Coherus Oncology, Inc. (CHRS) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

कोहेरस ऑनकोलॉजी, इंक. एक बायोफार्मास्युटिकल कंपनी है जो कैंसर के इलाज के लिए इम्युनोथेरेपी के विकास और वाणिज्यिकरण पर केंद्रित है। इस कंपनी ने यूडीएनवाईसीए नामक उत्पाद विकसित किया है जो न्यूलैस्टा का एक बायोसिमिलर है और साथ ही लॉक्तरजी नामक एक नए पीढ़ी के कार्यक्रम का भी विकास कर रही है। कंपनी हेल्थकेयर सेक्टर और बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में कार्य करती है, जहाँ इसका मुख्य ध्यान चिकित्सा रक्षा और नई उपचार विधियों के अनुसंधान पर होता है। इसका बाजार पूंजीकरण 247.32 मिलियन डॉलर है और वार्षिक राजस्व 42.17 मिलियन डॉलर है, जबकि इसमें 147 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन संख्याओं से पता चलता है कि कंपनी एक मध्यम आकार की संपत्ति है जो अपनी सीमित राजस्व आधार के बावजूद उच्च संभावित विकास के लिए प्रारंभिक चरण में है।

वित्तीय स्वास्थ्य

कंपनी का पिछले 12 महीनों का राजस्व 42.17 मिलियन डॉलर है, नकदी लाभ -183.12 मिलियन डॉलर है और EBITDA -172.51 मिलियन डॉलर है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का बड़ा अंतर कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है, जहाँ शोध और विकास या अन्य संचालकीय खर्च राजस्व की तुलना में बहुत अधिक हैं। मुक्त नकदी प्रवाह -68.72 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेता को सीमित कर देता है और भविष्य के निवेश के लिए नकदी की आवश्यकता को दर्शाता है। कंपनी का कुल नकदी 172.12 मिलियन डॉलर है जबकि कुल कर्ज 54.36 मिलियन डॉलर है, जिससे कर्ज-से-मालिकता अनुपात 89.10 आता है। हालाँकि, उच्च नकदी संचय के बावजूद नकारात्मक मुनाफे के कारण कंपनी का संतुलन पत्र थोड़ा जोखिम भरा है। वर्तमान अनुपात 1.47 है, जो संक्षिप्त समय में तरलता को सुरक्षित स्तर पर रखता है और ऋण लेने की क्षमता को दर्शाता है। परत पर पूंजी पर मुनाफा -31.2% है और परत पर संपत्ति पर मुनाफा N/A है, जो प्रबंधन की प्रभावीता को दर्शाता है कि कंपनी अभी नकदी कमाने के बजाय बर्बाद हो रही है।

मूल्यांकन आकलन

पीई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है और आगे की पीई -2.04 है, जो दर्शाता है कि लाभ नकारात्मक हैं और मूल्यांकन परंपरागत मुनाफे पर आधारित नहीं है। मूल्य की पुस्तक के सापेक्ष मूल्य अनुपात 3.27 है, जो बाजार की पुस्तक मूल्य के ऊपर एक प्रीमियम को दर्शाता है। बिक्री के सापेक्ष मूल्य 5.86 है और EV/EBITDA -0.75 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी की कीमतें उच्च हैं क्योंकि लाभ नकारात्मक हैं। 52-सप्ताहा का उच्च 2.62 डॉलर है और निम्न 0.71 डॉलर है, जो दर्शाता है कि कंपनी का मूल्य इस श्रेणी के भीतर स्थिर है। बीटा 1.04 है, जो दर्शाता है कि कीमतें व्यापक बाजार के सापेक्ष मध्यम उतार-चढ़ाव के साथ चलती हैं।

Growth & Income

राजस्व वृद्धि (वर्ष-वर्ष) 64.9% है और कमाई की वृद्धि N/A है, जो दर्शाता है कि कंपनी का राजस्व तेजी से बढ़ रहा है जबकि मुनाफा अभी भी नकारात्मक है। डिविडेंड उपलब्ध नहीं है और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अपने मुनाफे को डिविडेंड के बजाय विकास में पुनर्निवेश करती है। कंपनी अभी मुनाफा कमाने के बजाय नकदी खर्च कर रही है, इसलिए वह डिविडेंड के बजाय विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इस प्रकार कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल विकास पर केंद्रित है और अभी आय के स्थिर स्रोत प्रदान नहीं करता है।