Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

क्लीन एनर्जी फ्यूलस कॉर्पोरेशन (Clean Energy Fuels Corp.) एक ऊर्जा क्षेत्र में संचालित कंपनी है जो एलपीजी और प्राकृतिक गैस को वाहन गैस के रूप में विकसित करती है। यह कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में यातायात और वाणिज्यिक वाहनों के लिए वैकल्पिक ईंधन हल प्रदान करती है, जिसमें नवीकरणीय प्राकृतिक गैस (RNG), संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG), और तरल प्राकृतिक गैस (LNG) शामिल हैं। यह उद्योग तेल और गैस कोशिश और मार्केटिंग के अंतर्गत आता है, जो एनर्जी सेक्टर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 502.50 मिलियन डॉलर है और इसका वार्षिक आयुष्मान 424.83 मिलियन डॉलर है, जो इसकी वित्तीय स्थिति का एक परिचय देता है। 503 कर्मचारियों के साथ, कंपनी का स्केल मध्यम माना जाता है, जो इसकी बाजार में उपस्थिति और संचालन क्षमता को दर्शाता है।

वित्तीय स्वास्थ्य

कंपनी का कुल आयुष्मान 424.83 मिलियन डॉलर है, जबकि शुद्ध आयुष्मान -222.024 मिलियन डॉलर है और EBITDA 1.17 मिलियन डॉलर है। आय और शुद्ध आय के बीच का बड़ा अंतर दर्शाता है कि कंपनी के संचालन खर्च और अन्य खर्च काफी अधिक हैं, जिससे लाभ की स्थिति प्रभावित होती है। मुक्त नकदी प्रवाह 3.00 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलापन प्रदान करता है और भविष्य के निवेश के लिए संसाधन उपलब्ध कराता है। ग्राहक मार्जिन 27.0% है, जो उत्पादों की बिक्री के बाद बचने वाले लाभ को दर्शाता है, जबकि संचालन मार्जिन -10.7% और लाभ मार्जिन -52.3% है। नकारात्मक संचालन और लाभ मार्जिन बताते हैं कि कंपनी अभी भी लाभ कमाने में संघर्ष कर रही है या भारी संचालन खर्चों का सामना कर रही है। कंपनी के पास 156.14 मिलियन डॉलर नकदी है और कुल ऋण 325.63 मिलियन डॉलर है, जिससे कर्ज-से-शेयरधन अनुपात 57.63 है। यह संतुलन दर्शाता है कि कंपनी का संतुलन भारी ऋण पर आधारित है, जो इसकी वित्तीय जोखिमों को बढ़ाता है। वर्तमान अनुपात 2.32 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त संचित संपत्तियां उपलब्ध हैं। वापसी पर पूंजी -34.7% और वापसी पर संपत्ति -2.2% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है कि कंपनी अभी भी पूंजी के दक्ष उपयोग में संघर्ष कर रही है।

मूल्यांकन आकलन

पीई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि आगामी पीई 57.25 है, जो भविष्य के लाभों में वृद्धि की अपेक्षा दर्शाता है। शेयर की किताब की कीमत का अनुपात 0.90 है, जो दर्शाता है कि बाजार शेयर की किताब की कीमत से कम मूल्य दे रहा है। बिक्री के प्रति कीमत का अनुपात 1.18 और EV/EBITDA 579.17 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंडों द्वारा कंपनी के मूल्य का संकेत देते हैं। 52-सप्ताह की उच्चतम कीमत 3.11 डॉलर और निम्नतम कीमत 1.30 डॉलर है, जो वर्तमान कीमत की तुलना प्रदान करता है। बीटा मान 2.03 है, जो यह दर्शाता है कि इस शेयर की कीमत बाजार की तुलना में अधिक चरमरात है और अधिक जोखिम भरा है।

Growth & Income

आयुष्मान वृद्धि 2.7% है और आयुष्मान वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की आय बढ़ रही है लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। कंपनी विभाजन प्रदान नहीं करती है, जिससे विभाजन अनुपात 0.0% है और विभाजन योगदान उपलब्ध नहीं है। इसका अर्थ है कि कंपनी अपने लाभों को पुनर्निवेश में लगाती है और विभाजन देती है। कंपनी का समग्र विकास और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह अभी भी विकास के चरण में है।