कंपनी ओवरव्यू
सीडीटी इक्विटी इंक. एक क्लिनिकल-स्टेज स्पेशलिस्ट बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो स्वयं की रोग-विज्ञान आधारित दवाओं का विकास करती है जो प्रतिरक्षा संबंधी रोगों और आनुवंशिक पुरुष अनिवार्यता जैसे क्षेत्रों में चिकित्सकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। कंपनी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सक्रिय है और विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में अपनी गतिविधियों के माध्यम से नई चिकित्सा समस्याओं के समाधान के लिए शोध करता है। इस संस्था के पास केवल छह कर्मचारी हैं, जो इसकी संचालकीय संरचना और संचालन स्तर को दर्शाते हैं। बजार मूल्यांकन 27.82 मिलियन डॉलर है और वार्षिक आयुक्त N/A दर्ज की गई है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी विकास चरण में है। इस सीमित कर्मचारी आधारित और कम बजार मूल्यांकन वाले प्रोफाइल से पता चलता है कि कंपनी संसाधनों को संकेंद्रित करके अपनी पाइपलाइन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस छोटे से स्तर के बावजूद, कंपनी की उपस्थिति बाजार में विशिष्ट बायोफार्मास्यूटिकल उत्पादों के विकास के माध्यम से महत्वपूर्ण है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का TTM राजस्व N/A है, जबकि शुद्ध लाभ -20,305,000 डॉलर और EBITDA -16,895,000 डॉलर दर्ज की गई है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर दिखाता है कि कंपनी अभी भी अपने उत्पादन और संचालन लागत को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। मुक्त नकद प्रवाह -16,540,875 डॉलर है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी का नकदी संसाधन सीमांत है और इसे निरंतर वित्तीय समर्थन की आवश्यकता है। कंपनी की तीन मार्जिन दरें—ग्रास मार्जिन, संचालन मार्जिन, और लाभ मार्जिन—सभी 0.0% हैं, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और लाभकामाभी नहीं हुई है। कंपनी के पास 3.84 मिलियन डॉलर नकद संसाधन हैं, जबकि कुल कर्ज 1.88 मिलियन डॉलर है। कुल कर्ज और नकद का अनुपात 43.83 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी का ब्याज ऋण अनुपात उच्च है और कंपनी के पास अपने कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त नकद संसाधन नहीं हैं। वर्तमान अनुपात 1.66 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने संक्षिप्त-अवधि के कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त धन है। ROE N/A है और ROA -207.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की संपत्ति के साथ प्रबंधन प्रभावी नहीं है और कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर है।
मूल्यांकन आकलन
पीई अनुपात ट्रेलिंग और फॉरवर्ड दोनों N/A हैं, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी लाभकामाभी नहीं हुई है और इसका मूल्यांकन परंपरागत लाभ-आधारित तरीकों से नहीं किया जा सकता। प्राइस-टू-बुक अनुपात 0.07 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की बजार कीमत उसकी बुक वैल्यू से काफी कम है। P/S अनुपात और EV/EBITDA 0.09 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की मूल्य निर्धारण बहुत कम है। 52-साप्ताहिक उच्च 4200.00 डॉलर और निम्न 3.64 डॉलर है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव है। बीटा 2.08 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत व्यापक बाजार की तुलना में अधिक अस्थिर है।
वृद्धि और आय
राजस्व वृद्धि और लाभ वृद्धि दरें N/A हैं, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और इसका राजस्व बढ़ रहा है। कंपनी न तो लाभांश प्रदान करती है और न ही इसका लाभांश वितरण अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने लाभों को वृद्धि में निवेश करने के लिए पुनः निवेश करती है। कंपनी के पास कोई लाभांश वितरण नहीं है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने लाभों को वृद्धि में निवेश करने के लिए पुनः निवेश करती है। कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और इसका राजस्व बढ़ रहा है।
समकक्ष तुलना
CDT Equity Inc. (CDT) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। CDT Equity Inc. का P/E अनुपात N/A है।