कंपनी का अवलोकन
अप्रीा थेरेप्यूटिक्स, इंक. एक क्लिनिकल-स्टेज बायोफार्मास्युटिकल कंपनी है जो नवीन संश्लेषित मृत्यु-आधारित कैंसर थेरेप्यूटिक्स विकसित और वाणिज्यिक करने पर केंद्रित है, जो डीएनए क्षति प्रतिक्रिया मार्गों को निशाना बनाता है। इस कंपनी का प्रमुख उत्पाद उम्मीदवार APR-1051 है, जो एक मौखिक रूप से उपलब्ध छोटे-अणु प्रभावी है। यह स्वास्थ्य देखभाल सेक्टर में कार्य करता है और विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग का हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि इसकी सफलता मुख्य रूप से रोगियों के लिए नए उपचारों के विकास पर निर्भर करती है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $8.41 मिलियन है, और पिछले 12 महीनों का कुल राजस्व $285,759 है, जबकि इसके पास 8 कर्मचारी हैं। इस छोटी सी बाजार पूंजीकरण और राजस्व के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि कंपनी अभी एक प्रारंभिक चरण में है और इसका मूल्यांकन बहुत कम है, जो बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में विकासशील कंपनियों के लिए आम है।
वित्तीय स्वास्थ्य
अप्रीा थेरेप्यूटिक्स का पिछले 12 महीनों का राजस्व $285,759 है, शुद्ध लाभ -$12,599,569 है, और EBITDA -$13,212,121 है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का विशाल अंतर कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जहाँ विकास खर्च और संश्लेषण लागतें राजस्व से बहुत अधिक हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारी नुकसान हुआ है। मुक्त नकदी प्रवाह -$8,564,504 है, जो दर्शाता है कि कंपनी को अपनी रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने और संभावित निवेशों के लिए बाहरी वित्तीय स्रोतों पर निर्भर रहना होगा। कंपनी के पास $14.60 मिलियन की नकदी है और कोई ऋण नहीं है, जो एक उच्च सुरक्षा मार्जिन प्रदान करता है। कुल ऋण शून्य है और ऋण-से-समता अनुपात उपलब्ध नहीं है, जो संतुलन पत्र की रचना को संरक्षित या कम ऋणित मानता है। वर्तमान अनुपात 5.63 है, जो संक्षिप्त-कालिक तरलता के लिए बहुत मजबूत स्थिति को संकेत करता है क्योंकि कंपनी के पास अपने वर्तमान कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त सक्रिय संपत्ति है। रिटर्न ऑन इक्विटी -74.6% और रिटर्न ऑन एसेट्स -41.4% है, जो प्रबंधन के प्रभावकारिता को दर्शाता है और यह सुझाव देता है कि पूंजी और संपत्तियों का उपयोग लाभार्जन के लिए अभी तक सफलतापूर्वक नहीं किया गया है।
मूल्यांकन आकलन
अनुवर्ती पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है, जबकि आगे की पी/ई -1.11 है, जो अस्थिर लाभ प्रक्षेपितों को दर्शाता है। मूल्य-से-बुक अनुपात 0.48 है, जो बाजार द्वारा पुस्तकीय मूल्य से अधिक मूल्य को मानने या इसके विपरीत कम मूल्य को दर्शाता है। मूल्य-से-वेल्स अनुपात 29.42 है और EV/EBITDA 0.41 है, जो अल्टरनेटिव मूल्यांकन मेट्रिक्स की ओर इशारा करते हैं क्योंकि यह कंपनी की आयु और विकास चरण को ध्यान में रखता है। 52-सप्ताह का उच्च बिंदु $2.22 है और 52-सप्ताह का निचला बिंदु $0.55 है। बीटा मान 1.57 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत की वोलैटिलिटी ब्रॉडर मार्केट की तुलना में अधिक है और यह जोखिम-प्रति-फायदा प्रोफाइल को प्रभावित करता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (वर्ष के अनुसार) -98.4% है और कमाई वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि आय कमी हो रही है। चूंकि कमाई वृद्धि उपलब्ध नहीं है, इसलिए आय राजस्व की तुलना में तेजी से बढ़ नहीं रही है, बल्कि यह गिर रही है। यह कंपनी अभी लाभकारी नहीं है और इसलिए कोई डिविडेंड नहीं देती है, जिसका मतलब है कि डिविडेंड योग $N/A$ है और पेआउट अनुपात 0.0% है। कंपनी अपने लाभ को डिविडेंड देने के बजाय विकास में पुनर्निवेश करती है, हालांकि चूंकि नुकसान हो रहा है, इसलिए इसमें पुनर्निवेश करने के लिए कोई मुनाफा नहीं है। अप्रीा थेरेप्यूटिक्स का विकास और आय प्रोफाइल अभी भी विकास के प्रारंभिक चरण में है जहाँ राजस्व में कमी और नुकसान आम हैं।
समकक्ष तुलना
Aprea Therapeutics, Inc. (APRE) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Aprea Therapeutics, Inc. का P/E अनुपात N/A है।