कंपनी का अवलोकन
सेल्लेक्टिस एसए (Cellectis S.A.) एक क्लिनिकल स्टेज बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी है जो जीन-एडिटिंग तकनीक पर आधारित उत्पादों का विकास करती है और इसके पास इम्यूनो-ऑन्कोलॉजी और अन्य उपचार संकेतों में एलोगीनिक चिमरिक एंटीजन रिसेप्टर टी-सेल्स उत्पाद उम्मीदवारों का एक पोर्टफोलियो है। कंपनी हेल्थकेयर क्षेत्र में कार्य करती है और विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में सक्रिय है, जहाँ यह जैविक चिकित्सा हस्तक्षेपों के माध्यम से रोगों के उपचार के लिए नए तरीके खोजने की दिशा में काम कर रही है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $352.07 मिलियन है और इसकी वार्षिक आयुक्तिक आय $79.59 मिलियन है, जो कि इसकी वित्तीय स्थिति और बाजार में उसकी उपस्थिति का एक प्रमुख संकेतक है। कंपनी के पास 224 कर्मचारी हैं, जो इसकी संचालन क्षमता और रिसर्च और विकास प्रयासों की सीमा को दर्शाते हैं। इस बाजार पूंजीकरण और आय का स्तर कंपनी को एक मध्यम आकार की सार्वजनिक संस्था के रूप में परिभाषित करता है, जो अभी भी अपने उत्पाद विकास चरण में है लेकिन इसके पास निवेशकर्ताओं के लिए एक स्थापित वित्तीय आधार है।
वित्तीय स्वास्थ्य
सेल्लेक्टिस एसए की आयुक्तिक आय (TTM) $79.59 मिलियन है, शुद्ध लाभ (TTM) $-67,593,000 है, और EBITDA $-21,750,000 है, जो कि कंपनी की संचालन लागतों और अनुसंधान व्ययों के बीच बड़े अंतर को प्रकट करता है। मुक्त नगद प्रवाह $-25,282,376 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी अपने उत्पाद विकास और संचालन के लिए नगद पर निर्भर है और इसका वित्तीय लचीलापन सीमित है। ग्राहक मार्जिन 100.0% है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी के उत्पादों की लागत संरचना में कोई सीमांत खर्च नहीं है, जबकि संचालन मार्जिन -142.1% और लाभ मार्जिन -84.9% गहरा नुकसान दर्शाते हैं जो इस अवधि के संचालन खर्चों से अधिक है। कुल नगद $206.38 मिलियन है जो कुल बकाया $86.69 मिलियन के बजाय अधिक है, लेकिन ऋण-शेयर पूंजी अनुपात 114.22 है जो संतुलन पत्र को लीवरेज्ड दिखाता है। वर्तमान अनुपात 1.62 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने संक्षिप्त-अवधि के विनियमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संचालन नगद मौजूद है। अंकित पूंजी पर रिटर्न -65.3% और सक्रियता पर रिटर्न -5.8% है, जो प्रबंधन प्रभावकारिता को दर्शाता है जो अभी भी नकारात्मक है क्योंकि कंपनी अपने रिसर्च और विकास प्रयासों पर बड़ी राशि खर्च कर रही है।
मूल्यांकन आकलन
पिछली पीई अनुपात N/A है और आगे की पीई -5.65 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी लाभदायक नहीं है और इसलिए अस्थायी मूल्यांकन मेट्रिक्स लागू नहीं होते हैं। किस्त-नुकसीर-पुस्तक अनुपात 3.34 है, जो यह दर्शाता है कि बाजार ने कंपनी के बुक वैल्यू से एक प्रीमियम चुकाया है, जो बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में सामान्य है। किस्त-नुकसीर अनुपात 4.42 है और EV/EBITDA -6.18 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी का मूल्यांकन इसकी नकारात्मक मुनाफे की स्थिति के बावजूद इसकी भविष्य की आयुक्तिक क्षमता पर आधारित है। 52-सप्ताहा उच्च $5.48 और 52-सप्ताहा कम $1.17 है, जो कि कंपनी की शेयर की कीमत में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि कंपनी की शेयर की कीमत इस सीमा के भीतर चली गई है। बीटा मान 2.71 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत में उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार की तुलना में अधिक उच्च है और जोखिम में शामिल है।
Growth & Income
आयुक्तिक आयुद्ध वृद्धि (YoY) -19.5% है और कमाई वृद्धि N/A है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की आय में गिरावट आई है और इसने अपने कमाई को बढ़ाने में असमर्थता दिखाई। चूंकि कंपनी मुनाफा नहीं करती है, इसलिए इसका डिविडेंड आय $0.0% है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अपने मुनाफे को डिविडेंड देने के बजाय अपने विकास पर पुनर्निवेश करती है। कंपनी का समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह अभी भी विकास चरण में है और इसकी आय में गिरावट के बावजूद इसका मूल्यांकन इसके भविष्य के संभावित उत्पाद लॉन्च पर आधारित है।
समकक्ष तुलना
Cellectis S.A. (CLLS) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Cellectis S.A. का P/E अनुपात N/A है।