कंपनी का अवलोकन
अटोसा थेरेप्यूटिक्स, इंक. एक क्लिनिकल-स्टेज बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं के स्तन कैंसर सहित अन्य स्थितियों के लिए अनमेट मेडिकल नीड में दवाओं के विकास पर केंद्रित है। कंपनी का लीड ड्रग कैंडिडेट ऑरल (Z)-एंडोक्सीफेन है, जो एक्टिव मेटाबोलाइट है। यह स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में संचालित होता है, जहाँ नई औषधियों के विकास पर गहन अनुसंधान और परीक्षण आवश्यक होता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $42.88 मिलियन है, और इसमें 16 कर्मचारी हैं, जो इसकी परिचालन स्तरीयता को दर्शाते हैं। बाजार पूंजीकरण और आय के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि कंपनी अभी एक छोटे पैमाने पर संचालित है और इसकी वित्तीय संरचना में विकास के लिए अधिकारिक पूंजी का निर्भरता अधिक है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की ट्रेलिंग ट्वelve महीने (TTM) आय N/A है, शुद्ध लाभ $-34,770,000 है, और EBITDA $-37,125,000 है। आय और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर लागत संरचना को उजागर करता है, जहाँ नकारात्मक मुनाफा संकेत करता है कि कंपनी की कार्यकारी खर्च और R&D व्यय उसके वर्तमान आय उत्पादन से अधिक हैं। फ्री कैश फ्लो $-18,232,124 है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेता को प्रभावित करता है और यह दर्शाता है कि कंपनी को बाहरी पूंजीकरण या मौजूदा संचालित पूंजी पर निर्भर रहना होगा। ग्राहक मार्जिन 0.0% है, जो इस चरण में विकास मूल्य पर केंद्रित होने के कारण प्रतीत होता है, जबकि संचालित मार्जिन और मुनाफा मार्जिन भी 0.0% पर हैं, जो यह संकेत देते हैं कि कंपनी अभी लाभदायक नहीं है। कुल नकदी $41.30 मिलियन है और कुल ऋण $0 है, जो संतुलन पत्र को संरक्षित दर्शाता है। ऋण-से-समभाग अनुपात N/A है, क्योंकि कंपनी का कोई ऋण नहीं है, जो इसकी लेवरेज रहित स्थिति को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 5.53 है, जो संक्षिप्त-कालीन तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान विनिमय बिलों को चुकाने के लिए पर्याप्त संचालित संपत्तियां हैं। अंतर्निवेश पर लाभ 62.7% नकारात्मक है और संपत्तियों पर लाभ -37.4% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि कंपनी के संपत्तियों का उपयोग अभी भी नकारात्मक मुनाफा पैदा करने के लिए है।
मूल्यांकन आकलन
पछाड़ी P/E अनुपात N/A है और आगे की P/E -1.46 है, जो अपेक्षित मुनाफा पथ के बारे में संकेत देता है कि कंपनी अभी लाभदायक नहीं है और इसलिए P/E मेट्रिक्स के लिए अनुपयुक्त है। मूल्य-से-बुक अनुपात 1.09 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू के ऊपर मूल्य को दर्शाता है। मूल्य-से-विक्री अनुपात N/A है और EV/EBITDA -0.04 है, जो एकत्रित मूल्य के प्रकल्प को दर्शाते हैं। 52-सप्ताहा उच्च $19.35 और 52-सप्ताहा निचला $3.76 है। वर्तमान मूल्य इस श्रेणी के बीच स्थित है, लेकिन विशिष्ट प्रतिशत की गणना नहीं की जा सकती क्योंकि वर्तमान मूल्य उपलब्ध तथ्यों में शामिल नहीं है। बीटा मान 1.34 है, जो कीमत अस्थिरता को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि कंपनी की कीमत व्यापक बाजार की तुलना में अधिक अस्थिर है।
Growth & Income
आय वृद्धि YoY N/A है और मुनाफा वृद्धि YoY N/A है, इसलिए मुनाफा और आय के बीच की तुलना की जा नहीं सकती। लाभांश प्रतिशत N/A है और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी लाभांश नहीं देती है। चूंकि कंपनी लाभांश नहीं देती है, इसलिए कंपनी अपने मुनाफे को विकास में पुनर्निवेश करती है, न कि लाभांश भुगतान करती है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल N/A है, क्योंकि कंपनी अभी विकास चरण में है और आय उत्पादन नहीं कर रही है।
समकक्ष तुलना
Atossa Therapeutics, Inc. (ATOS) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Atossa Therapeutics, Inc. का P/E अनुपात N/A है।