कंपनी का अवलोकन
ब्रुकडेल सीनियर लिविंग इंक. एक स्वतंत्र सार्वजनिक निवेशक है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में वृद्ध लोगों के लिए वसाहती समुदायों को स्वामित्व, प्रबंधन और संचालन करता है। यह कंपनी मुख्य रूप से तीन खंडों में संचालित होती है: स्वतंत्र रहन-सहन, सहायता वाली देखभाल और मेमोरी केयर, और निरंतर देखभाल रिटायरमेंट समुदाय (सीसीआरसी)। कंपनी हेल्थकेयर क्षेत्र में कार्य करती है और इसके भीतर चिकित्सा सुविधाओं उद्योग का हिस्सा है, जो वृद्धजन के स्वास्थ्य और कल्याण पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। इसका बाजार पूंजीकरण $3.27 बिलियन है और इसकी वार्षिक राजस्व $3.05 बिलियन है, जबकि इसकी कार्यबल में 22,440 कर्मचारी शामिल हैं। इस बाजार पूंजीकरण और राजस्व के स्तर से पता चलता है कि कंपनी एक मध्यम आकार के प्लेयर के रूप में कार्य करती है जो इस विशिष्ट उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हालांकि इसका बाजार पूंजीकरण कम है जो इसके वित्तीय परिणामों की स्थिति को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का राजस्व (TTM) $3.05 बिलियन है, शुद्ध आय -$262,692,000 है, और एबीआईडीए $460.23 मिलियन है, जो राजस्व और शुद्ध आय के बीच के विशाल अंतर को उजागर करता है। यह अंतर कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है जहाँ महत्वपूर्ण घाटा हुआ है, जो संभवतः संचालन खर्चों या एक बार की खर्चों के कारण है। मुक्त नकदी प्रवाह -$289,927,008 है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को सीमित कर सकता है क्योंकि यह नकदी का उपयोग कर रहा है। इसके पास $279.12 मिलियन नकदी है, लेकिन कुल कर्ज $5.52 बिलियन है, जो संतुलन पत्र को भारी कर्ज के तहत दर्शाता है। हालांकि, कर्ज-से-इक्विटी अनुपात उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं है, जिससे ब्याज देयता की स्पष्ट तुलना सीमित हो जाती है। वर्तमान अनुपात 0.97 है, जो संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने अल्पकालिक ऋणों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। रिटर्न पर इक्विटी -308.2% और रिटर्न पर संपत्ति 1.1% है, जो प्रबंधन प्रभावी होने के बजाय इक्विटी पर भारी हानि और संपत्ति पर कम रिटर्न की ओर इशारा करता है।
मूल्यांकन आकलन
खींची गई पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है, जबकि अगली पी/ई अनुपात 550.80 है, जो बहुत अधिक अपेक्षित आय वृद्धि या अत्यधिक संचालन खर्चों की संभावना को दर्शाता है। प्राइस टू बुक अनुपात -73.24 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू से नीचे की कीमत पर ट्रेडिंग को संकेत देता है और संभावित हानि को दर्शाता है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 1.07 है और एवी/एबीआईडीए 18.50 है, जो इन वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों द्वारा कंपनी के मूल्य के लिए विविध दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। 52-सप्ताह उच्च $17.09 और 52-सप्ताह कम $4.97 है, जिसके आधार पर वर्तमान मूल्य इस श्रेणी के भीतर कहीं भी ट्रेड कर रहा है। बीटा मान 0.73 है, जो दर्शाता है कि कीमत अधिक व्यापक बाजार की तुलना में कम विचरण का प्रदर्शन करती है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (वर्ष-वर्ष) -4.0% है और आय वृद्धि वर्ष-वर्ष उपलब्ध नहीं है, जो राजस्व में कमी को दर्शाता है। चूंकि कंपनी मुनाफा नहीं कर रही है, इसलिए डिविडेंड याउट अनुपात 0.0% है और डिविडेंड वील्ड उपलब्ध नहीं है। कंपनी अपनी आय को डिविडेंड के बजाय वृद्धि में पुनः निवेश करने के बजाय घाटे में है। कुल मिलाकर, वृद्धि और आय प्रोफाइल राजस्व में संकुचन और नकारात्मक आय का संकेत देता है।
समकक्ष तुलना
Brookdale Senior Living Inc. (BKD) चिकित्सा देखभाल सुविधाएं उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
चिकित्सा देखभाल सुविधाएं उद्योग का औसत P/E अनुपात 28.6x है। Brookdale Senior Living Inc. का P/E अनुपात N/A है।