Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG (CIG) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

कंपनी एनर्जेटिका डी मिनस जेराइस - सीएमआईजी, जिसे टिकर कोड सीआईजी के तहत सूचीबद्ध किया गया है, ब्राज़ील में ऊर्जा के उत्पादन, संचारण, वितरण और बिक्री में शामिल है। यह संस्था यूटिलिटीज सेक्टर के भीतर यूटिलिटीज - डायवर्सिफाइड उद्योग में कार्य करती है, जहाँ यह विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर करती है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $8.36 बिलियन है और इसका वार्षिक राजस्व $42.75 बिलियन है, साथ ही इसके पास 5320 कर्मचारी हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि कंपनी एक बड़े पैमाने पर संचालित सार्वजनिक कर्पोरेशन है जिसका व्यापारिक प्रभाव ब्राज़ील के ऊर्जा बाजार में महत्वपूर्ण है। $42.75 बिलियन का राजस्व और $8.36 बिलियन की बाजार पूंजीकरण दर्शाती है कि कंपनी अपने संचालित 36 जलविद्युत प्लांट और 2 पवन फार्म के माध्यम से ऊर्जा आपूर्ति में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, जिसमें कुल क्षमता 4,449.0 मेगावाट और 70.8 मेगावाट है।

वित्तीय स्वास्थ्य

वार्षिक राजस्व $42.75 बिलियन है, शुद्ध आय $4.90 बिलियन है, और ईबीआईटीडीए $7.84 बिलियन है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर, जो लगभग $37.85 बिलियन का है, कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है जहाँ संचालन खर्च, कर और अन्य व्ययों का भार उल्लेखनीय है। मुक्त नकदी प्रवाह -$3,585,386,240 है, जो कंपनी के लिए नकदी निर्माण में चुनौतीपूर्ण स्थिति या भारी पूंजीगत व्यय को संकेत करता है जिससे वित्तीय लचीलापन प्रभावित हो रहा है। कंपनी के पास $2.66 बिलियन नकदी है, जबकि कुल कर्ज $19.88 बिलियन है, जिससे साफ कर्ज स्थिति ऋणग्रस्त दिखती है। कर्ज-से-संपत्ति अनुपात 69.56 है, जो संतुलन पत्र को उच्च लीवरेज या ऋणग्रस्त बताता है जहाँ कर्ज की मात्रा संपत्ति की तुलना में काफी अधिक है। वर्तमान अनुपात 1.00 है, जो संक्षिप्त-कालीन तरलता को दर्शाता है जहाँ धनराशि और ऋण के लघु-कालीन ऋणों का बराबर अनुपात है। लॉन्ग-टर्म रोइ 17.5% और रोए 6.3% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है जहाँ शेयरधारकों के लिए लॉन्ग-टर्म रिटर्न संपत्ति पर लॉन्ग-टर्म रिटर्न की तुलना में अधिक उच्च है।

मूल्यांकन आकलन

पिछले 12 महीनों का पी/ई अनुपात 8.00 है और आगामी पी/ई अनुपात 17.60 है, जो अगले वर्ष की अपेक्षित आय वृद्धि में भारी सुधार को संकेत करता है। बुक वैल्यू पर मूल्य अनुपात 1.37 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू से थोड़ा प्रीमियम देने को दर्शाता है। सेल्स पर मूल्य अनुपात 0.20 और ईवी/ईबीआईटीडीए 3.16 है, जो कि मूल्यवली की अन्य मापदंडों से एक कम मूल्य को दर्शाता है। 52-सप्ताहा के उच्चतम $2.69 और न्यूनतम $1.59 के बीच, वर्तमान मूल्य इस श्रेणी के भीतर स्थित है। बीटा 0.24 है, जो कि व्यापारिक मूल्य में बाजार के विस्तारित मूल्य की तुलना में काफी कम लहराव को दर्शाता है।

Growth & Income

राजस्व वृद्धि 2.9% है और आय वृद्धि 88.1% है, जो आय का राजस्व की तुलना में तेजी से बढ़ने को दर्शाता है जिससे लाभान्वितता में सुधार संभव है। डिविडेंड यील्ड 5.8% है और पेआउट अनुपात 98.0% है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अपनी आय का लगभग पूरा हिस्सा डिविडेंड के रूप में बांट रही है। उच्च पेआउट अनुपात के साथ कंपनी की आय की स्थिरता और वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है। कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल राजस्व के स्थिर वृद्धि के साथ आय में तेजी को दर्शाता है।