Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

ग्रुपो एरोपोर्तुआरियो डेल सूरस्टे, एस. ए. बी. डी. सी. वि. (ASR) दक्षिण-पूर्व मेक्सिको के क्षेत्र में हवाई अड्डों को संचालित, रखरखाव और विकसित करने के लिए अनुमोदनों को धारण करता है। यह कंपनी औद्योगिक क्षेत्र के भीतर हवाई अड्डों और हवाई सेवाओं उद्योग में कार्य करती है, जिसका अर्थ है कि यह हवाई यात्रा के बुनियादी ढांचे पर निर्भर कमीशन-आधारित मॉडल पर संचालित होती है। कंपनी की बाजार पूंजी $10.74B है और इसकी वार्षिक राजस्व $37.24B है, साथ ही इसमें 1950 कर्मचारी शामिल हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि ASR एक बड़ी पूंजीगत कंपनी है जो महत्वपूर्ण हवाई यातायात बुनियादी ढांचे पर नियंत्रण रखती है और इसकी राजस्व आय उसके व्यापक संचालन का प्रतिबिंबित करती है।

वित्तीय स्वास्थ्य

ग्रुपो एरोपोर्तुआरियो डेल सूरस्टे, एस. ए. बी. डी. सी. वि. की वार्षिक राजस्व (TTM) $37.24B है, शुद्ध आय $9.83B है, और EBITDA $20.25B है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर लागत संरचना की गहराई को दर्शाता है, जहाँ उच्च घाटा संभवतः संचालन खर्चों या करों को दर्शाता है। मुक्त नकदी प्रवाह $3.02B है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन और ब्याज भुगतान या पूंजी खर्चों को समर्थन देने की क्षमता को इंगित करता है। कंपनी के तीन मार्जिन—व्यापक मार्जिन 98.5%, संचालन मार्जिन 34.5%, और मुनाफा मार्जिन 28.2%—उच्च संचालन दक्षता को दर्शाते हैं। नकदी $11.12B है और ऋण $35.60B है, जिससे देनदारी-संपत्ति अनुपात 76.72 हो जाता है, जो संतुलन पत्र को उच्च रूप से लीवरेज्ड बताता है। वर्तमान अनुपात 2.89 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता को दर्शाता है और संभावित ऋणदाताओं के लिए अच्छा संकेत है। मुनाफा पर पूंजी का रिटर्न 20.2% और संपत्ति पर पूंजी का रिटर्न 12.3% है, जो प्रबंधन के प्रभावशीलता और संपत्ति के संचालन को दर्शाता है।

मूल्यांकन आकलन

पीई अनुपात (TTM) 13.81 है और आगामी पीई 13.59 है, जो भविष्य के आयों में उम्मीद की गई स्थिरता या हल्की वृद्धि को दर्शाता है। किस्त-बुक अनुपात 48.36 है, जो बाजार द्वारा कंपनी के किस्त-बुक मूल्य से काफी अधिक मूल्य को मूल्यांकन करने को इंगित करता है। किस्त-विक्री अनुपात 0.29 और EV/EBITDA 6.82 है, जो अन्य मूल्यांकन मापदंडों के रूप में कम मूल्य निर्धारण को दर्शाता है। 52-सप्ताहा उच्च $381.52 और 52-सप्ताहा न्यूनतम $249.21 है, जिसमें वर्तमान मूल्य उच्च और न्यूनतम के बीच कहींsomewhere स्थित है। बीटा 0.37 है, जो किमत की उतार-चढ़ाव को व्यापक बाजार के मुकाबले कम उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।

Growth & Income

राजस्व वृद्धि (YoY) 21.6% है और आय वृद्धि (YoY) -20.5% है, जो राजस्व की तुलना में आय में कमी को दर्शाता है। विभाजन अंश 7.2% है और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो कंपनी द्वारा आयों का पुनर्निवेश करने या बंटी आय के विभाजन के बिना पूंजी पर्याप्तता पर निर्भर करने को इंगित करता है। आयों के विभाजन के बिना, कंपनी आयों को विकास में पुनर्निवेश करती है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल एक उच्च राजस्व वृद्धि लेकिन नकारात्मक आय वृद्धि को दर्शाता है।