कंपनी का अवलोकन
कैप्रीकोर थेरेप्यूटिक्स, इंक. एक क्लिनिकल-स्टेज बायोटेक्नोलॉजी कंपन है जो दुशेन मसकली विरोधी (DMD) और अन्य रोगों के लिए रूपांतरणात्मक कोशिका और एक्सोसोम-आधारित थेरेप्यूटिक्स विकसित करने में शामिल है। यह कंपनी हेल्थकेयर सेक्टर में संचालित होती है और विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग के भीतर अमेरिका में अनमेट मेडिकल नीड्स वाले रोगों के उपचार पर केंद्रित है। इसका बाजार मूल्य 1.82 बिलियन डॉलर है, जो इसकी बड़ी पूंजीगत आवश्यकताओं और विकास चरण की संभावनाओं को दर्शाता है, जबकि इसकी वार्षिक आय N/A दर्ज की गई है। कंपनी के पास 231 कर्मचारी हैं, जो इसकी संचालनात्मक क्षमता और सैद्धांतिक संसाधनों की एक ठोस बुनियाद को दर्शाते हैं। बाजार मूल्य और आय के अभाव का संदर्भ यह देता है कि यह एक विकास-आधारित संस्थान है जो अभी प्रमुख उत्पादों की वाणिज्यिकता में नहीं है, जिससे इसकी बाजार स्थिति को एक दीर्घकालिक सैद्धांतिक प्रयास के रूप में देखा जाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की वार्षिक आय (TTM) N/A है, शुद्ध आय -105,043,944 डॉलर है और EBITDA -106,253,088 डॉलर है, जो संरचनात्मक लागत और विकास खर्चों के बीच के विशाल अंतर को उजागर करता है। इस आय और शुद्ध आय के अंतर से यह स्पष्ट होता है कि कंपनी की लागत संरचना में सैद्धांतिक व्यय और संचालनिक खर्च शामिल हैं जो अभी तक आय को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मुक्त धारा प्रवाह -39,600,748 डॉलर है, जो इस बात की गवाही देता है कि कंपनी को अपने सैद्धांतिक कार्यक्रमों को वित्त देने के लिए बाहरी पूंजीकरण या मौजूदा धनराशि पर निर्भर रहना होगा। कुल धनराशि 318.13 मिलियन डॉलर है और कुल बकाया 14.52 मिलियन डॉलर है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ब्याज-दर-सम (Debt-to-Equity) अनुपात 4.75 है। इस उच्च बकाया-दर-समानुपात से यह संकेत मिलता है कि संचालनिक लेनदारों के लिए एक सावधानीपूर्ण संतुलन बनाए रखा गया है, हालांकि सैद्धांतिक खर्चों को पूरा करने के लिए धनराशि पर निर्भरता रहती है। वर्तमान अनुपात 9.01 है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी के पास अल्प-कालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त विलiquidity संसाधन उपलब्ध हैं। अंतर्निहित मूल्य पर वापसी -46.6% है और संपत्तियों पर वापसी -25.7% है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि प्रबंधन प्रभावकारिता अभी तक सकारात्मक वित्तीय परिणाम उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हुई है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) N/A है और आगे की पी/ई -83.18 है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि आगामी आयों का अनुमान लगाया गया है क्योंकि वर्तमान लाभ नकारात्मक हैं। दाम-दर-बुक अनुपात 5.93 है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि बाजार ने कंपनी के नाममात्र मूल्य से काफी अधिक मूल्य का प्रीमियम दे दिया है। दाम-दर-बिक्री अनुपात N/A है और EV/EBITDA -14.25 है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि इसकी मूल्यांकन विधियां सैद्धांतिक संसाधनों और नकारात्मक मुनाफे पर आधारित हैं। 52-साप्ताहिक उच्चतम $40.37 और निम्नतम $4.30 है, जिसके आधार पर वर्तमान दाम 52-साप्ताहिक उच्चतम के काफी नीचे और निम्नतम के काफी ऊपर स्थित है। बीटा 0.48 है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि इसकी कीमत में उतार-चढ़ाव विस्तृत बाजार की तुलना में कम है और यह कम जोखिम वाले संसाधन के रूप में वर्गीकृत हो सकता है।
Growth & Income
आय वृद्धि (YoY) N/A है और मुनाफा वृद्धि (YoY) N/A है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनी अभी विकास चरण में है और आयों की वृद्धि की तुलना में मुनाफे की गति अभी निर्धारित नहीं हुई है। लाभांश योगदान N/A है और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी अपने मुनाफे को लाभांश के बजाय विकास में पुनः निवेश करता है। चूंकि कंपनी अभी लाभदायक नहीं है, इसलिए यह अपने सैद्धांतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए आयों को पुनः निवेश करता है और कोई लाभांश भुगतान नहीं करता है। इस प्रकार, कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल सैद्धांतिक संसाधनों पर आधारित है और इसे एक विकास-आधारित सैद्धांतिक संस्थान के रूप में देखा जाता है।
समकक्ष तुलना
Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Capricor Therapeutics, Inc. का P/E अनुपात N/A है।