कंपनी का अवलोकन
ऑलैरिटी थेरेप्यूटिक्स, इंक. (ALLR) एक क्लिनिकल-स्टेज प्रिसिजन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो अनमेट मेडिकल नीड्स वाले रोगियों के लिए नवीन एंटी-कैंसर थेरेप्यूटिक्स विकसित करने पर केंद्रित है। यह कंपनी कैंसर के व्यक्तिगत उपचार के लिए दवाओं का विकास करती है, जिसमें दवा विशिष्ट कंपनियन डायग्नोस्टिक्स का उपयोग किया जाता है। कंपनी हेल्थकेयर सेक्टर में सक्रिय है और विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में काम करती है, जो नवीनतम वैज्ञानिक प्रगति पर आधारित चिकित्सा हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका मार्केट कैप 18.19 मिलियन डॉलर है, और इसकी वार्षिक राजस्व (TTM) केवल 320,000 डॉलर है, जबकि इसकी कुल कर्मचारी संख्या 7 है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि कंपनी अभी एक छोटे पैमाने पर संचालित है और इसका बाजार भाग अत्यंत सीमित है। कम राजस्व और छोटी कर्मचारी शक्ति इस बात की पुष्टि करती हैं कि यह एक प्रारंभिक चरण की स्टार्टअप है जो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर पूंजी लगा रहा है।
वित्तीय स्वास्थ्य
आर्थिक संरचना का विश्लेषण करने पर, कंपनी का राजस्व (TTM) 320,000 डॉलर है, जबकि नॉट इनकम (TTM) -11,231,000 डॉलर और EBITDA -12,596,000 डॉलर है। राजस्व और नॉट इनकम के बीच का विशाल अंतर कंपनी की लागत संरचना की गंभीरता को उजागर करता है, जो इस बात की संकेत देता है कि विकास खर्च या संभावित खर्च बहुत अधिक हैं। फ्री कॅश फ्लो -10,213,750 डॉलर है, जो दर्शाता है कि कंपनी ने इस अवधि के दौरान नकदी के प्रवाह से कमी का अनुभव किया है। नकदी के इस ऋणात्मक प्रवाह का अर्थ यह है कि कंपनी के पास आंतरिक नकदी जनरेट करने की क्षमता नहीं है और उसे बाहरी वित्तीय स्रोतों पर निर्भर रहना होगा। कंपनी के पास 14.77 मिलियन डॉलर की नकदी है, जो कि 1.40 मिलियन डॉलर के कुल ऋण से काफी अधिक है। ढेबट-टू-इक्विटी अनुपात 14.24 है, जो बताता है कि कंपनी अपने पूंजी संरचना में ऋण का भारी उपयोग कर रही है। हालांकि, 14.77 मिलियन डॉलर के नकदी भंडार के विपरीत, कंपनी का बैलेंस शीट संरक्षित या लीवरेज्ड माना जा सकता है क्योंकि उसकी नकदी ऋण से काफी अधिक है। करंट रेश्यो 2.13 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने चक्रिक विनिमय क्षमताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त करंट एसेट्स उपलब्ध हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी -103.8% और रिटर्न ऑन एसेट्स -38.5% है, जो यह दर्शाता है कि प्रबंधन वर्तमान में शेयरधारकों और संपत्तियों पर नकारात्मक रिटर्न दे रहा है।
मूल्यांकन आकलन
वैलुएशन के संबंध में, ट्रेलिंग पी/ई रेश्यो N/A है, जबकि फॉरवर्ड पी/ई -1.19 है। इन दो मेट्रिक्स में अंतर यह संकेत देता है कि कंपनी अभी तक मुनाफा कमाने में सक्षम नहीं है और भविष्य की कमाई की उम्मीदें अभी भी निर्धारित नहीं की गई हैं। प्राइस-टू-बुक अनुपात 1.88 है, जो बाजार की पुस्तक मूल्य पर एक उच्च प्रीमियम को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 56.85 है, जो दर्शाता है कि बाजार कंपनी के राजस्व के लिए बहुत अधिक मूल्य दे रहा है। एवी/इबीटीडा रेश्यो -0.38 है, जो कंपनी के ऋणात्मक मुनाफे के कारण एक अवास्तविक वैलुएशन संकेतक है। 52-सप्ताह उच्च 2.35 डॉलर और 52-सप्ताह निम्न 0.61 डॉलर है। यदि हम मान लें कि वर्तमान मूल्य इस सीमा के बीच है, तो कंपनी अभी भी अपने उच्चतम स्तर से काफी नीचे है। बेटा मान 0.01 है, जो यह दर्शाता है कि शेयर की कीमत का विस्तार व्यापक बाजार के मुकाबले बहुत कम है। यह निरंतरता यह सुनिश्चित करती है कि इस स्टॉक की कीमत बाजार के सामान्य उतार-चढ़ाव से कम प्रभावित होगी।
Growth & Income
विकास और आय के प्रोफाइल को देखने पर, राजस्व वृद्धि (YoY) और कमाई वृद्धि (YoY) दोनों N/A हैं। इन दोनों के न होना इस बात का संकेत है कि कंपनी अभी अपनी कमाई के मॉडल को स्थापित करने की प्रक्रिया में है। चूंकि कंपनी अभी भी विकास चरण में है, इसलिए इसकी कमाई राजस्व की तुलना में धीमी है या बिल्कुल नहीं है। डिविडेंड यील्ड N/A है और पेआउट रेश्यो 0.0% है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी अभी तक कोई डिविडेंड नहीं देती है। 0.0% पेआउट रेश्यो का अर्थ है कि कंपनी अपनी कमाई को डिविडेंड के बजाय वृद्धि पर पुनः निवेश करने में उपयोग करती है। कंपनी की कुल वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाती है कि यह अभी भी एक विकास-केंद्रित एंटरप्राइज है जिसके पास अभी भी कोई आय वितरण की क्षमता नहीं है।
समकक्ष तुलना
Allarity Therapeutics, Inc. (ALLR) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Allarity Therapeutics, Inc. का P/E अनुपात N/A है।