कंपनी का अवलोकन
कार्डिफ ऑनकोलॉजी, इंक. एक क्लिनिकल-स्टेज बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न प्रकार के कैंसर के उपचार के लिए नवाचार चिकित्सा विधियों को विकसित करती है। इस कंपनी का नेतृत्व करने वाला दवा उम्मीदवार 'ओनवंसर्टिब' एक मौखिक और चयनात्मक पोलो-लाइक किनेज 1 अवरोधक है, जो विशेष रूप से RAS-उत्परिवर्तित मेटास्टाटिक कॉलॉरेक्टल कैंसर के उपचार के लिए डिज़ाइन किया गया है। कंपनी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सक्रिय है और इसका उद्योग बायोटेक्नोलॉजी है, जहाँ नई दवाओं के विकास और क्लिनिकल परीक्षण पर बड़ा ध्यान केंद्रित होता है। कंपनी की वैलुएशन 114.17 मिलियन डॉलर की बाजार पूंजी (Market Cap) के साथ है, जिसकी सालाना आय 593,000 डॉलर है और इसमें 30 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। यह बाजार पूंजी और आय का अंतर दर्शाता है कि कंपनी अभी एक छोटे पैमाने पर संचालित है, जहाँ बाजार पूंजी आय से काफी अधिक है, जो बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में सामान्य है क्योंकि इन कंपनियों की आय अक्सर रिसर्च और विकास खर्चों से कम होती है जब तक कि दवाएँ मंजूरी नहीं प्राप्त होतीं।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की टू-टू-मॉन्थ (TTM) आय 593,000 डॉलर है, लेकिन नगद मुनाफा -45,876,000 डॉलर है और EBITDA -48,596,000 डॉलर है। आय और नगद मुनाफे के बीच का यह बड़ा अंतर कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जहाँ रिसर्च, विकास और संचालन खर्च आय की तुलना में बहुत अधिक हैं, जिससे कंपनी को अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। फ्री कैश फ्लो -19,617,000 डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन में कमी को इंगित करता है क्योंकि यह नगद बचाव में है और नए परियोजनाओं को资ात करने में सक्षम होने के लिए बाहरी वित्त की आवश्यकता हो सकती है। तीनों मार्जिन फीचर - कच्चा मार्जिन 0.0%, संचालन मार्जिन -3221.0%, और लाभ मार्जिन 0.0% - दर्शाते हैं कि कंपनी अभी लाभदायक नहीं है और इसका संचालन नुकसान में चल रहा है। कुल नगद 58.30 मिलियन डॉलर है, जो कुल बकाया 832,000 डॉलर के बकाया के मुकाबले बहुत अधिक है, और ऋण-संपत्ति अनुपात 1.83 है। यह संतुलन पत्र का संरक्षण नहीं बल्कि एक उच्च रूप से ऋणित संरचना है, हालांकि नगद की विशाल मात्रा जोखिम को कम करने में मदद कर रही है। वर्तमान अनुपात 3.67 है, जो दर्शाता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक बकायों को चुकाने के लिए पर्याप्त धन है। अंकित पूंजी पर वापसी (ROE) -71.5% और संपत्तियों पर वापसी (ROA) -38.5% है, जो प्रबंधन प्रभावकारिता को दर्शाता है कि कंपनी अभी भी नकारात्मक संपत्तियों का उपयोग कर रही है और नुकसान की पुष्टि कर रही है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है (N/A) है, लेकिन आगामी पी/ई -2.39 है। पी/ई अनुपातों में इस प्रकार का अंतर दर्शाता है कि कंपनी अभी भी मुनाफे में नहीं है और बाजार अपेक्षित आय के पथ को मूल्यांकन कर रहा है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 2.52 है, जो बाजार की किताब की मूल्य के ऊपर एक प्रीमियम को इंगित करता है, जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनियों में सामान्य है जहाँ भविष्य की सफलता की उम्मीदें वर्तमान संपत्तियों से अधिक मूल्य देती हैं। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 192.53 और EV/EBITDA -1.17 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स बताते हैं कि कंपनी की कीमत आय पर आधारित नहीं है बल्कि भविष्य के विकास संभावनाओं पर आधारित है। 52-सप्ताहा उच्चतम $4.56 और निम्नतम $1.48 है। वर्तमान कीमत इस श्रेणी के भीतर चल रही है, जो बाजार के उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा मान 1.42 है, जो दर्शाता है कि कीमत का विभेदन व्यापक बाजार की तुलना में अधिक है, जो इसकी उच्च वोलैटिलिटी को इंगित करता है।
Growth & Income
आय वृद्धि (YoY) 60.9% है, लेकिन आय वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है (N/A) है। आय की तेज वृद्धि के बावजूद मुनाफे की वृद्धि का अनुपलब्ध होना यह इंगित करता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और आय की वृद्धि लागतों में वृद्धि से कम नहीं हो सकती है। डिविडेंड यील्ड उपलब्ध नहीं है (N/A) है और पेआउट अनुपात 0.0% है। यह पेआउट अनुपात कंपनी के मुनाफे के आधार पर टिकाऊ नहीं है क्योंकि कंपनी मुनाफे में नहीं है। चूंकि कंपनी एक डिविडेंड देने वाली नहीं है, यह अपनी आय को विकास में पुनःनिवेशित करती है। कंपनी की कुल वृद्धि और आय प्रोफाइल को संक्षेप में यह है कि यह एक उच्च वृद्धि वाली लेकिन अभी भी नुकसान में कंपनी है जो बाजार की उम्मीदों पर आधारित है।
समकक्ष तुलना
Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Cardiff Oncology, Inc. का P/E अनुपात N/A है।