कंपनी का अवलोकन
अपोलॉमिकस, इंक. एक क्लिनिकल-स्टेज बायोफार्मास्युटिकल कंपनी है जो कैंसर के उपचार के विकास में शामिल है और यह एक ऐसी एजेंसी है जो प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करके विशिष्ट आणविक पथों को लक्षित करने के लिए ऑन्कोलॉजी थेरेपी खोज और विकास में केंद्रित है। यह कंपनी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में कार्य करती है और विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग का हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि यह नई दवाओं के अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है और लंबी अवधि के निवेश को पूंजीगत व्यय का विवरण देती है। कंपनी की आर्थिक मापदंडों में बाजार पूंजीकरण $31.88M, वार्षिक आयुक्त $6.93M और कर्मचारी गणना 13 शामिल हैं, जो इसकी संचालकीय सीमा को परिभाषित करते हैं। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि बाजार पूंजीकरण और आयुक्त के संयोजन से यह संकेत मिलता है कि यह एक छोटे बाजार पूंजीकरण वाली कंपनी है जिसकी वार्षिक आयुक्त सीमित है और यह बाजार के प्रमुख खिलाड़ियों की तुलना में कम पैमाने पर संचालित हो रही है।
वित्तीय स्वास्थ्य
वार्षिक आयुक्त (TTM) $6.93M, शुद्ध आय $-31,188,000 और EBITDA $-26,359,000 हैं, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं। आयुक्त और शुद्ध आय के बीच का अंतर दर्शाता है कि कंपनी की लागत संरचना में भारी संचालकीय व्यय शामिल है जो आयुक्त को कम कर देता है और नेट लाभ को नकारात्मक बना देता है। मुक्त नकदी प्रवाह $-14,440,000 है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को सीमित कर देता है और यह दर्शाता है कि कंपनी को अपने संचालन को बनाए रखने के लिए बाहरी पूंजीकरण की आवश्यकता है। ग्राहक मार्जिन 100.0% है, जो उत्पादन लागत की अनुपस्थिति या सेवा-आधारित मॉडल को संकेत देता है, जबकि संचालकीय मार्जिन -124.8% और लाभ मार्जिन 0.0% नकारात्मक संचालकीय परिणाम और अत्यधिक लागत संरचना को उजागर करते हैं। कुल नकदी $2.10M है और कुल कर्ज $744,000 है, जिससे कर्ज-से-मालिकता अनुपात N/A बन जाता है, जो संतुलन पत्र का संरक्षित स्वरूप होने के बावजूद नकदी के लिए निर्भरता को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 0.97 है, जो संक्षिप्त-अवधि तरलता को संकेत देता है और यह दर्शाता है कि संक्षिप्त-अवधि विनियोजन योग्य संपत्ति कुल संक्षिप्त-अवधि विनियोजन योग्य दायित्वों के बराबर या थोड़ा कम है। मुल्य पर वापसी -380.1% और संपत्ति पर वापसी -72.3% है, जो प्रबंधन प्रभावकारिता को उजागर करता है और यह दर्शाता है कि संपत्ति और मालिकत्व में निवेश ने नकद वापसी में नुकसान का कारण बना है।
मूल्यांकन आकलन
पिछली पी/ई अनुपात N/A और आगामी पी/ई -22.85 है, जो अपेक्षित लाभ पथरेज के बारे में संकेत देता है और यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी नकारात्मक लाभों में संचालित हो रही है। कीमत-पुस्तक अनुपात -3.73 है, जो किताब के मूल्य पर बाजार की प्रीमियम की अनुपस्थिति को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि बाजार कंपनी की संपत्ति को कम मूल्य में वॉल्यूम करता है। कीमत-से-वेय 4.60 और EV/EBITDA -0.57 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंडों का उपयोग करते हुए यह संकेत देते हैं कि कंपनी की वित्तीय स्थिति की तुलना में बाजार की अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं। 52-सप्ताहा उच्च $42.12 और निम्न $3.66 है, और वर्तमान कीमत इस सीमा के बीच संचालित हो रही है। बीटा मान 1.83 है, जो मूल्य की विषमता को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि कंपनी की कीमत व्यापक बाजार की तुलना में अधिक विषम हो सकती है।
Growth & Income
आयुक्त वृद्धि (YoY) 380.8% और आयुक्त वृद्धि (YoY) N/A है, जो यह दर्शाता है कि आयुक्त तेजी से बढ़ रहा है जबकि लाभ अभी भी विकसित हो रहा है। लाभांश प्राप्तकर्ताओं के लिए, लाभांश वृद्धि N/A और वितरण अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी लाभांश वितरण नहीं कर रही है। गैर-लाभांश भुगतानकर्ताओं के लिए, कंपनी अपनी आयुक्त वृद्धि में निवेश करने के बजाय लाभांश भुगतान के बजाय विकास में पुनर्निवेश करती है। समग्र वृद्धि और आयुक्त प्रोफाइल का सारांश यह है कि कंपनी अपनी आयुक्त वृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर रही है और अभी भी लाभकामाभी नहीं है।
समकक्ष तुलना
Apollomics, Inc. (APLM) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Apollomics, Inc. का P/E अनुपात N/A है।