकी उद्यम है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में गर्भनिरोधक, बाल्टिक दर्द, मासिक धर्म की क्षमता, संक्रामक रोग, मеноपॉज, और यौन और जैविक स्वास्थ्य के क्षेत्रों में उपचार विकसित करता है। इस कंपनी की प्रमुख उत्पादों में एक्सैकिएटो शामिल है, जो बैक्टीरियल वैजिनोसिस के उपचार के लिए एक लिंकोजेमाइड एंटीबैक्टीरियल जेल है, जबकि यह ओव नामक अन्य उत्पाद भी विकसित कर रही है। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में, यह जैवप्रौद्योगिकी उद्योग में कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि कंपनी नई चिकित्सा तकनीकों और जैविक दवाओं के विकास पर केंद्रित है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 26.94 मिलियन डॉलर है और वार्षिक राजस्व 1.03 मिलियन डॉलर है, साथ ही 21 कर्मचारी इसे सेवा देते हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि यह एक छोटे स्तर की कंपनी है जिसकी बाजार पूंजीकरण और राजस्व दोनों कम हैं, जो इसकी अग्रणी स्थिति और सीमित संसाधनों को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
डारे बायोसाइन्स का राजस्व (TTM) 1.03 मिलियन डॉलर है, शुद्ध लाभ (TTM) -13,399,274 डॉलर है, और EBITDA -11,917,848 डॉलर है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का बड़ा अंतर कंपनी की लागत संरचना का संकेत देता है कि आय का बहुत बड़ा हिस्सा संवर्धन और संचालन खर्चों को पूरा करने में व्यय हो रहा है। मुक्त नकदी प्रवाह -4,802,669 डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को सीमित करता है और यह दर्शाता है कि कंपनी अपने संचालन खर्चों को नकदी से कवर नहीं कर पा रही है। कच्चा मार्जिन 71.3% है, जो उत्पादन की दक्षता और उत्पाद की कीमत निर्धारण क्षमता को दर्शाता है, जबकि संचालन मार्जिन -143.7% और लाभ मार्जिन 0.0% है, जो कंपनी की संचालन हानि और अभी तक लाभदायकता की अनुपस्थिति को स्पष्ट करता है। कंपनी के पास 24.71 मिलियन डॉलर नकदी है और कुल कर्ज 2.66 मिलियन डॉलर है, जिससे कुल कर्ज-मालकी अनुपात 93.44 हो जाता है, जो संतुलन पत्र को अधिक लीवरेज्ड दर्शाता है लेकिन नकदी की वजह से संतुलन पत्र में कुछ सुरक्षा भी है। वर्तमान अनुपात 1.14 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्ति है, हालांकि यह सुरक्षा सीमित है। टू-ऑन-इक्विटी (ROE) N/A है और टू-ऑन-एसेट्स (ROA) -31.0% है, जो प्रबंधन प्रभावकारिता को दर्शाता है और यह दर्शाता है कि कंपनी के संपत्ति और शेयरधन के आधार पर अभी तक लाभ नहीं कमा पा रही है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) N/A है और आगामी पी/ई 2.03 है, जो अंतर्निहित अपेक्षाओं के अंतर को दर्शाता है, हालांकि पी/ई अनुपात की अनुपस्थिति के कारण शुद्ध लाभ के कारण यह विश्लेषण सीमित है। प्रिस्-टू-बुक अनुपात 9.44 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू पर एक प्रीमियम या अतिमूल्य का संकेत देता है, जो अक्सर जैवप्रौद्योगिकी कंपनियों में भविष्य के विकास संभावनाओं के कारण होता है। प्रिस्-टू-सेल्स अनुपात 26.15 और ईवी/ईबीआईटीडीए -0.41 है, जो संकेत देता है कि कंपनी का मूल्यांकन राजस्व पर आधारित है क्योंकि लाभदायकता अभी तक स्थापित नहीं हुई है। 52-सप्ताहा उच्च $9.19 और 52-सप्ताहा कम $1.27 है, और वर्तमान कीमत इस श्रेणी के भीतर स्थित है, जो हाल के वारिक विषमताओं को दर्शाता है। बीटा 0.90 है, जो कंपनी की कीमत की विषमता की व्याख्या करता है जो व्यापक बाजार के साथ तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम या समान है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) N/A है और मुनाफा वृद्धि (YoY) N/A है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और ऐतिहासिक वृद्धि दरों की तुलना नहीं कर सकती है। कंपनी केवल 0.0% भुगतान अनुपात और N/A वित्तीय उत्पादन प्रतिशत देती है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने मुनाफे को भुगतान के बजाय विकास में पुनः निवेश करने पर केंद्रित है। चूंकि कंपनी अभी तक कोई लाभांश नहीं देती है, इसलिए यह अपनी आय को पुनः निवेश करके भविष्य के वृद्धि अवसरों को पकड़ने के लिए चुनती है। समग्र रूप से, कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल अभी भी विकास के प्रारंभिक चरण को दर्शाती है जहां मुनाफा वृद्धि और राजस्व वृद्धि की तुलना नहीं की जा सकती है।